Делиться:

  • Цена на нефть отменяет рост и отмечает снижение в пятницу после того, как республиканцы вышли из переговоров с президентом Байденом о потолке долга.
  • Доллар США падает, поскольку спрос на активы-убежища иссякает из-за ослабления опасений по поводу потолка долга. Нефть в основном оценивается в долларах США.
  • Снижение курса доллара США, вероятно, будет сдерживаться повышенными инфляционными ожиданиями.
  • Цена на нефть находится в техническом нисходящем тренде, благоприятствующем продаже коротких позиций, хотя есть признаки возможного формирования дна.

Цены на нефть немного снизились в пятницу после того, как переговоры о потолке долга зашли в тупик, когда спикер палаты представителей республиканцев Кевин Маккарти отказался от переговоров с президентом Байденом. Ранее в этот же день цены на нефть выросли на фоне оптимизма по поводу потолка долга, а также ожиданий повышения спроса в результате начала автомобильного сезона в США. Индекс доллара США (DXY) незначительно снизился на момент написания, оказывая обратное влияние на цены на сырую нефть, которые преимущественно оцениваются и торгуются в долларах США.

Сырая нефть WTI в настоящее время торгуется около 72 долларов, а сырая нефть Brent — 76 долларов.

Новости нефти и движущие силы рынка

  • Опасения по поводу потолка долга вновь всплыли после того, как спикер Палаты представителей Маккарти отказался от переговоров с ведущими демократами и президентом Байденом в пятницу.
  • Председатель ФРС Джером Пауэлл произносит смешанную речь, в которой он подчеркивает необходимость снижения устойчиво высокой инфляции, но в то же время предполагает, что более жесткие условия кредитования уже сделали часть работы по повышению ставок для ФРС.
  • Начало автомобильного сезона в США не за горами, и ожидается, что в связи с этим спрос на бензин вырастет.
  • Данные Объединенной инициативы по данным организаций (JODI) показали рост мирового спроса на нефть в марте в четверг, что еще больше поддержало цены на нефть.
  • Отчет JODI показал рост мирового спроса на 3 миллиона баррелей в сутки в марте.
  • Доллар США находится под давлением, так как опасения по поводу потолка долга ослабевают, что снижает спрос на активы-убежища.
  • Однако падение доллара ограничивается ожиданиями того, что продолжающееся сдерживание заимствований и роста приведет к более высокой инфляции и более высоким процентным ставкам, которые, если они материализуются, окажут поддержку доллару США.

Технический анализ сырой нефти: нисходящий тренд показывает признаки окончания

Нефть WTI находится в долгосрочном нисходящем тренде, формируя более низкие минимумы. Учитывая старую поговорку о том, что тренд — ваш друг, это предпочтительнее коротких позиций, чем длинных. Он торгуется ниже всех основных дневных простых скользящих средних (SMA) и всех недельных SMA, кроме 200-недельной на уровне 66,89 доллара.

Нефть WTI США: дневной график

Прорыв ниже минимума с начала года (с начала года) в 64,31 доллара потребуется для возобновления и подтверждения нисходящего тренда со следующей целью на уровне около 62,00 доллара, где в игру вступят минимумы 2021 года, за которыми последует поддержка на уровне 57,50 доллара.

Несмотря на доминирующий нисходящий тренд, есть признаки того, что он подходит к концу. Наблюдается умеренное бычье сближение между ценой и индексом относительной силы (RSI) на минимумах марта и мая 2023 года, при этом цена достигает более низкого минимума в мае, который не соответствует более низкому минимуму RSI. Это признак ослабления медвежьего давления.

Модель длинного молота японских свечей, которая сформировалась на минимумах 4 мая (и с начала года), является еще одним признаком того, что это могло быть ключевым стратегическим дном.

Быкам по ценам на нефть, однако, необходимо пробить более низкий максимум в $76,85 от 28 апреля, чтобы поставить под сомнение господствующий медвежий тренд.

Часто задаваемые вопросы о нефти WTI

Что такое нефть WTI?

Нефть WTI — это тип сырой нефти, продаваемый на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легкой» и «сладкой» из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это считается высококачественным маслом, которое легко очищается. Он поступает из Соединенных Штатов и распространяется через узел в Кушинге, который считается «мировым перекрестком трубопроводов». Это ориентир для рынка нефти, а цена WTI часто упоминается в СМИ.

Какие факторы влияют на цену нефти WTI?

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цены на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может быть движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупных нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором роста цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Как данные о запасах влияют на цену нефти WTI

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают снижение запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA — на следующий день. Их результаты, как правило, схожи, и в 75% случаев они находятся в пределах 1% друг от друга. Данные ОВОС считаются более надежными, так как это государственное учреждение.

Как ОПЕК влияет на цену нефти WTI?

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на встречах, проводимых два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ относится к расширенной группе, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.