Fastenal сегодня

$42.33 -3.45 (-7.54%)

По состоянию на 13.10.2025 16:00 Eastern

Диапазон на 52 недели

$35.31

▼

$50.63

Дивидендная доходность

2.08%

Коэффициент P/E

40.70

Целевая цена

$47.05

Компания Fastenal NASDAQ: БЫСТРО Акции откатываются в октябре, и результаты за 3 квартал не помогают с поддержкой. Однако проблема заключается не столько в росте, прибыльности или доходности капитала, сколько в оценке и настроениях аналитиков, которые, вероятно, будут преходящими проблемами.

Поскольку в этом году прибыль акций торгуется в 42 раза выше, чем в этом году, а последние результаты не дотягивают до консенсуса, у рынка мало стимулов для покупок в середине октября. Тем не менее, эта динамика, вероятно, изменится по мере того, как катализаторы будут действовать, а настроения со временем улучшатся.

Эта компания не только растет в условиях макроэкономических препятствий, но и расширение маржи , созданной для улучшения своей оценки и поддержания восходящего тренда цен на акции в долгосрочной перспективе.

Высокая оценка Fastenal не является незаслуженной

Результаты Fastenal за третий квартал не впечатлили рынок, но все же подчеркивают качество ее работы. Компания увеличила выручку на 11,5%, что соответствует консенсус-оценке аналитиков MarketBeat и обусловлено увеличением числа клиентов и проникновения местоположения.

Компания сообщила об увеличении продаж, причем у всех размеров клиентов, особенно в крупных компаниях. В сегментальном разрезе сегмент крепежа был самым сильным, набрав 14,4%, в то время как сегмент «Безопасность и прочее» вырос на 9,8% и 10,7% соответственно.

Разбивка по конечным рынкам показала, что производство было самым сильным, увеличившись на 12,7%, за ним последовал рост на 7,5% и 8,9% в нежилом строительстве и прочих секторах, без оснований ожидать появления слабых мест в 4 квартале.

Новости о марже также бычьи. Компания испытывала давление на маржу, но рост цен, ассортимент продукции, леверидж продаж и операционные улучшения компенсировали их, в результате чего валовая и операционная маржа выросла на 40 базисных пунктов каждая.

Чистый результат заключается в том, что операционная и чистая прибыль выросли по ставкам левериджа, при этом чистая прибыль выросла на 12,6%, а прибыль на акцию по GAAP выросла на 12,3%. Увеличение доли акций повлияло на прибыль на акцию по GAAP. У Fastenal есть действующее разрешение на обратный выкуп, но она не покупала акции в 3 квартале.

Денежный поток и баланс Fastenal также отражают высокое качество работы . Основные показатели баланса на конец 3-го квартала включают увеличение денежных средств, дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов, а также текущих и общих активов, достаточных для компенсации обязательств и улучшения акционерного капитала.

Квартальный денежный поток был положительным, долгосрочный долг снизился, а леверидж остается на сверхнизком уровне. Совокупные обязательства компании составляют менее 0,35x ее собственного капитала, что оставляет ее в состоянии крепости, способной поддерживать свой рост при выплате дивидендов.

Fastenal быстро наращивает свои дивиденды

Дивиденды Fastenal привлекательны по многим причинам, включая доходность, безопасность и рост распределения. Доходность акций составляет примерно 2,0% после падения цен в октябре, и в течение многих лет они увеличивают свое годовое распределение с двузначным среднегодовым темпом роста.

Коэффициент выплат находится на высоком уровне и составляет почти 80%, но это не является тревожным сигналом, учитывая перспективы роста прибыли и состояние баланса. Компания практически не имеет долгосрочных долгов, что делает ее денежный поток беспрепятственным и доступным для распределения.

В то время как среднегодовой темп роста дивидендов может замедлиться в ближайшие годы, маловероятно, что Fastenal прекратит увеличивать свои дивиденды и откажется от недавно приобретенного статуса дивидендного аристократа.

Аналитики и институциональные тенденции предполагают, что эти группы будут купить Fastenal stock на спаде . Аналитические тенденции включают в себя увеличение покрытия, прочную базу поддержки с 15 точками, отслеживаемую MarketBeat, и рост целевой цены. Институциональные тренды, вероятно, бычьи, они владеют около 80% и покупают на балансе в 2025 году.

Предостережение заключается в том, что релиз за 3 квартал может не вдохновить на бычий пересмотр прогнозов аналитиков, включая цену акций , что может ограничить рынок до появления более выгодных новостей. Это может начаться уже в предстоящем квартале, когда, как ожидается, снижение процентных ставок FOMC начнет влиять на промышленную активность во всем мире.

Прежде чем вы рассмотрите Fastenal, вы захотите услышать это.

MarketBeat ежедневно отслеживает самых рейтинговых и эффективных аналитиков Уолл-стрит и акции, которые они рекомендуют своим клиентам. MarketBeat определил пять акций, которые ведущие аналитики тихо шепчут своим клиентам, чтобы они покупали сейчас, прежде чем более широкий рынок поймет… и Fastenal в списке не было.

В то время как Fastenal в настоящее время имеет рейтинг «Держать» среди аналитиков, аналитики с высоким рейтингом считают, что эти пять акций являются более выгодными покупками.

Хотите знать, с чего начать (или закончить) с акциями ИИ? Эти 10 простых акций могут помочь инвесторам накопить долгосрочное богатство, поскольку искусственный интеллект продолжает расти в будущем.

Чтобы вникать в фондовый рынок — подпишитесь и вы постепенно поймете что такое инвестиции!

Понравилась статья? Поделитесь им с коллегой.