• Пара EUR/USD немного укрепилась, но восстановление доллара США держит ее под давлением, требуя большего ценового движения для привлечения бычьего интереса.
• Краткосрочный тренд остается нисходящим, и, несмотря на текущее затишье, давление со стороны продавцов может возобновиться.
• Ситуация может усилиться, если центральные банки, такие как ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, не снизят процентные ставки, как ожидалось.
• Хотите превзойти рынок в 2024 году? Позвольте нашим ProPicks на базе искусственного интеллекта сделать всю работу за вас, и вы никогда больше не пропустите ни одного бычьего рынка. Узнать больше «

Рынки были немного спокойными в начале европейских торгов в четверг после того, как основным индексам США удалось отскочить от своих минимумов в среду после значительного падения мировых индексов и американских фьючерсов ранее в тот же день.

Соответственно, на момент написания пара была немного крепче. Но, несмотря на сильное возвращение, эта популярная валютная пара еще не вышла из кризиса.

Чтобы соблазнить быков, необходимо больше ценового действия. На данный момент краткосрочный путь наименьшего сопротивления остается нисходящим.

Более спокойные рыночные условия могут не продлиться долго

Несмотря на более спокойные условия, давление продаж на рисковые активы и, следовательно, на EUR/USD, может возобновиться без фундаментального изменения текущего макроэкономического фона.

Сейчас большое беспокойство вызывает то, что крупные центральные банки, такие как ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, не снизят процентные ставки так скоро и в такой степени, как ожидают рынки.

В то время как в случае с США это отчасти связано с относительно более сильной экономикой, в других странах – особенно в Великобритании и еврозоне – это главным образом связано с опасениями по поводу того, что инфляция останется устойчивой, а давление на заработную плату продолжает оставаться повышенным.

В среду мы услышали от президента ЕЦБ, что стоимость заимствований может снизиться летом, а не весной, в то время как несколько других чиновников ЕЦБ также выразили обеспокоенность по поводу инфляции заработной платы.

Кристина снова выступит сегодня в 15:15 по Гринвичу, а основные данные по еврозоне будут включать публикацию данных ЕЦБ в 12:30 по Гринвичу.

Поскольку ЕЦБ отказывается от ожиданий снижения ставок, единая валюта вполне может оказаться лучше по отношению к некоторым из более слабых валют.

Но по отношению к доллару потребуется дальнейшее улучшение настроения к риску, прежде чем он сможет удержаться на текущих уровнях.

Доллар США снижается, но путь наименьшего сопротивления остается вверх

Ралли доллара США немного приостановилось в связи с позитивным началом склонности к риску в начале сессии четверга.

Инвесторы будут следить за этим в календаре сегодня, хотя это ни в коем случае не является выпуском данных высшего уровня. Сегодня на FedSpeak выступит центрист Рафаэль Бостик.

В последние дни доллар США нашел поддержку на фоне возобновления опасений по поводу склонности ФРС поддерживать более высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось рынком.

Ралли на этой неделе было спровоцировано главой ФРС Кристофером Уоллером. Признавая положительную траекторию инфляции, Уоллер предложил взвешенный подход, предостерегая от любой поспешности при рассмотрении вопроса о снижении ставок в краткосрочной перспективе.

Он подчеркнул устойчивость экономики США и преуменьшил ожидания неизбежного снижения процентных ставок в результате.

За последние пару недель у нас были более высокие, чем ожидалось, рабочие места и отчеты, несмотря на опасения, связанные с процентными ставками на 22-летнем максимуме.

Технический анализ EUR/USD и торговые идеи

В среду пара EUR/USD сформировала небольшую свечу-молот прямо на уровне своей 200-дневной скользящей средней и снова поднялась выше пробитого уровня поддержки 1,0877.

На первый взгляд, это выглядит как бычий сигнал, и в ходе азиатской сессии накануне вечером произошло некоторое его развитие. Но в этом году многие бычьи модели сломались, и это может быть еще одна.

Быкам по-прежнему требуется формирование более высокого максимума на EUR/USD, чтобы быть уверенными в том, что дно сформировано.

Потенциальный подъем выше отметки 1,0950 будет бычьим сигналом, поскольку для того, чтобы цена достигла этой отметки, мы сформируем трехбарный разворот.

Таким образом, прорыв выше 1,0950 – это то, что я ищу, чтобы стать тактически бычьим по отношению к паре EUR/USD, что может затем подготовить почву для роста стопов, находящихся выше максимума прошлой недели на отметке 1,1000.

Но до тех пор, пока мы не увидим такой бычьей модели разворота, краткосрочная тенденция останется медвежьей на фоне общей позитивной ситуации для доллара США, которую мы наблюдаем с начала года.

Ключевое краткосрочное сопротивление наблюдается чуть выше отметки 1,09, где в игру вступает задняя сторона пробитой линии тренда.

Агрессивные медвежьи трейдеры, возможно, захотят вмешаться в область этих уровней, в то время как более консервативный тип предпочтет увидеть более медвежье ценовое движение, прежде чем совершить сделку.

Для последней группы, если пара EUR/USD покажет признак того, что быки попали в ловушку, возможно, это тот триггер, которого они ждут.

Потенциальный прорыв ниже поддержки 1,0877 может спровоцировать движение ниже минимума среды 1,0844, где, несомненно, находятся некоторые стопы на продажу.

Ниже этого уровня следующей потенциальной целью снижения может быть около 1,0815, которая и была точкой начала последнего ралли. Следующей медвежьей целью является уровень ликвидности ниже минимума декабря 1,0723.

***

В 2024 году трудные решения станут проще благодаря нашему инструменту выбора акций на базе искусственного интеллекта.

Вы когда-нибудь сталкивались с вопросом: какие акции мне купить в следующий раз?

К счастью, это чувство давно прошло у пользователей ProPicks. Используя современную технологию искусственного интеллекта, ProPicks предлагает шесть лучших на рынке стратегий выбора акций, включая флагманские «Технические титаны», которые за последнее десятилетие превзошли рынок на 670%.

Присоединяйтесь сейчас и получите скидку до 50% на наши планы подписки Pro и Pro+ и никогда не пропустите очередной бычий рынок, не зная, какие акции покупать!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.