Акции вчера завершили торги мало изменившимися. Торговый диапазон был довольно широким, но на данный момент он по большей части остается вблизи нулевого уровня гаммы. Ожидается, что сегодняшнее событие позволит выйти из тупика, независимо от результата.

Чего ожидать от сегодняшнего отчета о занятости?

В период с апреля 2022 года по март 2024 года BLS всего три раза не оправдал оценок аналитиков. Однако с апреля BLS трижды не дотягивал до оценок. Это говорит о том, что что-то могло измениться.

Аналитики ожидают, что в сентябре будет зарегистрировано 150 000 рабочих мест. Будет ли он коротким или неожиданным для роста? Кто знает? Это может быть случайное число, взятое из воздуха. Что, вероятно, имеет большее значение на данном этапе, так это августовские цифры и любые изменения, поскольку фактические цифры занятости в несельскохозяйственном секторе, скорее всего, как обычно, будут значительно пересмотрены.

Более серьезной проблемой может стать чистый пересмотр за 2 месяца, который, как ожидается, покажет сокращение на 86 000 рабочих мест. Учитывая, как часто она пересматривалась, эта цифра может иметь больший вес, чем общий показатель занятости в несельскохозяйственном секторе. Кроме того, есть большая вероятность, что уровень безработицы сегодня превысит ожидаемые 4,2%.

Одной из причин этого является то, что соотношение вступающих в состав рабочей силы по сравнению с количеством открытых вакансий значительно снизилось. В какой-то момент на каждого нового участника приходилось почти пять рабочих мест; вчера было 2,8.

Это может способствовать росту экономики, поскольку рынок труда, возможно, больше не сможет поглощать рост населения так быстро, как это было в прошлом. Кроме того, рынок был относительно самоуспокоен, сосредоточившись в первую очередь на сокращении рабочих мест, как видно из данных.

S&P 500: на что следует обратить внимание при торговле

Вчера мы стали свидетелями ралли в последнюю минуту перед закрытием, и нет ничего необычного в том, что эти доходы возвращаются на следующий день. Это говорит о том, что сегодня индекс S&P 500 может совершить гэп ниже на открытии, и если он пробьется ниже уровня 5675, у нас может быть первый реальный шанс на то, что индекс заполнит разрыв на отметке 5620, который был открыт после заседания ФРС.

Восходящий клин индекса S&P 500 также сигнализирует о том, что следующее значительное движение может быть ниже. Однако подтверждения не будет, пока цена не пробьет поддержку на отметке 5,625. Я все еще верю, что мы восполним этот пробел на отметке 5620.

Стоит отметить, что на долю Nvidia (NASDAQ:) вчера пришлось 115% прироста индекса Bloomberg 500. Другими словами, если бы Nvidia оставалась на прежнем уровне, индекс был бы скорее похож на индекс, который снизился примерно на 50 базисных пунктов.​

Должен сказать, мне трудно представить, чтобы индекс S&P 500 пошел вверх, если акции Amazon (NASDAQ:) выглядели бы так. Единственное, что меня беспокоит, это то, что на графике не формируется ромбовидная фигура, потому что это не будет хорошей новостью, особенно с учетом того, что я так долго владею акциями.

Microsoft (NASDAQ:) в настоящий момент выглядит не лучшим образом. Легко утверждать, что в акциях сформировался «медвежий вымпел», но более критический уровень находится в районе $380. Это линия шеи потенциальной модели «голова и плечи», которая может быть тревожным знаком для будущего направления акций.​

В настоящее время Adobe (NASDAQ:) находится на уровне поддержки в 500 долларов. Прорыв этой поддержки может привести к заполнению гэпа на уровне 475 долларов. Несмотря на то, что существует также гэп, который необходимо заполнить на уровне 565 долларов, в настоящее время это кажется более сложным шагом по сравнению с падением до 475 долларов, учитывая текущую позицию и динамику акций.​

В любом случае, удачи.

Исходное сообщение