Анализ рынка S&P E-Mini

• В прошлую пятницу сформировался сильный прорыв вниз, который, вероятно, приведет к второму этапу снижения. Однако дневной график находится в середине торгового диапазона.

• Поскольку распродажа до минимума прошлой пятницы произошла примерно в середине августовского ралли, как быки, так и медведи начали покупать, ожидая скорого отката.

• В настоящий момент рынок решает, насколько глубоким будет откат для медведей.

• Проблема медведей заключается в том, что канал до августовского максимума узок, что увеличивает риск того, что рынку придется протестировать августовский максимум.

• Это означает, что откат после сентябрьской распродажи может быть очень глубоким.

• Даже если рынок достигнет августовского максимума до того, как медведи начнут второй этап падения, шансы все равно будут благоприятствовать тесту закрытия 6 сентября.

• Проблема для медведей, продающих цену закрытия 6 сентября, заключается в том, что вознаграждение за риск плохое, а вероятность недостаточно высока, чтобы его оправдать. Всякий раз, когда вознаграждение за риск в сделке считается плохим вознаграждением за риск.

• Это означает, что медведи, которые продают здесь, должны найти способ увеличить свои шансы заработать деньги. Одним из методов было бы продавать больше вблизи августовских максимумов. Это увеличивает риск того, что медведи будут продавать вблизи августовских максимумов, если мы доберемся до них, делая ставку на торговый диапазон.

• В целом, дневной график, вероятно, будет двигаться в боковом направлении в течение следующих нескольких дней. Несмотря на то, что вероятность того, что медведи сделают второй шаг вниз после сентябрьской распродажи, высока, вознаграждение за риск затрудняет торговлю, поскольку рынок находится в середине торгового диапазона на дневном графике.

Чего ожидать сегодня

• Сегодняшнее открытие будет близко к закрытию вчерашнего дня.

• Рынок Globex сформировал прорыв вниз, который не удался во время отчета в 8:30 утра по восточному стандартному времени. Быкам удалось добиться сильного разворота в течение следующих нескольких баров.

• Быки надеются, что разворот от бара отчета в 8:30 утра по восточному стандартному времени приведет к сильному бычьему тренду.

• Хотя вполне возможно, что быки сформируют сильный бычий тренд во время американской сессии, быкам придется прорваться выше двухдневного торгового диапазона. В противном случае риск для быков – неудавшийся прорыв диапазона.

• Открытие, вероятно, пойдет в боковом направлении вверх из-за недавнего ралли Globex. Это увеличивает риск того, что любая распродажа на открытии будет кратковременной и приведет к торговому диапазону.

• Трейдерам следует ожидать, что ралли Globex в 8:30 утра по восточному времени ускорит рост.

• Как всегда, трейдерам следует дождаться ясности на открытии. Если сегодня будет сильный бычий тренд, у вас будет достаточно времени для входа, как только тренд установится.

Вчерашние настройки E-Mini

Вот разумные установки стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждую полосу входа на покупку зеленой стрелкой, а каждую полосу входа на продажу — красной стрелкой. Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинг-трейдинга (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с помощью этих диаграмм — представить перспективу Always In. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальпом), но зачастую им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro E-Mini.