• Сегодня Alphabet опубликует отчет о прибыли за четвертый квартал после закрытия рынка.
• Хотя в третьем квартале 2023 года Alphabet превзошла прогнозы по прибыли и выручке, последующее падение цен на акции выявило опасения по поводу достижения целевых показателей выручки от облачных услуг.
• В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>
• Получите дополнительную скидку 10 % на наши годовые и двухлетние планы Pro+ с кодами PROTIPS2024 и PROTIPS20242.

Alphabet (NASDAQ:) (NASDAQ:), материнская компания Google, сегодня планирует опубликовать отчет о прибыли за четвертый квартал.

Инвесторы с нетерпением ждут новостей о росте доходов Google Cloud и информации об инициативах компании в области искусственного интеллекта (ИИ).

В преддверии отчета о прибылях и убытках InvestingPro показывает, что прибыль Alphabet на акцию и ожидания по доходам высоки.

Ожидается, что компания сообщит о прибыли на акцию в четвертом квартале в размере $1,6, что на 10% выше, а общий доход составит $85,2 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Источник: ИнвестПро

Хотя Alphabet объявила о более высокой, чем ожидалось, прибыли на акцию и квартальной выручке в третьем квартале 2023 года, цена ее акций упала на 8% с $136,5 до $125,61 после отчета о прибылях и убытках.

Это снижение было связано с неспособностью компании достичь целевого показателя доходов от облачных услуг, несмотря на увеличение выручки.

Сегмент облачных сервисов, поддерживаемый искусственным интеллектом, рассматривается инвесторами как один из основных пунктов роста компании.

Хотя считается, что возможная потеря рынка в этой области может негативно повлиять на доходы компании, доходы, связанные с облачными услугами, будут внимательно отслеживаться в результатах 4-го квартала.

Важнейшую часть доходов компании составляют доходы от рекламы.

Хотя в США продолжается риторика о мягкой посадке, мысль о том, что цикл повышения процентных ставок подошел к концу, также может положительно повлиять на доходы Alphabet от рекламы в 2024 году.

Если компании, у которых будет потенциал действовать более комфортно в финансовом отношении с началом снижения процентных ставок, будут склонны увеличивать свои расходы на рекламу, Alphabet получит значительную долю этой тенденции.

Таким образом, компания вступает в важный период, чтобы пожинать плоды своих значительных инвестиций в искусственный интеллект в облачные сервисы и рекламу.

По мнению ProTips, сильные и слабые стороны Alphabet опережают доходы

С помощью ProTips, важной услуги, предлагаемой InvestingPro, мы можем быстро увидеть сильные и слабые стороны Alphabet перед отчетом о прибылях.

Таким образом, после отчета о прибылях и убытках мы можем более четко рассмотреть те моменты, по которым компания улучшила или ухудшила финансовое положение.

Таким образом, ProTips предоставляет нам важные данные для принятия инвестиционного решения в Alphabet.

ProTips анализирует сотни сложных финансовых данных и моделей компании и предоставляет своим пользователям простой, но эффективный отчет.

В случае с Alphabet отчет ProTips показывает, что сильные стороны компании перевешивают ее слабости.

Источник: ИнвестПро

Соответственно, основная сила Alphabet заключается в том, что сумма денежных средств на ее балансе превышает сумму долга.

Этот прогноз очень позитивен с точки зрения предоставления компании гибкости, позволяющей легче преодолевать возможные кризисные периоды или продолжать инвестиции.

Какова ситуация с Alphabet по сравнению с аналогами?

Однако, когда мы посмотрим на сравнение с аналогами; видно, что конкуренты находятся в лучшем положении по соотношению Чистый долг/Совокупный капитал.

Источник: ИнвестПро

Тем не менее, видно, что Alphabet увеличивала свой общий капитал быстрее за последние 10 лет, в то время как динамика чистого долга оставалась низкой.

Тот факт, что соотношение Чистый долг/Общий капитал вновь набрал обороты, особенно по итогам прошлого года, можно считать весьма позитивным с точки зрения финансовой стабильности.

Источник: ИнвестПро

С другой стороны, коэффициент покрытия денежных потоков компании к процентным расходам очень высок и составляет 247,7X, что является очень положительным отличием от компаний-аналогов в этом отношении.

Alphabet также показывает, что у нее высокая ликвидность в краткосрочной перспективе с коэффициентом текущей ликвидности 2X и что она эффективно использует свои активы в краткосрочной перспективе.

Другим положительным моментом для Alphabet, отмеченным в отчете ProTips, является то, что акции GOOGL обычно движутся с низкой волатильностью и сохраняют высокие показатели в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Если мы примем во внимание слабые стороны Alphabet; Тот факт, что компания не выплачивает дивиденды, может рассматриваться как помеха для инвесторов.

Однако технически при долгосрочном восходящем тренде RSI указывает на то, что он находится в зоне перекупленности, что указывает на сохранение возможности коррекции акций.

Источник: ИнвестПро

Другие слабые стороны включают высокий коэффициент P/E компании по сравнению с ростом краткосрочной прибыли. В настоящее время коэффициент P/E Alphabet составляет 8,65X, что значительно выше, чем у конкурентов.

Хотя это показывает, что цена акций остается высокой по сравнению с прибылью компании, это еще раз повышает важность прибыли за последний квартал, которая будет объявлена ​​сегодня.

Соответственно, более высокий, чем ожидалось, доход можно рассматривать как данные, подтверждающие высокий P/E.

В противном случае, несмотря на то, что считается, что P/E будет расти дальше, переоцененный статус цены акций может сохраниться и увеличить вероятность возможной коррекции.

Источник: ИнвестПро

Еще один коэффициент, повышающий профиль риска в инвестициях в Alphabet, заключается в том, что компания торгуется по высокой цене относительно ее выручки.

Соотношение стоимости предприятия к выручке в настоящее время составляет 6,1X для Alphabet, что выше среднего показателя по аналогам.

Это усилит вероятность того, что цена GOOGL в ближайшие периоды войдет в коррекционную тенденцию, отражающую доходы компании в отсутствие ускорения роста доходов.

Кроме того, высокое соотношение цены акций к балансовой стоимости компании также поддерживает риск коррекции.

В заключение, согласно выводам, сделанным на основе финансовых результатов Alphabet, можно сказать, что ее финансовое состояние находится на неплохом уровне.

Тот факт, что цена GOOGL превышает свою стоимость, учитывая ее долгосрочный восходящий тренд и сильные финансовые показатели, также можно интерпретировать как сохранение доверия инвесторов к компании.

Технический взгляд: запасы алфавита растут вопреки сопротивлению

Технически акции GOOGL выросли до уровня $153, сохранив при этом позитивный прогноз перед отчетом о прибылях и убытках.

Согласно последнему прогнозу, пока акции остаются выше своего последнего пика в 150 долларов, они могут двигаться к зоне уровня расширения Фибоначчи в 166–188 долларов.

С другой стороны, в случае закрытия недели ниже $150 риск коррекции увеличится, и на этот раз может возникнуть нисходящий импульс в среднем до $125.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на целых 952%, инвесторы каждый месяц получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь, чтобы получить скидку до 50% в рамках нашей распродажи в конце года, и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Получите дополнительную скидку 10 % на наши годовые и двухлетние планы Pro+ с кодами PROTIPS2024 и PROTIPS20242. Предложение ограничено по времени – действуйте прямо сейчас!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.