• По мере того, как мы приближаемся к концу 2023 года, инвесторы готовятся к 2024 году, сосредотачиваясь на потенциально быстрорастущих акциях.
• Однако в этой статье мы проанализируем лидеров 2023 года и сможем ли их бычий импульс сохраниться в 2024 году.
• Мы рассмотрим тройку лидеров индекса S&P 500, в который входят такие компании, как Nvidia и Meta Platforms.
• Хотите превзойти рынок в 2024 году? Позвольте нашим ProPicks на базе искусственного интеллекта сделать всю работу за вас, и вы никогда больше не пропустите ни одного бычьего рынка. Узнать больше «

По мере приближения к концу 2023 года инвесторы активно настраивают свои портфели на предстоящий, 2024 год.

Хотя крайне важно определить новые акции, готовые к взрывному росту в наступающем году, пристальное внимание также уделяется сильным акциям 2023 года, оценивая потенциал продолжения их бычьего импульса в 2024 году.

В этом году в рейтинге доминировали три выдающихся исполнителя. В следующем анализе мы углубимся в каждую из этих акций в отдельности, оценивая, сможет ли их замечательный импульс сохраниться в предстоящем году.

Нвидиа

В 2023 году производителю чипов Nvidia Corporation (NASDAQ:), максимально воспользовавшемуся попутным ветром искусственного интеллекта, удалось увеличить свое доминирование на рынке в производстве процессоров искусственного интеллекта до 90% благодаря активному подходу к этому сектору.

Этот прорыв, который открыл большой разрыв с ближайшими конкурентами, был оценен инвесторами чрезвычайно позитивно. Акции Nvidia выросли на 237% с начала 2023 года, что сделало их наиболее ценными акциями в индексе S&P 500.

Источник: ИнвестПро

Хорошие финансовые результаты компании продолжают положительно влиять на цену ее акций. Примечательно, что за последний год компания постоянно превосходила ожидания с точки зрения прибыли на акцию и роста выручки.

Хотя доля Nvidia значительно выросла в первой половине года, во второй половине произошло небольшое замедление. Тем не менее, общий прогноз остается оптимистичным.

Анализируя прогнозы Nvidia на 2024 год на сайте InvestingPro, становится очевидным, что аналитики ожидают устойчивого роста доходов и прибыли.

Тридцать шесть аналитиков прогнозируют, что темпы роста выручки и прибыли превысят 10%, особенно в первом квартале предстоящего года.

Эксперты утверждают, что в секторе искусственного интеллекта есть значительные возможности для роста, и ожидается, что Nvidia, ключевой производитель высокопроизводительных чипов для этого сектора, сохранит положительную тенденцию, наблюдавшуюся в 2023 году, и в следующем году.

Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, текущая справедливая цена NVDA рассчитана на уровне $510 на основе существующих оценок. По оценкам аналитиков, акции потенциально могут вырасти в среднем до $650 в 2024 году.

С технической точки зрения, продолжение слегка восходящего движения канала NVDA во второй половине года является первым поразительным зрелищем.

На этом пути средний уровень $490 (фибо 1618) сформировал сопротивление.

Если полоса в 500 долларов будет поймана недельным закрытием, технически мы увидим, что NVDA может перейти к следующей целевой зоне в полосе 700 долларов. В нижней зоне уровень около 410 долларов кажется важной поддержкой для сохранения тренда.

Мета-платформы

Meta Platforms (NASDAQ:) достигла второго по величине дохода среди акций S&P 500 в этом году с ростом стоимости почти на 195%.

Хотя в последние годы компания сделала значительные инвестиции в Метавселенную и виртуальную реальность, ей не удалось добиться желаемого импульса в этой области из-за более низкого, чем ожидалось, роста сектора и некоторых юридических препятствий.

Тем не менее, прочные позиции Meta в индустрии социальных сетей продолжают вносить значительный вклад в прибыль компании.

Источник: ИнвестПро

В этом году Meta расширила свое присутствие в социальных сетях с помощью Threads, приложения для публикации сообщений, похожего на X после Facebook, Instagram и WhatsApp.

Помимо продолжающегося роста акций Meta в течение года, компания продолжала превосходить ожидания, объявив сильные финансовые результаты в течение года.

В течение 2024 года, если рост выручки продолжит превышать ожидания, доля META, скорее всего, сохранит свою тенденцию и в новом году.

Хотя META в течение года до конца 2022 года двигалась в нисходящем тренде, она в основном компенсировала свои потери в предыдущем году за счет прибыли этого года.

Точку сопротивления 320 долларов (Fib 0,786), с которой цена акций испытывала трудности, особенно в период июль-ноябрь, можно интерпретировать как важное движение.

Технически следующим сопротивлением для META, похоже, станет пик 2021 года в 381 доллар. Если эта цена будет превышена при еженедельном закрытии, мы увидим, что в 2024 году акции могут переместиться в диапазон 460–560 долларов.

Королевские круизы по Карибскому морю

Акции Royal Caribbean Cruises (NYSE:), одной из ведущих компаний круизной индустрии, вошли в топ-3 индекса S&P 500 с ростом стоимости на 160% с начала года и сумели превысить ее стоимость в преддверии -Ковидный период.

Благодаря увеличению расходов на отдых в постпандемический период круизной компании, работающей по всему миру, также удалось увеличить свои доходы на 66% за последний год.

Хотя в этом году компания набрала значительную динамику роста, при взгляде на ее финансовые показатели можно увидеть некоторые проблемы.

Если мы посмотрим на финансовый отчет Royal Caribbean через InvestingPro; мы видим, что у него есть такая проблема, как краткосрочные долговые обязательства, превышающие ликвидные активы.

Источник: ИнвестПро

Это связано с большой суммой долга компании, которую ей необходимо выжить из-за падения доходов во время пандемии. Компания пережила этот трудный период, но также заметила ослабление своего баланса после тяжелого периода в 2020 году.

Тем не менее, компании, сгенерировавшей в этом году значительный денежный поток, удалось сохранить стабильность, не испытывая при этом проблем с погашением долга.

Волатильность курса акций и тот факт, что компания не выплачивает дивиденды, создают впечатление, что она на данный момент не очень благоприятна для долгосрочных инвестиций, учитывая ее высокую задолженность.

Если мы посмотрим на положительные аспекты RCL; мы можем рассчитывать на устойчивый рост прибыли на акцию в этом году, продолжающийся рост чистой прибыли и, соответственно, низкий коэффициент P/E.

В 2024 году спрос на круизы окажет прямое влияние на показатели RCL.

Когда мы смотрим на RCL с технической точки зрения, первой бросающейся в глаза деталью является то, что акция сохраняет свой тренд и движется по восходящему каналу.

Таким образом, если акция, которой удалось пройти зону сопротивления 100–115 долларов, сможет продолжать регулярно увеличивать свой денежный поток, акция может двигаться к полосе 160 долларов в том же направлении.

В нижней области 115 долларов выступает в качестве первой цены поддержки, а ниже этого значения может произойти коррекция до полосы в 80 долларов ниже 100 долларов при недельном закрытии.

С другой стороны, анализ справедливой стоимости InvestingPro показывает, что акции слегка переоценены согласно последним финансовым результатам, и прогнозирует снижение до 119 долларов.

***

В 2024 году трудные решения станут проще благодаря нашему инструменту выбора акций на базе искусственного интеллекта.

Вы когда-нибудь сталкивались с вопросом: какие акции мне купить в следующий раз?

К счастью, это чувство давно прошло у пользователей ProPicks. Используя современную технологию искусственного интеллекта, ProPicks предлагает шесть лучших на рынке стратегий выбора акций, включая флагманские «Технические титаны», которые за последнее десятилетие превзошли рынок на 670%.

Присоединяйтесь сейчас и получите скидку до 50% на наши планы подписки Pro и Pro+ и никогда не пропустите очередной бычий рынок, не зная, какие акции покупать!

Отказ от ответственности: Автор не владеет ни одной из этих акций. Этот контент, подготовленный исключительно в образовательных целях, не может рассматриваться как инвестиционный совет.