- Пара EUR/USD удерживается на уровне 1,0900 из-за сильной привлекательности чувствительных к риску активов.
- Трейдеры ожидают, что ЕЦБ снизит процентные ставки трижды в этом году.
- Инвесторы переключают внимание на еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.
Пара EUR/USD немного падает от решающего сопротивления 1,0900 на европейской сессии в четверг. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США (USD) стабилизируется после резкого падения до новых месячных минимумов. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, подскочил до 104,30 после падения до 104,00 ранее в тот же день. Однако привлекательность доллара США неутешительна, поскольку ожидается, что ФРС начнет снижать процентные ставки после сентябрьского заседания.
Евро остается устойчивым, поскольку трейдеры предусмотрели три снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в этом году. Между тем, политики ЕЦБ также уверены, что центральный банк начнет нормализацию денежно-кредитной политики с июня.
В среду член Совета управляющих Европейского центрального банка и управляющий Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил: «Поскольку у нас есть достаточная уверенность, мы, весьма вероятно, начнем снижать ставки центральных банков, несомненно, на нашей встрече в начале июня». интервью радио РТЛ. Гальхау добавил, что более низкие ставки должны помочь экономике восстановиться в 2025 году.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: EUR/USD достигла новых семинедельных максимумов в районе 1,0900
- Пара EUR/USD обновила семинедельный максимум вблизи круглого уровня сопротивления 1,0900. Основная валютная пара укрепляется по мере увеличения привлекательности чувствительных к риску активов из-за того, что инвесторы уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) вернется к нормализации политики после сохранения «ястребивых» процентных ставок в течение почти двух лет.
- Уверенность инвесторов в том, что ФРС начнет снижать процентные ставки после сентябрьского заседания, возросла, поскольку инфляция в США снизилась в апреле после того, как она оставалась на высоком уровне в первом квартале года. Ожидается, что это принесет некоторое облегчение политикам ФРС, поскольку они не были уверены в прогрессе в процессе снижения инфляции. Тем не менее, ожидается, что политики ФРС продолжат настаивать на сохранении процентных ставок на текущем уровне в течение более длительного периода, поскольку одного хорошего показателя инфляции будет недостаточно, чтобы укрепить их убежденность в устойчивом возвращении инфляции к целевому показателю в 2%.
- Отчет об индексе потребительских цен США (ИПЦ) показал, что годовая общая и базовая инфляция (которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители) снизились, как и ожидалось, до 3,4% и 3,6% соответственно. Снижение данных по инфляции произошло из-за снижения цен на коммунальные услуги по газу и подержанным легковым и грузовым автомобилям. Индекс цен на аренду, транспорт и медицинские услуги продолжает расти.
- Между тем, прогноз по инфляции в США также ухудшился, поскольку ежемесячные розничные продажи в апреле не изменились после роста на 0,6% в марте. Экономисты прогнозировали их рост на 0,4%. Слабые данные по розничным продажам предполагают, что высокая инфляция и процентные ставки ФРС сузили карманы потребителей.
- На сессии в четверг инвесторы сосредоточатся на данных по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 мая. Ожидается, что Министерство труда США покажет снижение числа лиц, впервые претендующих на пособие по безработице, до 220 тысяч с восьмимесячного максимума. из 231 тыс. зарегистрировано за неделю, закончившуюся 3 мая.
- На прошлой неделе доллар США значительно упал после публикации большего, чем ожидалось, количества заявок на пособие по безработице, поскольку это вызвало обеспокоенность по поводу силы рынка труда.
Технический анализ: EUR/USD нацелена на отметку 1,1000.
Пара EUR/USD немного откатилась вниз от отметки 1,0900 на европейской сессии в четверг, но в целом сохраняет сильные позиции после прорыва симметричного треугольника на дневном таймфрейме. Прорыв модели сокращения волатильности приводит к высокому объему покупок и более широким движениям.
Привлекательность общей валютной пары усилилась, поскольку она, кажется, прочно утвердилась среди всех краткосрочных и долгосрочных экспоненциальных скользящих средних (EMA).
14-периодный индекс относительной силы (RSI) сместился в бычий диапазон 60,00-80,00, что указывает на сильное движение вверх. В дальнейшем пара EUR/USD, вероятно, продолжит рост до психологического сопротивления 1,1000.
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднедневном обороте более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикации данных отражают состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 