В то время как акции быстрорастущих технологических компаний продолжают подталкивать рынок к новым рекордным максимумам, Tesla (NASDAQ:) еще предстоит увидеть солнечные дни в 2024 году. допуск.
Однако, когда взгляды обращены на отчет о прибылях и убытках гиганта из Остина, штат Техас, сегодня после закрытия рынка, инвесторы возлагают большие надежды на то, что судьба компании может вот-вот измениться.
Снижение ожиданий относительно сегодняшних показателей может послужить компании хорошим стимулом для восстановления после крайне важной технической поддержки в размере 200 долларов.
Чтобы понять, где находится компания с фундаментальной точки зрения, при включении в отчет, мы углубимся в показатели компании, используя мощный инструмент ProTips от InvestingPro для всестороннего анализа.
ProTips, доступный только для пользователей InvestingPro, по-видимому, обобщает положительные и отрицательные стороны компании, просматривая море данных. Разработанный как для розничных инвесторов, так и для профессиональных трейдеров, ProTips позволяет избежать вычислений (и снижает рабочую нагрузку), преобразуя данные компании в синтетические наблюдения.
Подпишитесь сейчас и получите скидку до 50% в рамках нашей новогодней распродажи здесь!
Фундаментальные показатели Tesla в 2023 году будут неоднозначными
Ожидается, что прибыль Tesla на акцию составит $0,74, а квартальная выручка сегодня составит $25,7 млрд.
![Предстоящие доходы Предстоящие доходы](https://d10-invdn-com.investing.com/content/pic2b03d646983fa81d6a253b20b55c91eb.png)
Источник: ИнвестПро
Глядя на оценки InvestingPro, можно увидеть снижение прибыли на акцию на 45% и снижение прогноза выручки на 12%. За последние 3 месяца 10 аналитиков пересмотрели свое мнение в сторону понижения, а 7 аналитиков повысили прогноз прибыли на акцию Tesla.
![Прогноз против. Фактический доход Прогноз против. Фактический доход](https://d10-invdn-com.investing.com/content/pic25d191a59fe3eac6fbe63c0cca9d53d1.png)
Источник: ИнвестПро
Долгосрочная тенденция показывает, что Tesla продолжает публиковать результаты, соответствующие оценкам EPS, в то время как квартальные доходы остаются неоднозначными: они ниже оценок в двух кварталах и выше оценок в одном квартале.
Каковы сильные и слабые стороны Tesla по мнению ProTips?
Показатели ProTips на InvestingPro показывают, что на данный момент сильные стороны Tesla выделяются на фоне ее слабостей.
![Краткое описание советов Краткое описание советов](https://d10-invdn-com.investing.com/content/pic454e242faa9e53d12760102d0aa57163.png)
Источник: ИнвестПро
Сумма денежных средств на балансе Tesla превышает долг. На основе соотношения чистого долга к общему капиталу стоимость Tesla рассчитывается как -2,6%, что выше, чем в среднем по компаниям-аналогам.
Как видно на графике ниже, Tesla отстает от него по соотношению чистый долг/общая капитализация.
Этот положительный индикатор предполагает, что Tesla, у которой соотношение денежных средств к долгу выше, чем у ее конкурентов, находится в хорошем финансовом состоянии и может быть более устойчивой к непредвиденным расходам или ухудшению рыночных условий.
![Сравнительные тесты – ProTips Сравнительные тесты – ProTips](https://d10-invdn-com.investing.com/content/pic8b9485e9781d37352ce06fe5678aece4.png)
Источник: ИнвестПро
С другой стороны, ProTips отмечает, что Tesla продолжает иметь высокое соотношение цены и прибыли. Это означает, что акции переоценены по сравнению с текущими доходами компании. Хотя это само по себе не является решающим фактором, это можно интерпретировать как предупреждение о риске коррекции.
![Сравнительные тесты – ProTips Сравнительные тесты – ProTips](https://d10-invdn-com.investing.com/content/picb9cecf5bcfa8f19d6e09e8a81ff92ff2.png)
Источник: ИнвестПро
Однако исторически это вполне хороший показатель EPS для Tesla, учитывая, что во время бычьего рынка 2021 года показатель PE компании значительно превышал трехзначное значение.
![История PE Tesla История PE Tesla](https://d1-invdn-com.investing.com/content/pic4749c91a16b6499708195b475be31d63.png)
Источник: ИнвестПро
Другие факторы в пользу производителя электромобилей
По данным RSI, Tesla не только является одной из ведущих компаний отрасли, но и в настоящее время технически находится в зоне перепроданности.
Компания может похвастаться устойчивыми денежными потоками, достаточными для покрытия процентных расходов. В течение последних 12 месяцев компания сохраняла прибыльность, имея оптимистические ожидания относительно ее устойчивой прибыльности.
Кроме того, акции демонстрируют значительный потенциал для обеспечения убедительной долгосрочной прибыли.
![Краткое описание советов Краткое описание советов](https://d10-invdn-com.investing.com/content/picf67865516c02b5046ba834b96639455e.png)
Источник: ИнвестПро
Негативные факторы Теслы
Помимо повышенного коэффициента P/E, заметными недостатками компании являются высокая волатильность цен на акции, слабые результаты за последний месяц, а также повышенный показатель EBITDA и коэффициента оценки EBITDA.
Завышенная оценка по отношению к выручке и повышенное соотношение цена/балансовая стоимость также являются неблагоприятными.
![Фактическая ценность Теслы Фактическая ценность Теслы](https://d10-invdn-com.investing.com/content/pic172ee85d1b221233bcfea0e2fdbcdeff.png)
Источник: ИнвестПро
Нижняя граница
В результате, согласно последним финансовым результатам и цене акций Tesla, справедливая стоимость, рассчитанная в InvestingPro, рассчитывается с учетом того, что доля TSLA в настоящее время дисконтирована почти на 9%, что весьма неплохо для компании.
Справедливая стоимость рассчитана на уровне $227,75, тогда как консенсус-оценка 36 анализов составляет $236.
![Финансовое здоровье Теслы Финансовое здоровье Теслы](https://d10-invdn-com.investing.com/content/picace61dc1ced7c9f8894fa6fe7ca6f939.png)
Источник: ИнвестПро
Состояние роста и прибыльности Tesla также очень хорошее, денежный поток хороший, а динамика цен слабая по сравнению с другими товарами.
***
InvestingPro: расширение возможностей принятия финансовых решений на каждом этапе пути
Воспользуйтесь преимуществами InvestingPro ProTips и многими другими услугами, включая стратегии IA ProPicks на платформе InvestingPro со скидкой до -50%, до конца месяца!
![Получите скидку сегодня! Получите скидку сегодня!](https://d1-invdn-com.investing.com/content/pic8f4db357dd8deb2130ac691e357472e7.png)
Получите скидку сегодня!
Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Напоминаем, что любой тип актива оценивается с разных точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.