Обзор рынка: фьючерсы на S&P 500 E-Mini

Недельная свеча представляла собой большой внешний медвежий бар, возможно, указывающий на начало отката E-Mini. Медведи хотят отката TBTL (десять баров, две ноги) намного ниже 20-недельной EMA. Быки хотят, чтобы откат сформировал более высокий минимум с последующим возобновлением широкого бычьего канала.

Фьючерс на S&P 500 E-Mini

Еженедельный E-мини-график S&P 500

• Свеча E-Mini на этой неделе представляла собой большой внешний медвежий бар, закрывающийся около своего минимума.
• На прошлой неделе мы говорили, что шансы по-прежнему слегка склоняются в сторону повышения. Трейдеры увидят, сможет ли рынок продолжить боковое движение к кульминации покупок в течение еще 1-3 недель, или вместо этого медведи смогут создать сильный входной бар с последующими продажами?
• Рынок достиг новых максимумов в начале недели, но с середины недели резко развернулся вниз, создав сильный медвежий бар входа.
• Медведи получили разворот в результате разворота основного тренда на более высоком максимуме, модели клина (27 июля, 21 марта и 16 июля) и пересечения линии канала тренда.
• Они также видят встроенный клин в текущем этапе роста (23 мая, 28 июня и 21 июля) и возможную модель финального флага (боковая консолидация с середины до конца июня).
• Они хотят, чтобы TBTL (десять баров, две ноги) торговался намного ниже 20-недельной EMA.
• По крайней мере, они хотят повторного тестирования минимума 19 апреля, даже если он сформирует более высокий минимум.
• Медведям необходимо провести повторные продажи на следующей неделе, чтобы убедить трейдеров, что они снова контролируют ситуацию.
• Быки надеются, что ралли приведет к месяцам боковой торговли (широкий бычий канал).
• Они хотят, чтобы откат сформировал более высокий минимум с последующим возобновлением широкого бычьего канала.
• Если рынок торгуется ниже, они хотят, чтобы 20-недельная EMA или линия бычьего тренда выступали в качестве поддержки.
• Они надеются провести хотя бы небольшой ответный матч в сторону, чтобы повторно протестировать исторический максимум.
• Поскольку свеча этой недели представляет собой внешний медвежий бар, закрывающийся около своего минимума, это бар сигнала на продажу на следующей неделе.
• Движение вверх становилось решающим и перекупленным. Трейдеры ищут причины снять прибыль со стола.
• Риск незначительного отката и фиксации прибыли повышен.
• Трейдеры увидят, смогут ли медведи создать последующий медвежий бар, даже если это всего лишь медвежий дожи.
• На данный момент шансы слегка благоприятствуют началу фазы фиксации прибыли.
• Трейдеры увидят, будет ли попытка сформировать небольшой повторный тест предыдущего максимума.
• Или рынок продолжит распродажу с появлением более крупных и сильных медвежьих баров?
• Иногда свеча после внешнего медвежьего бара может быть внутренним баром или иметь множество перекрывающихся ценовых действий.

Ежедневный E-мини-график S&P 500

• В начале недели рынок достиг новых рекордных максимумов (понедельник и вторник). Затем в среду цена снизилась, а в четверг и пятницу последовали последующие продажи.
• На прошлой неделе мы говорили, что рынок остается всегда в длинной позиции, но вероятность хотя бы небольшого отката возрастает. Если медведи начнут получать большие последовательные медвежьи бары, закрывающиеся вблизи своих минимумов, это, скорее всего, будет сигнализировать о начале двусторонней фазы отката в сторону вниз.
• Медведи получили разворот в результате разворота основного тренда более высокого максимума и большого клина (27 июля, 21 марта и 16 июля).
• Они хотят разворота от клина на текущем этапе вверх (23 мая, 28 июня и 16 июля) и от финальной модели флага (начиная со второй половины июня).
• Они хотят, по крайней мере, двустороннего отступления, продолжающегося хотя бы несколько недель.
• По крайней мере, они хотят повторного тестирования минимума 19 апреля, даже если он сформирует лишь более высокий минимум.
• Если рынок торгуется выше, они хотят разворота от небольшой двойной вершины или разворота основного тренда от более низкого максимума.
• Медведям необходимо продолжать создавать сильные медвежьи бары, торгующиеся намного ниже 20-дневной EMA, чтобы увеличить шансы на более глубокий откат.
• Быки надеются, что ралли находится в фазе (широкого) канала.
• Они хотят, чтобы откат сформировал более высокий минимум с последующим возобновлением широкого бычьего канала.
• Они хотят, чтобы 20-дневная EMA или бычья линия тренда выступали в качестве поддержки.
• На данный момент медведям удалось создать сильные последовательные медвежьи бары, чего они не могли сделать с апреля.
• Шансы немного благоприятствуют началу фазы отката.
• Если произойдет откат для повторного тестирования исторического максимума (16 июля), трейдеры увидят силу отката. Если он слабый и боковой, шансы на то, что еще один сильный шаг упадет, возрастут.
• Трейдеры ожидают, по крайней мере, двустороннего бокового отката вниз.
• На данный момент трейдеры будут наблюдать, смогут ли медведи продолжать создавать сильные медвежьи бары в ближайшие недели.
• Или вместо этого откат превратится в боковой торговый диапазон (со слабыми медвежьими барами, доджи и бычьими барами)?