Обзор рынка: фьючерсы на S&P 500 E-Mini

Рынок формирует ежемесячный откат после продолжительного ралли. Быки хотят, чтобы текущий откат был боковым и неглубоким.

Медведям необходимо создать сильный медвежий бар в августе с последующими продажами в сентябре, чтобы увеличить шансы на повторное тестирование 20-месячной EMA.

Фьючерс на S&P 500 E-Mini

Ежемесячный E-мини-график

• Июльская месячная свеча E-Mini представляла собой бычий бар доджи, закрывающийся немного ниже середины своего диапазона.
• В прошлом месяце мы говорили, что трейдеры увидят, смогут ли быки совершить еще один прорыв на территорию нового рекордного максимума в июле, или же рынок начнет останавливаться на текущих уровнях и начнет фазу отката.
• В июле рынок достиг нового рекордного максимума, но развернулся и закрылся ниже июньского максимума.
• Быки получили сильное ралли, начиная с октября, в виде узкого бычьего канала.
• Они получили сильную ногу, завершив фигуру клина (27 июля, 21 марта и 16 июля).
• Они надеются, что рынок вступил в фазу широкого бычьего канала, которая продлится многие месяцы.
• Они хотят, чтобы текущий откат был боковым и неглубоким (заполненным слабыми медвежьими барами, бычьими барами, дожи и перекрывающимися свечами).
• Они хотят, чтобы откат сформировал более высокий минимум или бычий флаг двойного дна с минимумом 19 апреля, за которым последует возобновление широкого бычьего канала.
• По крайней мере, они хотят повторного тестирования максимума 16 июля, даже если он сформирует более низкий максимум.
• Если произойдет более глубокий откат, они хотят, чтобы 20-месячная EMA выступала в качестве поддержки.
• Медведи хотят разворота от более высокого максимума основного тренда, большого клина (27 июля, 21 марта и 16 июля) и микроклина (23 мая, 28 июня и 16 июля).
• Они считают, что три боковые свечи (мартовская, апрельская и майская) формируют возможный финальный флаг продолжительного ралли.
• Они видят возможное формирование вершины и надеются на глубокий откат в течение нескольких месяцев. Фаза отката, возможно, началась в августе.
• Им необходимо создать сильный медвежий бар в августе с последующими продажами в сентябре, чтобы увеличить шансы на повторное тестирование 20-месячной EMA.
• Поскольку июльский бар доджи закрылся немного ниже середины своего диапазона, он является нейтральным сигнальным баром для августа.
• Митинг длился долго и стал несколько кульминационным.
• Трейдеры ищут причины для фиксации прибыли и будут покупать только после более глубокого отката.
• Шансы немного благоприятствуют боковому откату, поскольку начался откат вниз.
• Трейдеры увидят, смогут ли медведи создать сильный медвежий бар в августе или рынок будет торговаться ниже (как сейчас), но развернется и закроется с длинным хвостом или бычьим телом к ​​концу месяца.
• Вероятность того, что откат будет незначительным, немного выше.

Еженедельный E-мини-график S&P 500

• Свеча E-Mini на этой неделе представляла собой большой медвежий бар с выступающим хвостом внизу и длинным вверху, закрывшийся ниже 20-недельной EMA.
• На прошлой неделе мы говорили, что шансы немного благоприятствуют откату в сторону вниз, который продлится как минимум несколько недель. Трейдеры увидят, смогут ли медведи создать еще один медвежий бар, закрывшийся ниже 20-недельной EMA. Или рынок будет торговаться немного ниже, но остановится около минимума 25 июля или 20-недельной области EMA?
• Медведи получили разворот в результате разворота основного тренда на более высоком максимуме, модели клина (27 июля, 21 марта и 16 июля) и пересечения линии канала тренда.
• Они также видят встроенный клин (23 мая, 28 июня и 16 июля) и финальный флаг (боковая консолидация с середины до конца июня).
• Они хотят, чтобы TBTL (десять баров, две ноги) торговался намного ниже 20-недельной EMA.
• По крайней мере, они хотят повторного тестирования минимума 19 апреля, даже если он сформирует более высокий минимум.
• Поскольку эта неделя закрылась ниже 20-недельной EMA, медведям необходимо создать последующий медвежий бар, чтобы увеличить шансы на повторное тестирование апрельского минимума.
• Быки надеются, что рынок находится в фазе широкого бычьего канала.
• Они хотят, чтобы откат сформировал более высокий минимум с последующим возобновлением широкого бычьего канала.
• Они хотят, чтобы 20-недельная EMA или бычья линия тренда выступали в качестве поддержки (как и в апреле).
• Они надеются получить хотя бы небольшое повторное тестирование исторического максимума, даже если он сформирует лишь более низкий максимум.
• Поскольку свеча этой недели представляет собой медвежий бар, закрывающийся вблизи своего минимума, это бар сигнала на продажу на следующей неделе.
• Рынок торгуется в потенциальной зоне поддержки (20-недельная EMA).
• Трехнедельная распродажа длилась долго и стала своего рода кульминационным моментом.
• Мы можем увидеть небольшой откат (возможно, продолжительностью 1-2 недели), за которым последует, по крайней мере, небольшой второй шаг в сторону снижения в предстоящие недели.
• Трейдеры увидят, смогут ли медведи создать последующий медвежий бар, торгуя ниже 20-недельной EMA.
• Или вместо этого в ближайшие 1-2 недели рынок сформирует небольшой откат?
• На данный момент распродажа достаточно сильна, чтобы трейдеры могли ожидать, по крайней мере, небольшого второго бокового движения вниз после отката (отскока).
• Если формируется откат (отскок), и он слабый и направлен вбок, шансы на еще один сильный этап в сторону вниз увеличатся.