• Пара EUR/USD остается медвежьей, трейдеры проявляют осторожность из-за неопределенных ожиданий смягчения политики ФРС.
• Ралли доллара замедлилось, поскольку доходность облигаций упала, чему способствовал более сильный PMI в сфере услуг ISM, в то время как ястребиная позиция представителей ФРС препятствовала переговорам о снижении ставок.
• Несмотря на небольшое восстановление, евро испытывает трудности из-за слабых данных по Еврозоне, при этом пара EUR/USD, вероятно, будет испытывать продолжающееся давление, пока не произойдет фундаментальный сдвиг.
• Инвестируйте как большие средства, не выходя из дома, с помощью нашей подборки акций ProPicks на базе искусственного интеллекта по цене менее 9 долларов в месяц. . Узнайте больше здесь>>

Продолжается нисходящий тренд, хотя слабый экономический календарь означает, что трейдеры не спешат оказывать существенное давление в любом направлении, поскольку ожидания скорого смягчения политики ФРС ослабевают.

Во вторник произошло некоторое облегчение в ралли доллара, поскольку доходность облигаций упала, хотя и без особого фундаментального обоснования.

Снижение произошло после того, как доллар продолжил рост в понедельник после более сильного роста, что лишь способствовало мнению, что Федеральная резервная система не будет спешить с смягчением политики после сильного пятничного отчета о занятости.

В последние дни мы также слышали более агрессивные высказывания от представителей ФРС, в том числе от президента ФРС Кливленда Лоретты Мейстер и председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые признают, что ФРС опасается слишком раннего снижения процентных ставок. В частности, правительство фактически подавило разговоры о неизбежном снижении процентных ставок.

Итак, я считаю, что доллар продолжит находить покупателей при любых краткосрочных падениях, пока что-то не изменится фундаментально. Это должно сохранить давление на пару EUR/USD, несмотря на ее небольшое восстановление.

Между тем, евро продолжает бороться за сохранение хоть какого-либо роста, сдерживаемый неизменно слабыми данными из еврозоны. На этой неделе мы увидели разочарование на уровне -1,1% в месячном исчислении против ожидаемых -0,9%, тогда как в декабре они оказались значительно ниже ожиданий -1,6% м/м, что еще раз подчеркивает трудности экономического гиганта еврозоны.

За год промышленное производство упало на 3% и значительно ниже допандемического уровня. Тем не менее, мы также увидели удивительную силу индекса США, который вырос на 8,9% в месячном исчислении по сравнению с ожидаемым небольшим снижением.

Технический анализ EUR/USD и торговые идеи

Растущая сила валюты в последние недели убедительно указывает на то, что пара EUR/USD в свое время достигнет своего декабрьского минимума 1,0723. Однако во вторник пара EUR/USD сформировала небольшую бычью внутреннюю модель, поскольку короткие позиции зафиксировали прибыль вблизи декабрьского минимума. Эта модель может показаться бычьей, но часто она ловит быков в ловушку, когда она формируется внутри медвежьего тренда, что вполне может иметь место на этот раз.

На момент написания пара EUR/USD пробилась выше диапазона вторника, но теперь она тестировала ключевую зону сопротивления, начиная с отметки 1,0767, которая была внутридневным уровнем поддержки в понедельник, прежде чем она уступила место (вы не сможете чтобы увидеть это на дневном таймфрейме).

Ключевое сопротивление на дневном таймфрейме находится в области между 1,0780 и 1,0845. Нижняя граница этого диапазона отмечает минимум четверга, который был достигнут после выхода на следующий день сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Верхняя граница диапазона — это место, где в игру вступает 200-дневная скользящая средняя.

Как торговать EUR/USD?

Учитывая основной медвежий импульс, я бы предпочел использовать отскок, который мы наблюдали во вторник и в начале среды, как возможность войти в короткую сторону, а не рассматривать отскок как игру с двойным дном.

Хотя вполне возможно, что пара EUR/USD сформировала двойное дно против декабрьского минимума 1,0723, фундаментальных оснований для того, чтобы доллар начал снижаться, мало, в свете недавних неожиданных данных и агрессивных комментариев ФРС.

Вместо этого я думаю, что пара EUR/USD, исследовав ликвидность выше диапазона вторника (стопы на покупку), теперь может продолжить движение по ликвидности, находящейся ниже диапазона вторника (стопы на продажу). Помните, рынок является функцией ликвидности. Он перемещается из одной области ликвидности в другую.

Таким образом, если нисходящий тренд возобновится, то наиболее очевидной целью снижения для медведей станет уровень ликвидности, находящийся ниже минимумов вторника и декабря на отметке 1,0723. Бычьи трейдеры, играющие на позиции двойного дна, вполне могли разместить там свои стопы.

Если мы преодолеем этот уровень, следующей краткосрочной целью может стать уровень коррекции Фибоначчи 61,8% на отметке 1,0712 или, что более вероятно, отметка 1,07.

Ниже этих уровней следующим ключевым уровнем, на который стоит обратить внимание, может стать 1,0600, где также сходится коррекция Фибоначчи на уровне 78,6%.

При нынешних обстоятельствах я бы рассматривал бычьи сделки по паре EUR/USD только в том случае, если мы увидим появление четкой бычьей модели разворота. Это может быть сформировано, например, после того, как будет пройден декабрьский минимум и мы увидим быстрое отклонение и хороший отскок. В противном случае потенциальный прорыв выше последнего максимума чуть ниже отметки 1,09 сделает недействительным этот медвежий тренд EUR/USD.

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks .

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманские Tech Titans, которые за последнее десятилетие превзошли рынок на целых 1183%, инвесторы каждый месяц получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!

• Не забудьте свой бесплатный подарок! Читатели этой статьи получают дополнительную скидку 10% на годовые и погодовые планы с кодами купонов. OAPRO1 (ежегодно) и OAPRO2 (ежегодно).

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.