- Пара EUR/USD продолжает укрепляться благодаря настроениям рынка, склонным к риску.
- Евро избежал реакции на высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард.
- Дальновидный индикатор заработной платы ЕЦБ продолжает указывать на сильное давление на заработную плату.
- Ожидается, что данные по розничным продажам в США в январе снизятся на 0,1% м/м против предыдущего роста на 0,6%.
- Инструмент FedWatch предполагает вероятность корректировки ставок в марте и мае примерно в 90% и 59%.
Пара EUR/USD продолжает восходящую динамику вторую сессию подряд в четверг, находя поддержку со стороны ослабленного доллара США (USD) на фоне снижения доходности американских облигаций. Это отражает заметный сдвиг в настроениях рынка: ожидания склоняются к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет корректировать процентные ставки в марте и мае.
Евро (EUR) столкнулся с проблемами после публикации сезонно скорректированных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны, которые остались неизменными, как и ожидалось, за четвертый квартал. Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявила, что последние данные указывают на продолжающуюся вялую экономическую активность в ближайшем будущем.
Индекс доллара США (DXY) сталкивается с проблемами из-за улучшения склонности инвесторов к риску. По данным FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на стабильном уровне в марте и мае, выросла почти до 90% и 59% соответственно. Однако вероятность снижения ставки в июне составляет 53%.
Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: EUR/USD укрепляется на фоне ослабления доллара США
- Индекс доллара США колеблется в районе 104,70, при этом доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США на момент публикации снизилась до 4,57% и 4,23% соответственно.
- Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби стремился смягчить обеспокоенность рынка, предположив, что более высокие, чем ожидалось, потребительские цены не обязательно исключают возможность Федеральной резервной системы рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок в 2024 году.
- Заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр привлек внимание, подтвердив уверенность ФРС и ее основного Федерального комитета по открытому рынку в траектории инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2%.
- Индекс потребительских цен в США (ИПЦ) в январе вырос на 3,1%, превысив ожидаемые 2,9%, но ниже предыдущего показателя в 3,4%.
- Инфляция в США выросла на 0,3% за месяц, против ожиданий сохранения предыдущего значения на уровне 0,2%. Базовый индекс потребительских цен США (г/г) остался на уровне 3,9% против ожиданий рынка о снижении до 3,7% в январе.
- Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявила, что последние данные указывают на продолжающуюся вялую экономическую активность в ближайшем будущем. Хотя ожидается, что текущая дезинфляционная тенденция сохранится, Лагард подчеркнула важность обеспечения уверенности в том, что эта траектория в конечном итоге приведет к устойчивому достижению целевого показателя ЕЦБ по инфляции в 2%.
- Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос подчеркнул, что давление на заработную плату сохраняется на повышенном уровне, предполагая, что имеющихся данных недостаточно, чтобы подтвердить снижение этого давления.
- Предварительный валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны с учетом сезонных колебаний остался неизменным на уровне 0,1% в годовом исчислении в четвертом квартале, что соответствует ожиданиям рынка.
- ВВП еврозоны с учетом сезонных колебаний в квартальном исчислении остался на уровне 0,0%, что соответствует показателю предыдущего квартала.
Технический анализ: EUR/USD продолжает рост почти до 1,0740.
В четверг пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,0740, за которой следует немедленное сопротивление на основном уровне 1,0750, за которым следует 50-4-часовая экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 1,0761. Если паре удастся преодолеть эти уровни, она может нацелиться на область 23,6% уровня коррекции Фибоначчи на отметке 1,0799, совпадающую с психологическим барьером на отметке 1,0800.
С другой стороны, психологический уровень 1,0700 рассматривается как решающая поддержка, совпадающая с трехмесячным минимумом, достигнутым на отметке 1,0694 в среду. Устойчивый прорыв ниже этого уровня может привести пару EUR/USD к тестированию основной поддержки на уровне 1,0650.
В техническом анализе пара EUR/USD демонстрирует 14-дневный индекс относительной силы (RSI) ниже отметки 50, что сигнализирует о медвежьем импульсе. Однако запаздывающий индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) расположен ниже центральной линии, но пересек сигнальную линию вверх, что указывает на потенциальное изменение импульса. Трейдеры могут дождаться подтверждения от MACD относительно направленного тренда.
EUR/USD: четырехчасовой график
Цена евро сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Евро оказался сильнее фунта стерлингов.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | -0,05% | 0,13% | 0,00% | -0,04% | -0,33% | -0,10% | -0,28% | |
| евро | 0,04% | 0,18% | 0,04% | 0,02% | -0,29% | -0,06% | -0,23% | |
| Фунт стерлингов | -0,14% | -0,20% | -0,15% | -0,17% | -0,48% | -0,26% | -0,43% | |
| САПР | -0,01% | -0,07% | 0,11% | -0,03% | -0,31% | -0,08% | -0,25% | |
| австралийский доллар | 0,06% | -0,01% | 0,19% | 0,04% | -0,29% | -0,05% | -0,23% | |
| иена | 0,32% | 0,26% | 0,43% | 0,32% | 0,28% | 0,24% | 0,06% | |
| новозеландский доллар | 0,06% | 0,01% | 0,21% | 0,06% | 0,02% | -0,26% | -0,21% | |
| швейцарский франк | 0,25% | 0,20% | 0,39% | 0,25% | 0,24% | -0,08% | 0,15% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день.
EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой.
Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот.
Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.
Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты.
Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет.
Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период.
Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 