- В пятницу пара EUR/USD снизилась, продолжая трехдневную полосу снижения.
- Инфляция в ЕС не преподнесла сюрпризов, инфляция PCE в США удержала ставки на балансе.
- На следующей неделе: распечатываются последние данные о рабочих местах NFP в США перед следующим объявлением ставки ФРС.
В пятницу пара EUR/USD еще больше ушла в красную зону, продлив нисходящее движение третий день подряд и утащив Fiber вниз до 1,1050, завершив торговую неделю. Данные по инфляции в ЕС, опубликованные рано утром в пятницу, не смогли никого особенно впечатлить, а индекс цен личных потребительских расходов (PCE) в США не сильно отклонился от прогнозов, в результате чего ставки широкого рынка на снижение ставок были нацелены прямо на следующую ставку Федеральной резервной системы (ФРС). позвоните 18 сентября.
Данные PCE в США за июль не преподнесли каких-либо заметных сюрпризов в завершение торговой недели. Базовая инфляция PCE в США осталась стабильной на уровне 0,2% в месячном исчислении, как и ожидалось, но показатель базовой инфляции PCE в годовом сопоставлении остался стабильным на уровне 2,5% против ожидаемого роста до 2,6%.
Рынки ставок твердо придерживаются 30%-ной вероятности первоначального двойного снижения на 50 б.п. со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) 18 сентября, а остальные 70% склоняются к единому снижению на четверть пункта. В целом, по данным инструмента FedWatch Tool CME, трейдеры прогнозируют общее сокращение ставок в 2024 году на 100 б.п.
Поскольку данные PCE по инфляции отсутствуют и не дают никаких предупреждающих знаков, открывается путь к публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) на следующей неделе, одной из последних ключевых частей экономических данных, стоящих на пути ФРС и снижения ставок. голодные рынки. Следующая неделя также откроется спокойно: американские биржи останутся закрытыми в связи с праздником Дня труда. Некоторые публикации индекса менеджеров по закупкам (PMI) также разбросаны по всей торговой неделе.
Прогноз цены EUR/USD
Третье снижение привело к резкому медвежьему откату Fiber, и цена EUR/USD уже находится на полпути к ближайшему техническому уровню 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), поднимающейся до 1,0950.
В то время как пара EUR/USD по-прежнему уверенно торгуется в бычьей зоне к северу от 200-дневной EMA на отметке 1,0855, ставки Fiber резко упали с годовых пиков, достигнутых ранее на этой неделе, и медвежий импульс может вызвать некоторый накал.
Дневной график EUR/USD
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднедневном обороте более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для размещения своих денег для глобальных инвесторов.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 