- Нефть флиртует с третьим снижением подряд в преддверии воскресной встречи ОПЕК+ в воскресенье.
- ОПЕК+ соберется онлайн, чтобы принять решение о сокращении добычи, при этом большинство аналитиков ожидают, что нынешние сокращения продлятся до 2025 года.
- Индекс доллара США торгуется чуть ниже отметки 105,00 в преддверии закрытия волатильной недели, обусловленной облигациями и макроэкономическими данными.
Цены на нефть в пятницу колеблются ниже $78, не сумев восстановиться после падения почти на 3% всего за два торговых дня. На этой неделе динамика нефти в целом не изменилась и все еще может добиться роста в преддверии встречи ОПЕК+, которая состоится в воскресенье. Главный заголовок перед встречей заключается в том, что, возможно, нынешнее сокращение добычи может быть продлено даже до 2025 года в качестве меры по поддержанию цен на нефть на уровне около 80 долларов.
Между тем, индекс доллара США (DXY) пережил волатильную неделю и торгуется чуть ниже 105,00. Доллар резко вырос в среду, когда трейдеры облигациями подняли доходность по всем направлениям во время крупных аукционов по облигациям суверенного долга США, требуя более высокой доходности по предлагаемым выпускам долговых обязательств. Однако в четверг этот шаг был отменен как после выхода более мягких данных по жилищному рынку США, так и из-за публикации данных по валовому внутреннему продукту. В пятницу отчет об индексе цен на личное потребление (PCE) в США может стать судьей, которая решит, закроется ли DXY выше или ниже 105,00 на этой неделе.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 77,60 доллара, а нефть марки Brent — по 81,79 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: шумные заголовки ОПЕК+
- Встреча ОПЕК+ в воскресенье будет онлайн-встречей. Вот некоторые ключевые выводы перед встречей:
- Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сокращения добычи, поскольку их производство ограничено внешними факторами, такими как санкции или война.
- По словам источников, близких к этому вопросу, как Bloomberg, так и Reuters сообщили о планах сохранить сокращение добычи до 2025 года.
- Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан намерены в ближайшем будущем увеличить свое производство за счет ввода в эксплуатацию новых установок и производственных площадок.
- Трейдеры продолжают указывать на неопределенные экономические перспективы США и неясную денежно-кредитную политику, в то время как рынок жилья США демонстрирует признаки спада.
- Эта пятница завершится еженедельными данными по количеству буровых установок Baker Hughes в 17:00 по Гринвичу. Предыдущее число составляло 497.
Технический анализ нефти: что еще можно сделать
Цены на нефть снова демонстрируют свою чувствительную сторону, в то время как трейдеры явно не видят подтверждения скорого роста спроса. В последние две недели ФРС ясно заявляла, что шансы на первоначальное снижение ставок в 2024 году начинают выглядеть мрачными. ОПЕК+ мало что может с этим поделать, и продления сокращения добычи до 2025 года может быть недостаточно, чтобы упорядочить дефицит между текущими уровнями предложения и вялыми прогнозами спроса.
Во-первых, простые скользящие средние (SMA) необходимо вернуть под контроль. 100-дневная SMA на уровне $79,05 и 200-дневная SMA на уровне $79,56 — первые уровни восходящего движения. Далее, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $81,22 и нисходящая линия тренда на уровне $81,75 — это область с большим сопротивлением, где любое ралли восстановления может остановиться. Пройдя туда, дорога выглядит вполне открытой и ведет к 87,12 доллара.
С другой стороны, отметка $76,00 снова возвращается в фокус внимания, а уровень $75,27 играет решающую роль, если трейдеры все еще хотят иметь возможность вернуться к $80,00. Если этот ключевой уровень в 75,27 доллара прорвется, ожидайте увидеть полное рискованное движение, которое может резко упасть до 68 долларов, ниже 70,00 долларов.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более достоверными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 