Восходящий тренд CrowdStrike (NASDAQ:) продолжится, потому что у компании по кибербезопасности есть обороты, импульс в цикле сделок и прогноз на еще один рекордный год в 2025 году. Снижение цен на акции в 1 квартале 2025 года — это возможность, которую нельзя упускать. Это было вызвано неожиданно слабым прогнозом по прибыли, но есть и положительная сторона.

Ожидание более высоких налоговых ставок влияет на прогноз, что обусловлено ростом бизнеса и повышением прибыльности. Несмотря на встречный ветер, он компенсируется устойчивым денежным потоком и быстрым ростом акционерной стоимости, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в этом году.

Реакция аналитиков на новости о прибылях и убытках за 2024 год говорит сама за себя. MarketBeat отслеживает относительно большое количество аналитиков, охватывающих эту акцию, 44, и, несмотря на смешанную активность после релиза, тренды носят только бычий характер. Тенденции аналитиков включают в себя увеличение охвата, укрепление настроений, высокую убежденность в рейтинге «Умеренная покупка», бычий уклон с 72% рейтингов на уровне «Покупать» или выше, а также рост целевой цены.

Консенсус-прогноз MarketBeat предполагает 12% потенциал роста от критических уровней поддержки, который вырастет на 20% на следующий день после публикации. Изменения включают в себя некоторое снижение целевых цен, но все новые цели выше консенсуса, что приводит к высокому диапазону и еще 15% росту при их достижении.

Выводы из болтовни аналитиков включают опасения по поводу замедления роста проникновения и прогноз маржи, но положительные моменты затмевают их. К положительным моментам можно отнести улучшение динамики сделок после прошлогоднего сбоя, увеличение ARR на 25% и ожидаемое ускорение бизнеса. Дэн Айвз из Wedbush говорит, что компания движется в правильном направлении и подтвердил долгосрочные перспективы.

Долгосрочный прогноз включает в себя низкий среднегодовой темп роста выручки в 20% до 2035 года, при этом итоговые результаты усугубляются увеличением маржи. Ожидается, что прибыль будет расти с более устойчивым среднегодовым темпом роста 30%, что делает эти акции всего в 11 раз выше целевого показателя EPS к 2035 году.

Инсайдеры CrowdStrike продают акции в 1 квартале: учреждения покупают

Инсайдерская активность является красным флагом для инвесторов CrowdStrike, но не отменяет долгосрочных перспектив цен на акции. Несмотря на то, что они продают товары в 1 квартале 2025 года и продавались в течение нескольких кварталов подряд, продажи небольшие, периодические и от нескольких инсайдеров, совпадающих с другими компаниями, использующими вознаграждение на основе акций. Более красноречивые данные заключаются в том, что инсайдеры имеют значительную долю в игре, владея более чем 4,25% акций, и учреждения покупают.

Институциональная активность примечательна тем, что группа продавала на баланс во 2 квартале 2024 года, вернулась к покупкам в 3 квартале и увеличила активность в 1 квартале 2025 года. Всего за два месяца активность в 1 квартале 2025 года установила двухлетний максимум и может превзойти предыдущий пик до конца квартала. Они владеют более чем 70% акций и решительно поддерживают этот рынок.

Аналитики и учреждения поддерживают эту идею из-за быстро улучшающегося финансового состояния CrowdStrike. В конце 2024 года основными показателями стали увеличение денежных средств, текущих и общих активов, при этом совокупные активы росли почти в два раза быстрее, чем обязательства. Общее кредитное плечо по обязательствам снизилось до 1,6x собственного капитала с 1,85x, увеличив собственный капитал более чем на 40%. Аналогичный рост ожидается и в 2025 году из-за прогноза рекордной прибыли.

Технический прогноз: CrowdStrike отступает, чтобы проверить поддержку

Ценовое движение акций CrowdStrike в начале 2025 года будет уродливым: акции откатятся на 25%. Однако откат ожидается из-за стремительного роста стоимости акций с лета 2024 года до 1 квартала 2025 года и перехода к новым максимумам. Откат тестирует поддержку и показывает ее на критическом уровне, совпадая со 150-дневной EMA и предыдущим ценовым действием.

Поддержка находится около уровня $355, что совпадает с ценовым разрывом, открывшимся в июне 2024 года, и консолидацией, ведущей к новым историческим максимумам в конце года. Если предположить, что рынок продолжит поддерживать эти акции на текущих уровнях, отскок должен начаться в ближайшее время и может привести этот рынок к новому максимуму к концу 2025 года.