- Пара AUD/USD делает паузу ниже 0.6600, так как быки находятся вблизи сопротивления клина.
- Австралийский доллар извлекает выгоду из ястребиного крена РБА, в то время как рынки ждут ясность в отношении того, когда ФРС может начать снижать ставки.
- Пара AUD/USD остается в сильном краткосрочном бычьем тренде, поскольку цены взвешивают торговые риски и разницу доходности.
В пятницу продолжается борьба между австралийским долларом (AUD) и долларом США (USD), при этом быки в паре AUD/USD продолжают стремиться к прорыву следующего крупного уровня сопротивления на 0,6600.
Этот психологически значимый уровень стал ключевым полем битвы, сдерживающим как быков, так и медведей, поскольку ценовое действие останавливается чуть ниже него. По мере того, как импульс приостанавливается, участники рынка все чаще обращают свое внимание на фундаментальные катализаторы, которые могут усилить бычий сценарий.
С фундаментальной точки зрения, Федеральная резервная система (ФРС) по-прежнему не решается снижать процентные ставки в ближайшей перспективе. Тем не менее, акцент сместился с того, будет ли ФРС снижать ставки, на то, когда такой шаг может произойти.
Между тем, Резервный банк Австралии (РБА) по-прежнему привержен поддержке экономической устойчивости страны. Во вторник РБА удивил рынки, сохранив процентную ставку на уровне 3,85%, что было воспринято как более ястребиное, чем ожидалось. Хотя центральный банк не исключил возможности будущего снижения ставок, рынки положительно отреагировали на это решение.
Ограниченная подверженность Австралии тарифным угрозам президента США Дональда Трампа из-за ее скромного торгового дефицита с Соединенными Штатами также обеспечила австралийскому доллару некоторую относительную изоляцию. С учетом политических рисков, технические факторы теперь дают более полное представление о текущем поведении рынка и о том, почему цена остается устойчивой вблизи этой ключевой зоны сопротивления.
Валютная пара AUD/USD Рост ниже психологического сопротивления на 0.6600
Пара AUD/USD в настоящее время торгуется чуть ниже психологического уровня сопротивления 0.6600. Цены консолидируются в рамках паттерна восходящего клина, который формируется с конца апреля. Этот уровень продолжает ограничивать бычий импульс, при этом цена соблюдает верхнюю границу клина, сохраняя при этом более высокие минимумы, что является признаком постоянного покупательского интереса.
Поддержку усиливает коррекция Фибоначчи в 61,8% от снижения в сентябре-апреле, расположенная вблизи 0,6550. Ниже этого уровня 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 0,6486 и 200-дневная SMA на уровне 0,6402 предлагают дополнительную поддержку для краткосрочного движения.
Дневной график AUD/USD
С другой стороны, подтвержденный прорыв выше 0,6600 откроет дверь для теста 78,6% коррекции Фибоначчи на 0,6722, с дальнейшим ростом, потенциально нацеленным на октябрьский максимум около 0,6942. Однако неспособность пробиться выше текущих уровней может привести к откату к 0,6500.
Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится вблизи 59, что указывает на бычий импульс, не сигнализируя о условиях перекупленности. Это оставляет пространство для дальнейшего роста, хотя паре может потребоваться фундаментальный катализатор или явный прорыв выше сопротивления клина, чтобы набрать обороты в краткосрочной перспективе.
Часто задаваемые вопросы о австралийском долларе
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленный Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, еще одним ключевым фактором является цена на ее крупнейший экспортный товар – железную руду. Важным фактором является здоровье китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы ее роста и торговый баланс. Настроения на рынке – независимо от того, приобретают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные активы (risk-off) – также являются фактором, при этом риск позитивен для австралийского доллара.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем корректировки процентных ставок в сторону повышения или понижения. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на кредитные условия, при этом первый AUD является отрицательным, а второй – положительным AUD.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому здоровье китайской экономики оказывает серьезное влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика чувствует себя хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и увеличивая его стоимость. Обратная ситуация обстоит в том случае, когдаКитайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Таким образом, позитивные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают непосредственное влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным товаром Австралии, составляя 118 миллиардов долларов в год по данным за 2021 год, при этом Китай является основным пунктом назначения. Таким образом, цена на железную руду может быть драйвером австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, так как совокупный спрос на валюту увеличивается. Наоборот, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет избыточного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися купить ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
ЛУЧШИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Cтратегический карточный симулятор 