- Пара EUR/USD поднимается до 1,0770 на фоне коррекции доллара США, а предварительные данные по инфляции в сфере услуг Еврозоны на июнь остаются стабильными.
- Доллар США падает, поскольку глава ФРС Пауэлл по-прежнему уверен, что дефляция возобновилась.
- Общий показатель HICP еврозоны ожидаемо замедлился, в то время как основной показатель стабильно рос в годовом исчислении.
Пара EUR/USD подскочила выше почти до 1,0770 на европейской сессии в среду после сильного восстановления после круглого уровня поддержки 1,0700 во вторник. Основная валютная пара продолжает свое восстановление, поскольку устойчивая предварительная инфляция в сфере услуг еврозоны в июне усиливает опасения, что ценовое давление останется повышенным в течение более длительного периода.
Кроме того, другие компоненты предварительного отчета гармонизированного индекса потребительских цен еврозоны (HICP) показали, что общий уровень инфляции ожидаемо замедлился до 2,5% с майских 2,6%. За тот же период базовый индекс ГИПЦ, исключающий волатильные статьи, стабильно рос на 2,9% и оставался выше оценок в 2,8%. Общие данные не дают никакой ясности относительно того, куда движется ценовое давление, и делают прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам неопределенным.
Однако президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на Форуме ЕЦБ по центральным банкам, что инфляция движется в правильном направлении, и центральный банк очень продвинулся на пути дезинфляции.
Что касается перспектив процентных ставок, политик ЕЦБ и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф заявил, что его устраивает еще одно снижение ставок в этом году, но не ожидание рынка двух. Однако он не исключил такой возможности.
На политическом фронте централистский альянс и левое крыло второй по величине страны Европейского Союза (ЕС) сняли более 200 кандидатов с воскресных парламентских выборов в попытке помешать крайне правым получить абсолютное большинство.
Движущие силы рынка: EUR/USD продолжает восстанавливаться на фоне падения доллара США
- Пара EUR/USD продолжает восстановление почти до 1,0770, поскольку доллар США (USD) продолжает корректироваться. Основная валютная пара укрепляется после того, как комментарий председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на Форуме ЕЦБ по центральным банкам показал, что экономика Соединенных Штатов (США) возобновила свой путь по пути дефляции.
- Пауэлл сказал, что последние данные указывают на возобновление процесса дефляции, и добавил, что центральный банк добился значительного прогресса в инфляции. Однако он также сказал, что политики хотят видеть больше хороших данных по инфляции, прежде чем снижать процентные ставки. Комментарии Пауэлла гораздо больше соответствовали ожиданиям, и его речь, произнесенная на июньском политическом совещании.
- Между тем, ожидания того, что ФРС дважды снизит процентные ставки в этом году и начнет цикл смягчения после сентябрьского заседания, остаются твердыми. В дальнейшем инвесторы будут внимательно следить за данными по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июнь, которые будут опубликованы в пятницу. Отчет NFP покажет текущий статус спроса на рабочую силу и рост заработной платы, что повлияет на рыночные спекуляции по поводу снижения ставок ФРС в сентябре.
- Доллар США будет оставаться неопределенным в насыщенную событиями среду, поскольку ожидается публикация данных об изменениях в сфере занятости от ADP, индекса менеджеров по закупкам (PMI) ISM и протокола Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) за июнь.
Технический анализ: EUR/USD продолжает восстановление до 1,0770
Пара EUR/USD поднимается выше почти до 1,0770 после решительного прорыва свечной формации Hammer на дневном таймфрейме. Более широкий тренд остается боковым на фоне формирования симметричного треугольника, который демонстрирует сокращение волатильности.
На прошлой неделе основная валютная пара восстановилась после обнаружения сильного покупательского интереса вблизи восходящей границы формирования симметричного треугольника около отметки 1,0666, которая отличается от минимума 3 октября 2023 года на отметке 1,0448. Нисходящая граница вышеупомянутой фигуры проведена от максимума 18 июля 2023 года на отметке 1,1276. Формирование симметричного треугольника демонстрирует резкое сокращение волатильности, что указывает на низкий объем и узкие тики.
Основная валютная пара остается ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 1,0790, что указывает на медвежий тренд.
14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 