По крайней мере, на рынках акций и облигаций сегодня было продолжение выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоул. В пятницу цены как на облигации (более высокая доходность), так и на акции резко упали. Сегодня акции и облигации продолжили свое движение. Доллар США показал смешанный рост по отношению к GBP, JPY и CHF. Однако доллар США снизился по отношению к евро, канадскому доллару, австралийскому доллару и новозеландскому доллару.

Евро был самой сильной из основных валют. На выходных Шанбель из ЕЦБ в основном повторила некоторые настроения Пауэлл, когда она говорила в субботу, что помогло поддержать евро. В своей речи она сказала:

• «Даже если мы войдем в рецессию, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать путь нормализации»,
• «Если бы произошло снижение инфляционных ожиданий, влияние на экономику было бы еще хуже».
• Указанные ставки должны оставаться высокими, предостерегают от паузы при первых признаках потенциального поворота инфляционного давления — вместо этого устанавливающие ставки центральные банки должны сигнализировать о своей «твердой решимости» быстро вернуть инфляцию к целевому уровню.

Хотя в начале сессии пара EURUSD снизилась, пара достигла дна и отскочила вверх. Движение смогло подняться выше 100-часовой скользящей средней на европейской сессии и остаться выше. Более высокая 200-часовая MA на уровне 1,0010 в настоящее время была пробита на трех отдельных часовых барах, но каждый из них остановился на несколько пунктов выше прорыва и перед следующей целью на максимуме прошлой недели в четверг на уровне 1,00328. Текущая цена торгуется на уровне 0,9998, что ниже уровня паритета. В новый день, если цена сможет остаться ниже уровня 200-часовой MA/1.00328, область продавцов по-прежнему находится под большим контролем. С другой стороны, 100-часовая MA на уровне 0,99698 является поддержкой с прорывом ниже, усиливающим медвежий уклон. Таким образом, уровни технического уклона близки, и трейдеры будут сражаться, чтобы увидеть, продолжатся ли пятничные продажи.

JPY была самой слабой, а USDJPY продемонстрировала сильное восходящее движение на азиатской сессии. На сессии USD произошло падение, когда пара откатилась на 50% от роста (см. сообщение здесь), но отскочила от уровня. Верхние максимумы дня действительно нашли желающих продавцов как раз перед годовым максимумом 1,39384 и самым высоким уровнем с 1998 года. Подъем выше этого уровня открывает дверь для дальнейшего роста. С другой стороны, 138,25, за которой следует 137,91, будут целями падения, которые необходимо будет пробить, чтобы усилить медвежий уклон.

Пара USDCAD развернулась вниз, отреагировав на рост цен на нефть. 100/200-часовые скользящие средние по-прежнему находятся ниже уровня 1,2979. Это будет ключевой определяющий уровень поддержки/предвзятости.

USDCHF закрывается выше 100-дневной скользящей средней во второй раз за последнюю неделю. Эта MA находится на уровне 0,9667. 100-часовая MA находится на уровне 0,9654. Потребуется движение ниже каждого, чтобы усилить медвежий уклон в будущем.

Наконец, сегодня пара AUD/USD поднялась выше, но приостановила рост около 200/100-часовых скользящих средних на отметках 0,6913 и 0,69226 соответственно. Цена закрытия находится на уровне 0,6900. Оставаться ниже скользящих средних необходимо, чтобы держать продавцов под контролем с краткосрочной технической точки зрения.

Взгляд на другие рынки показывает:

• Спотовое золото не изменилось на уровне $1737,60.
• Спотовое серебро подешевело на 0,11 доллара или -0,60% до 18,76 доллара.
• Сырая нефть торгуется с повышением на 3,86 доллара до 96,92 доллара.
• Биткойн торговался всего за 19 557 долларов. В настоящее время он торгуется выше уровня 20 000 долларов на уровне 20 178 долларов.
• Природный газ торгуется с повышением на 0,02 доллара до 9,28 доллара.

Фондовые индексы США торгуются с понижением второй день подряд, добавив к резкому падению после речи председателя Пауэлла в Джексон Хоуле в пятницу, когда индекс Доу-Джонса упал более чем на 1000 пунктов. Все основные индексы закрываются ниже своих 100-дневных скользящих средних:

• Промышленный индекс Dow упал на -184,41 пункта или -0,57% до 32099,00.
• Индекс S&P упал на 27,06 пункта или -0,67% до 4030,60.
• Индекс NASDAQ упал на -124,03 пункта или -1,02% до 12017,68.
• Russell 2000 упал на -16,88 пункта или -0,89% до 1882,94.

На долговом рынке США доходность выросла. Доходность двухлетних облигаций достигла самого высокого уровня с ноября 2007 г.

• 2 года 3,429%, +2,6 базисных пункта
• 5 лет 3,256%, +4,8 базисных пункта
• 10 лет 3,108%, +6,5 базисных пункта
• 30 лет 3,246%, +5,3 базисных пункта