Геополитические потрясения уже были оплачены

В пятницу Соединённые Штаты и Израиль нанесли масштабный скоординированный авиаудар по Ирану. После месяцев неудачных ядерных переговоров (и десятилетий до этого) президент Трамп решил принять меры. В выходные американские авиаудары поразили несколько крупных иранских городов, в конечном итоге положив конец 36-летнему железному правлению иранского аятоллы Али Хаменеи.

Несмотря на отсутствие прогресса в ядерных переговорах и прокси-атаках на граждан США, президенты США годами избегали прямого военного конфликта с Ираном. Это закончилось в эти выходные. Так почему же акции выросли в понедельник?

1. Рынки игнорируют будущее: Хотя новость об атаке была подтверждена только в пятницу, фондовый рынок умеет дисконтировать будущее. Например, United States Oil Fund ETF ( USO) выросла на 15,9% за последние три месяца перед атакой.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Тем временем оборонные акции и производители дронов любят Ред Кэт Холдингс ( RCAT) Инвесторы заметили масштабное наращивание военных сил США на Ближнем Востоке и предсказали атаку.

2. Военная операция была в значительной степени успешной (на данный момент) : До атаки в эти выходные военное наступление США против Ирана считалось рискованным. Однако пока что работа проходит относительно гладко (особенно по сравнению с ожиданиями). США убили большую часть ключевого руководства Ирана, американские силы вывели из строя большую часть иранского флота, а потери среди США минимальны.

3. Геополитические страхи часто создают возможности: Хотя геополитические конфликты пугают инвесторов, они часто создают одни из лучших возможностей для покупки.

Источник изображения: Carson Investment Research

Инвестиции в инфраструктуру ИИ остаются устойчивыми

Искусственный интеллект сейчас является самой горячей сферой роста на Уолл-стрит. Понедельник, лидер ИИ NVIDIA ( NVDA) объявил, что инвестировал 2 миллиарда долларов Лументум ( LITE) и ещё 2 миллиарда долларов Когерентный ( COHR) В рамках отдельных многолетних, неэксклюзивных сделок с оптоволоконной системой. Прикладная оптоэлектроника ( AAOI) Также выстрелили выше в знак сочувствия. Компании, занимающиеся оптикой, играют ключевую роль в революции ИИ, потому что, независимо от скорости чипов ИИ, если оптические сети, передающие данные, работают медленно, система засоряется.

Отскок акций (программное обеспечение, биткоин)

Ослабленные отрасли, такие как биткоин и программное обеспечение, наконец получили некоторое облегчение в понедельник. Ранее я писал “Противоположный аргумент в пользу стратегии ( MSTR),” который Вы можете прочитать сигналы в БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ Тем временем iShares Software ETF ( IGV) впервые за более чем два года откатывается к своему 200-недельному скользящему среднему. Как однажды сказал Чарли Мангер, «Если бы вы когда-либо покупали качественные акции с 200-недельной скользящей средней, со временем вы бы значительно превзошли S&P 500. Проблема в том, что мало кто обладает такой дисциплиной.»

Источник изображения: TradingView

Итог

В то время как заголовки в СМИ доминируют масштабные геополитические сдвиги на Ближнем Востоке, стойкая реакция рынка служит мастер-классом по дальновидному «дисконтингу». К моменту первых ударов опытные инвесторы уже заняли позиции, за несколько месяцев вперёд переводя капитал в энергетику и оборону. С учётом того, что военная операция превышает ожидания по эффективности, а инвестиции в инфраструктуру ИИ продолжают вкладываться миллиарды в сектор оптоволоконной техники, более широкий «бычий» аргумент остаётся неизменным.

NVIDIA Corporation (NVDA): БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ

Coherent Corp. (COHR): БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ

United States Oil ETF (USO): Исследовательские отчёты ETF

Strategy Inc (MSTR): БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI): БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ

Lumentum Holdings Inc. (LITE): БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ

Расширенный сектор технологий и программного обеспечения iShares ETF (IGV): ОТЧЁТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ETF

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT): БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ

Эта статья впервые была опубликована на Port-mone.tv Telegram.

Инвестиционные исследования Port-mone.tv