• Инвесторы Tesla внимательно следят за информацией о производстве Cybercab и достижениях в области автономного вождения.
• Аналитики ожидают, что отчет о доходах за третий квартал покажет, как Tesla справляется с ключевыми нормативными и рыночными проблемами.
• Поскольку акции Tesla находятся на критических уровнях поддержки, результаты прибыли могут существенно повлиять на следующее движение цен.
• Ищете действенные торговые идеи, которые помогут справиться с текущей волатильностью рынка? Разблокируйте доступ к акциям-победителям, выбранным InvestingPro с помощью искусственного интеллекта, менее чем за 9 долларов в месяц!

Tesla (NASDAQ:) готовится выпустить его после закрытия рынков США сегодня.

Инвесторы с нетерпением ждут, как компания достигает своих амбициозных целей, особенно долгожданного внедрения Кибертакси и текущие проблемы регулирования.

Акции Tesla находятся в застое после недавнего представления автономного Cybercab, при этом многие аналитики и инвесторы надеются на более подробные рекомендации по срокам производства, обновленную информацию по автономному вождению (FSD) и одобрения регулирующих органов.

Несмотря на это, аналитики ожидают, что прибыль на акцию в третьем квартале достигнет 60 центов при этом прогнозы выручки составляют 25,4 миллиарда долларов .

В центре внимания инвесторов: доступные электромобили и роботакси

Стратегия Tesla по выпуску более дешевого электромобиля (EV) считается важным шагом для увеличения будущих продаж компании.

По итогам второго квартала Илон Маск заявил, что планирует начать производство новых автомобилей в первой половине 2024 года.

Однако подробности об этом автомобиле под названием Model 2, который планируется продавать по цене ниже 30 000 долларов, пока не разглашаются. Это вызывает еще один вопросительный знак среди инвесторов.

Мероприятие «Мы, роботы» Отсутствие сроков и подробностей разработки новых продуктов, таких как Cybercab и Robovan, которые были представлены, вызвало опасения, что Tesla может отставать от своих конкурентов Waymo и Cruise с точки зрения законодательства и технических аспектов.

Тем не менее, Tesla может развеять опасения, предоставив более подробную информацию об этих автомобилях в своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал.

Финансовые показатели Tesla

Хотя разработки в области полностью автономного вождения и робототехники в Tesla чрезвычайно важны для будущего компании, мы видим, что поставки будут считаться важным фактором, который повлияет на цену акций в краткосрочной перспективе.

Поставки автомобилей Tesla в третьем квартале превысили показатели предыдущего года, но были немного ниже ожиданий рынка.

Компания увеличила поставки автомобилей в первом квартале года, поставив 462 890 автомобилей. Однако этот показатель оказался несколько ниже ожидаемых аналитиками 463 897 единиц.

В финансовых результатах, которые будут объявлены сегодня, будет сформирован взгляд на финансовое положение компании, а также будут найдены подсказки для планов и стратегий.

В этом контексте будут внимательно отслеживаться заявления о недорогих транспортных средствах и технологиях полностью автономного вождения.

Глядя на ожидания финансовых результатов компании за третий квартал; Видно, что аналитики InvestingPro ожидают, что доход за последний квартал составит $25,67 млрд.

Хотя видно, что консенсус-ожидание на третий квартал упало на 15%, эта цифра соответствует выручке в размере 25,5 миллиардов долларов в предыдущем квартале. Тем не менее, ожидания превышают 23,35 миллиарда долларов за тот же период прошлого года.

Источник: ИнвестПро

Ожидаемая прибыль на акцию (EPS) Tesla оценивается в $0,6 до отчета о прибылях и убытках, что на 45%. Хотя ожидания по прибыли на акцию выше, чем в предыдущем квартале, по оценкам, она останется ниже аналогичного периода прошлого года.

Источник: ИнвестПро

В ожиданиях на ближайшие периоды аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $2,31 в конце этого года, что на 26% ниже, в то время как долгосрочные прогнозы предсказывают, что рост прибыли на акцию может увеличиться в среднем на 30% в годовом исчислении.

Ожидаемый доход Tesla на конец года оценивается в $100,1 млрд, что на несколько процентов выше, при этом прогнозируется, что в течение следующих двух лет выручка вырастет чуть более чем на 15%.

InvestingPro также имеет следующие положительные финансовые показатели для Tesla:

• Сумма денежных средств на балансе превышает сумму долга.
• Денежный поток должен быть достаточным для покрытия процентных расходов
• Высокая доходность в краткосрочной и долгосрочной перспективе

Источник: ИнвестПро

Невыплату дивидендов Tesla можно считать негативной ситуацией для акционеров, а в качестве других негативных факторов указаны ожидание снижения чистой прибыли компании в этом году, слабая рентабельность, оценки EBITDA и высокий коэффициент FD.

Кроме того, к числу факторов, которые следует учитывать, также относятся высокая волатильность акций TSLA и ее слабые результаты за последний месяц.

В свете этой информации инструмент справедливой стоимости InvestingPro рассчитал справедливую стоимость TSLA в размере 217,65 долларов США на основе 12 финансовых моделей.

Это прогнозирует, что акции в настоящее время движутся по справедливой стоимости. Кроме того, консенсус-прогноз 43 аналитиков платформы показывает, что краткосрочный прогноз цены на TSLA составляет 210 долларов.

Технический обзор TSLA

Хотя во втором квартале года начался разворот тренда, в этом процессе наблюдались довольно волатильные движения цен.

Акции, которые быстро росли в период с апреля по июль, выросли до $265 (фибоначчи 0,786), уровня сопротивления, который им не удалось преодолеть в последнем квартале прошлого года. Однако после очередного отклонения от этого уровня он реализовал глубокую коррекцию в сторону $182.

Хотя акции не смогли превысить значение Фибоначчи 0,786 согласно последнему нисходящему импульсу, мы увидели, что коррекция завершилась в средней полосе нисходящего канала. В текущей ситуации последний 3-месячный процесс восстановления снова был встречен продажами на лимите в 265 долларов. Затем провал события этого месяца заставил TSLA отступить до поддержки в 219 долларов.

Недавнее снижение также было негативным, заставив акции сломать краткосрочный восходящий тренд по объему. Инвесторы TSLA сейчас ждут отчета о прибылях за третий квартал на критическом уровне поддержки. Если инвесторы не получат в отчете того, что они хотят, и вопросы снова останутся без ответа, мы увидим, что тенденция к снижению акций может продолжиться. В случае такого негатива следующей поддержкой видится на уровне 200 долларов, а падение ниже 175 долларов можно увидеть на более низком уровне.

С другой стороны, если отчет о прибыли оправдает ожидания, на этот раз мы увидим, что покупки TSLA выше уровня $219 могут увеличиться. В этом случае первой целью будет полоса в 240 долларов, и в зависимости от того, как акции снова поймают восходящий тренд, мы увидим, что основная точка сопротивления может протестировать 265 долларов в шестой раз.

***

Отказ от ответственности: Данная статья написана исключительно в информационных целях. Он не предназначен каким-либо образом поощрять покупку активов и не представляет собой приглашение, предложение, рекомендацию или предложение инвестировать. Я хотел бы напомнить вам, что все активы оцениваются с разных точек зрения и являются высокорискованными, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск ложатся на инвестора. Мы также не предоставляем никаких инвестиционных консультационных услуг.