Анализ рынка S&P E-Mini

• Он приближается к августовскому максимуму и вершине распродажи до минимума 6 сентября.

• Ралли до августовского максимума было достаточно сильным, чтобы покупатели опустились ниже и повторно протестировали максимумы.

• Нынешний подъем силен, и шансы на то, что ответный матч пойдет вверх.

• Риск быков становится большим, что увеличит вероятность отката в ближайшие пару дней.

• Чем больше риск для быков, тем хуже становится соотношение риска и прибыли. Вероятность того, что рынок поднимется на 200 пунктов до 5900, прежде чем откатиться назад, велика.

• Это означает, что быки, вероятно, вскоре начнут получать частичную прибыль, делая ставку на то, что дневной график находится в торговом диапазоне.

• Вчера внутри бара был бычий рынок, который представляет собой установку на покупку на прорыве для быков. Внутренний бар всегда является разновидностью High 1 или Low 1.

• Поскольку вчерашний внутренний бар находится вблизи сопротивления августовского максимума, риск того, что рынок повторно протестирует вчерашний максимум внутреннего бара в пределах двух баров, увеличивается.

• Это означает, что быки могут зафиксировать прибыль сегодня или завтра, что приведет к откату.

• Медведи хотят, чтобы ралли до августовского максимума превратилось в двойную вершину, более низкий максимум, и разворот основного тренда. Однако нынешнее ралли слишком сильное и увеличивает риск боковой торговли, а не сильного прорыва ниже линии шеи минимума 6 сентября.

• Рынок, вероятно, превысит августовский максимум сегодня или завтра. Следующий важный уровень сопротивления – июльский исторический максимум.

• Поскольку рынок находится в торговом диапазоне, он может подняться выше максимума августа, но не сможет подняться выше максимума июля.

• Медведи хотят, чтобы рынок достиг более низких максимумов и более низких минимумов. Они не против, если рынок поднимется выше августовского максимума. Однако они хотят защитить июльский максимум и создать разворот вниз, который станет более низким максимумом.

Чего ожидать сегодня

• E-Mini выросла более чем на 20 пунктов на ночной сессии Globex.

• Рынок Globex находится в узком бычьем канале, при этом большинство баров находится выше скользящей средней на 15-минутном графике.

• Поскольку дневной график становится решающим, сегодняшний день, вероятно, разочарует быков и не станет днем ​​сильного бычьего тренда во время американской сессии.

• Трейдерам следует обратить внимание на ценовой уровень 5730,25, который является максимумом августа и, вероятно, послужит сопротивлением.

• Трейдерам также следует обратить внимание на вчерашний максимум, поскольку медведи сделают все возможное, чтобы закрыться ниже него.

• Сегодня, вероятно, мы потратим много времени на тестирование открытия дня. Медведи хотят положить конец бычьей полосе на дневном графике, закрывшись ниже уровня открытия дня.

• Как всегда, трейдерам следует ожидать большого ценового движения в торговом диапазоне на открытии. Это означает, что большинству трейдеров следует рассмотреть возможность не торговать в течение первых 6-12 баров, если они не могут быстро принимать решения.

• Большинству трейдеров следует сосредоточиться на ловле начального колебания, которое часто начинается до конца второго часа, после формирования двойной вершины/дна или клина вершины/дна.

Вчерашние настройки E-Mini

Вот разумные установки стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждую полосу входа на покупку зеленой стрелкой, а каждую полосу входа на продажу — красной стрелкой. Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинг-трейдинга (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с помощью этих диаграмм — представить перспективу Always In. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальпом), но зачастую им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro E-Mini.