Предварительный анализ рынка S&P E-mini

• Вчера дневной график развернулся вниз после кульминационного теста покупок на круглом значении 5700 в среду.
• Хотя среда хороша для быков, она стала кульминационным баром сопротивления, что увеличило риск фиксации прибыли.
• Вчера «Медведи» отлично справились с разворотом вниз, что ожидается после кульминации покупок в конце ралли.
• Вчерашний день является достаточно сильным медвежьим разворотным баром, и шансы говорят в пользу второго этапа вниз. Это означает, что если сегодня образуется бычий разворотный бар (установка на покупку максимум 1), вероятно, найдутся продавцы выше его максимума.
• Июльское ралли сильное, а это означает, что сегодня, вероятно, не будет сильного бара входа для медведей.
• Вероятность, которая есть у быков, заключается в том, что июльское ралли станет сильной кульминацией покупок в конце бычьего тренда. Это увеличивает риск разворота вниз и теста июльского минимума в течение следующих нескольких недель.
• Бычий тренд становится апогеем на старших таймфреймах. Это увеличивает риск того, что рынок достигнет максимума года где-то в течение следующих нескольких месяцев.
• Трейдеры, торгующие на дневном графике, должны ожидать, что потенциал роста будет ограничен, и рынок начнет двигаться в боковом направлении и протестировать июльский минимум и круглое число 5500.
• Поскольку рост в июле сильный, медведям, вероятно, понадобится второй вход в короткую позицию как минимум, прежде чем они смогут попытаться развернуться к июльскому минимуму.

Чего ожидать сегодня

• E-mini выросла на 5 пунктов по итогам ночной сессии Globex.
• Отчетный бар в 8:30 утра по восточному стандартному времени сформировал бычий разворотный бар на 15-минутном графике. Это большой бар доджи, который увеличивает шансы на боковую торговлю.
• Быки хотят ралли в начале американской сессии. Однако, поскольку бар отчета 8:30 представляет собой доджи на 15-минутном графике, это увеличивает риск продавцов выше и тестирует среднюю точку бара.
• Сегодня пятница, поэтому важны еженедельные уровни поддержки и сопротивления. В настоящее время недельный график находится ниже средней точки слабого уровня и образует вершину параболического клина. Медведи хотят, чтобы неделя закрылась ниже уровня открытия, который находится около 5,612.
• Поскольку дневной график находится в микроканале, сегодня, вероятно, не будет сильного медвежьего тренда.
• Как я часто говорю, трейдеры должны предполагать, что сегодня на открытии будет много ценовых движений в торговом диапазоне. Это означает, что большинству трейдеров не следует спешить с размещением сделок.
• Шансы на то, что ответный матч увеличится после ралли на полосе отчета в 8:30 утра по восточному стандартному времени. Однако, поскольку рынок находится в торговом диапазоне, быки могут получить глубокий откат, прежде чем они начнут второй этап вверх.

Вчерашние настройки E-mini

Вот разумные установки стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждую полосу входа на покупку зеленой стрелкой, а каждую полосу входа на продажу — красной стрелкой.

Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинговой торговли (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC).

Если трейдер весь день пытался всегда или почти всегда находиться в позиции, но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выйти с небольшой прибылью (скальпом), но часто им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro E-mini.