В течение 45 дней после окончания каждого квартала институциональные менеджеры по изобретениям, владеющие активами на сумму не менее 100 миллионов долларов США, должны подать форму 13F в SEC. Несмотря на задержку данных, эти документы показывают, какие акции эти фонды и известные инвесторы купили или продали.

Последние документы были опубликованы на прошлой неделе и интересны по нескольким причинам. К ним относится разница в количестве акций, находящихся в портфелях. Некоторые инвесторы концентрируются на нескольких акциях, в то время как другие высоко диверсифицированы, но даже в диверсифицированных портфелях могут присутствовать большие запасы одной конкретной акции.

Например, Apple (NASDAQ:) составляет 50,19% портфеля Уоррена Баффета, в то время как портфель Стэнли Дракенмиллера, возможно, более широко распространен, но 60% его портфеля разделено между 6 акциями.

Стоит следить за подачей отчетности 13F, поскольку многие акции, представленные в различных портфелях, получают выгоду от роста. Однако, как я уже упоминал выше, данные запаздывают, поэтому мы никогда не знаем, когда акции были куплены и даже находятся ли они еще в портфеле. Кроме того, любые упомянутые акции всегда следует рассматривать через призму анализа объемных цен, чтобы увидеть, где они находятся в ценовом цикле на более медленных таймфреймах.

Причина, по которой я выделил портфель Druckenmiller, под управлением которого, кстати, находится $3,4 млрд, заключается в том, что доля Nividia составляет 16% (разделенная между акциями и опционами), а доля Microsoft (NASDAQ:) — 12%. Напротив, доля компании Coupang (NYSE:) составляет 11%, что интригует, и с момента публикации отчетности 13F акции привлекли большое внимание, и на следующей неделе она сообщит о прибылях.

Coupang Inc — месячный график

В данном случае я хочу выделить недельные и ежемесячные графики, которые подтверждают, что акции консолидировались с тех пор, как они упали с максимума IPO в 69 долларов в марте 2021 года до минимума в 8,98 долларов в мае 2022 года. большой объем и последовала приятная аномалия. Как мы видим на графике, акции находятся в диапазоне, но не смогли преодолеть сопротивление в районе 20 долларов.

Переходя к недельному графику, мы имеем расширенное и более детальное представление о консолидации. Мы также видим силу сопротивления на уровне 20 долларов, уровня, проверенного 7 раз и удерживаемого, подтверждая, что впереди акция столкнется с серьезным сопротивлением. Однако, поскольку акции теперь являются частью портфеля Druckenmiller, мы можем ожидать, что они привлекут много внимания и притоков.