• Индекс доллара США (DXY) в волатильную пятницу достиг нового двухлетнего максимума.
• Доллар США получает дополнительный приток от полетов в убежища на фоне эскалации рисков в российско-украинской войне.
• Индекс доллара США поднялся выше 108,00 и впоследствии снизился до 107,50.

Доллар США (USD) достиг нового двухлетнего максимума, при этом индекс доллара США DXY поднялся выше 108,00, поскольку данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) по еврозоне сигнализировали о том, что экономика региона снова вступила в фазу спада в ноябре. Данные оказали сильное давление на евро (EUR) – основную иностранную валюту, формирующую DXY – поскольку это может означать дальнейшее снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в целях поддержки роста.

Ранее в пятницу окончательное значение валового внутреннего продукта (ВВП) Германии было пересмотрено в сторону понижения до 0,1%, что означает, что крупнейшая экономика еврозоны практически не росла в третьем квартале.

В дополнение к слабости евро доллар США продолжает получать поддержку от потоков активов-убежищ из-за эскалации войны между Россией и Украиной. По данным Yahoo News, Россия поставила американскую военную базу в Польше на первое место в списке приоритетных целей для следующих ответных ударов.

В экономическом календаре США также представлены предварительные данные S&P Global PMI за ноябрь. После большого отставания от европейских показателей PMI, хорошие данные по США могут способствовать дальнейшему укреплению доллара США. Кроме того, будут опубликованы окончательные результаты исследования потребительских настроений Мичиганского университета.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: релиз PMI США стал событием в прямом эфире

• Данные PMI Европы представили мрачную картину для еврозоны и ее основных экономик. Композитный PMI еврозоны упал до 48,1 с 50, что не оправдало ожиданий и сигнализировало о том, что экономика региона сокращается. Данные свидетельствуют о том, что в секторе услуг наблюдается спад, в то время как спад в производственном секторе набирает обороты.
• Отдельные данные PMI для Франции и Германии также в целом не оправдали ожиданий. Данные показывают, что в Германии экономическая активность сокращалась самыми быстрыми темпами за девять месяцев, тогда как во Франции сокращение было самым резким с января.
• Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) Германии за третий квартал составил 0,1%, пересмотренный в сторону понижения с 0,2% в предварительном чтении.
• В 14:45 по Гринвичу S&P Global опубликует предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США:
  • Ожидается, что компонент «Производство» вырастет до 48,8 с предыдущего значения 48,5, продолжая снижаться.
  • Ожидается, что PMI в сфере услуг вырастет до 55,3 с 55,0 ранее.
• Опрос Мичиганского университета опубликует окончательные ноябрьские показания в 15:00:
  • Ожидается, что индекс потребительских настроений улучшится до 73,7 против предварительного значения 73,0.
  • Ожидается, что инфляционные ожидания останутся на уровне 3,1%.
• Акции плохо переваривают европейские показатели PMI и снижаются по итогам дня, причем акции как Европы, так и США упали менее чем на 0,50%.
• Инструмент CME FedWatch прогнозирует снижение ставки ФРС на 55,9% на очередном 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 18 декабря. Вероятность того, что ставки останутся неизменными, составляет 44,1%. Хотя сценарий снижения процентных ставок по-прежнему остается наиболее вероятным, трейдеры снизили некоторые ставки на снижение ставок по сравнению с неделей ранее, когда вероятность снижения ставок составляла 62%.
• Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 4,38%, отступая от максимума, зафиксированного в пятницу на уровне 4,50%.

Технический анализ индекса доллара США: Пятничная сессия в США может стать ужасной

Индекс доллара США (DXY) растет, чему способствуют данные PMI Европы, которые показывают, что вся еврозона находится в состоянии сокращения. В ожидании публикации данных PMI США, похоже, что разрыв в производительности между Европой и США только увеличился в пользу Соединенных Штатов. Ожидайте фиксации прибыли в преддверии выходных, что может спровоцировать снижение закрытия торгов в США в пятницу вечером.

Учитывая новый прорыв, дневное закрытие выше 107,00 будет ключевым моментом перед переходом на выходные. Новый двухлетний максимум сейчас наблюдается на отметке 108,07, что является следующим статистическим уровнем, который необходимо преодолеть. Далее следует уровень большой фигуры 109,00, на который стоит обратить внимание.

Первый уровень снижения – 105,89, ключевой уровень со 2 мая. Немного ниже, ключевой уровень 105,53 (максимум 11 апреля) должен избежать любого снижения к 104,00. Если DXY упадет до 104,00, большая фигура и 200-дневная простая скользящая средняя на уровне 103,95 должны поймать любую падающую фигуру ножа.

Индекс доллара США: дневной график