- Нефть WTI тестирует важный уровень в ожидании дальнейшего спада.
- Нефтетрейдеры видят ограниченный потенциал роста на фоне наращивания запасов в США и неутешительных перспектив.
- Индекс доллара США снижается до отметки 104,00, давление на доллар США растет в преддверии выхода данных PCE.
Цены на нефть снижаются и снизились почти на 1% на торгах в понедельник, поскольку трейдеры готовятся к насыщенной событиями неделе, когда дело дойдет до данных по США. На нефтяном фронте рынки будут ожидать любых комментариев от ключевых людей в нефтяном и более широком энергетическом комплексе, поскольку на этой неделе в Лондоне состоится большой энергетический саммит. Кроме того, Goldman Sachs объявил целевую цену на нефть марки Brent на уровне $87 за баррель, подтвердив, что дальнейший потенциал роста в нынешних условиях выглядит очень мрачно.
Между тем, индекс доллара США (DXY) также немного ослабевает в этот понедельник в преддверии публикации данных по США позднее на этой неделе. Благодаря второму чтению валового внутреннего продукта (ВВП) США и расходов на личное потребление (PCE) рынки смогут переоценить, вернулся ли дефляционный путь на правильный путь после сбоя две недели назад с раскаленным индексом потребительских цен ( ИПЦ) печать. Поэтому ожидайте нервозного курса доллара США на этой неделе, который может существенно измениться на фоне любого позитивного или негативного сюрприза в цифрах.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 75,99 доллара за баррель, а нефть марки Brent — по 80,42 доллара за баррель.
Новости нефти и движущие силы рынка: Goldman ограничивает потенциал роста
- Саммит Лондонского энергетического форума 2024 года пройдет на этой неделе в понедельник и вторник. Это событие обычно приносит волнующие рынок заголовки от крупных лидеров отрасли. Мероприятие продолжится Международной энергетической неделей со вторника по пятницу.
- Goldman Sachs пересмотрел целевую цену на нефть марки Brent до $87 за баррель. Это означает, что к ценам на нефть марки Brent по-прежнему доступна премия около 9%. В отчете Goldman Sachs было несколько ключевых выводов:
- Геополитическая премия останется скромной.
- Избыточные мощности стран ОПЕК означают ограниченный потенциал роста.
- Летом цены резко подскочат, поскольку сбои в Красном море окажут давление на запасы в это время.
- Китайские нефтяные рынки начинают оживляться благодаря туристическому буму, повышающему ожидания роста спроса на нефть и дистилляты.
Технический анализ нефти: риск падения на 4%
В понедельник цены на нефть снижаются, продолжая распродажу прошлой недели, которая свела на нет все предыдущие достижения. Учитывая технический скачок ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $76,46, перспективы на эту неделю выглядят мрачными. Отчет Goldman Sachs не особо помогает, несмотря на более высокие цены на Brent, проблемы, изложенные в отчете, четко указывают на то, что нефть не в состоянии вскоре вернуться к уровню 80 долларов или выше.
Нефтяным быкам придется многое решить в связи с ростом. Во-первых, как упоминалось выше, 100-дневная SMA сейчас выступает сопротивлением около $76,46. Далее стоит упомянуть разбитую 200-дневную SMA на уровне $77,62. С этого момента активно наблюдаемый уровень $79,66, опережающий $80,00, станет барьером, с которым приходится бороться, и, возможно, он не сможет сломаться без существенного катализатора.
С другой стороны, ключевой уровень около $75,27 является первым элементом, о котором стоит упомянуть. В случае, если это не так, нисходящие уровни, на которые следует обратить внимание, составляют $74,26 (55-дневная SMA) и восходящая зеленая линия тренда снова около $72,93, которая должна выступать в качестве поддержки. Это означает возвращение в симметричный треугольник, который соблюдается с начала 2024 года.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 