Предварительный анализ рынка S&P e-mini

• Вчера сформировался бар доджи с небольшим бычьим телом. Вчера он не смог прорваться выше максимума прошлой пятницы и развернулся вниз.
• Медведи делают хорошую работу, останавливая давление покупателей и заставляя рынок двигаться в боковом направлении.
• Однако у медведей был только один медвежий бар за последние десять торговых дней. Это признак бычьей силы и увеличивает шансы на боковую торговлю.
• Шансы благоприятствуют тесту скользящего среднего, и каждый бар, который добавляется к боковой торговле, подтягивает скользящее среднее вверх к текущей цене.
• Рынок может достичь скользящей средней, пойдя вниз или вбок, что он и делает сейчас.
• e-mini имеет решающее значение как на дневном графике, так и на старших таймфреймах. Это увеличивает вероятность бокового движения вниз в течение следующих нескольких месяцев.
• Ралли в июле было сильным с несколькими микро-гэпами. Сильные подъемы в конце бычьего канала — это кульминация покупок, которая обычно приводит к истощению.
• Это означает, что ожидание представляет собой проверку нижней точки кульминации покупки, июльского минимума. Однако, чтобы достичь июльского минимума, может потребоваться несколько недель.
• Важно понимать, что продажи ниже баров в данный момент маловероятны. Даже несмотря на то, что шансы в пользу бокового движения вниз, медведям все равно необходимо усилить давление со стороны продавцов.
• В целом, потенциал роста, вероятно, будет ограничен в течение следующих нескольких недель, и рынок, вероятно, пойдет вниз. Медведям необходимо продолжать усиливать давление со стороны продавцов.

Чего ожидать сегодня

• Рынок Globex распродался рано утром и снова поднялся почти до круглого значения 5700, где, вероятно, встретит сопротивление.
• На момент написания этой статьи рынок поднялся на 13 пунктов (за 15 минут до US Open).
• Как всегда, трейдеры должны ожидать, что цена открытия будет сильно колебаться в торговом диапазоне. Это означает, что большинству трейдеров следует подождать 6–12 баров, прежде чем размещать сделку, если только они не могут принять быстрое решение.
• Рынок откроется около круглого числа 5700, которое было важным магнитом в течение последних нескольких торговых дней.
• Поскольку дневной график достигает кульминации на отметке 5700 раундов, сегодняшний день, вероятно, разочарует быков. Это означает, что сегодняшний день потенциально может стать днем ​​медвежьего тренда или, по крайней мере, закрыться ниже уровня открытия.
• Рынок может попытаться протестировать вчерашний максимум, и если это произойдет, то, скорее всего, он найдет продавцов выше него.
• Поскольку медведи хотят, чтобы рынок закрылся ниже уровня открытия дня, трейдерам следует обращать на них внимание. Если рынок поднимется на открытии на пару этапов и это будет выглядеть как бычий этап в том, что станет торговым диапазоном, трейдеры будут ожидать разворота обратно к открытию.

Вчерашние настройки E-mini

Вот разумные установки стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждую полосу входа на покупку зеленой стрелкой, а каждую полосу входа на продажу — красной стрелкой.

Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинговой торговли (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC). Члены энциклопедии получают добавленные к ней текущие ежедневные графики.

Моя цель с помощью этих графиков — представить непрерывную перспективу. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выйти с небольшой прибылью (скальпом), но часто им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro E-mini.