Анализ S&P Emini перед открытием рынка

Дневной график Эмини

o Вчера Emini сформировал слабый сигнальный бар High 1 на покупку.

o Сетапы на покупку с высоким уровнем 1 часто приводят к откату и возобновлению тренда позднее. Чем продолжительнее движение, тем выше риск того, что продавцы окажутся выше уровня покупки High 1.

o Поскольку вчерашний сигнал на покупку High 1 запаздывает в канале, существует дополнительный риск появления продавцов выше и второго этапа вниз.

o Покупка выше вчерашнего сигнала на покупку со стопом ниже — сделка с низкой вероятностью. Трейдерам, покупающим выше вчерашнего единственного бара, вероятно, придется масштабироваться ниже, возможно, до скользящей средней.

o Медведи хотят поймать быков в ловушку, покупая выше вчерашнего максимума и разворачивая рынок вниз к скользящей средней.

o Будут медведи, продающие вчерашний максимум, пытаясь заманить быков в ловушку плохой длинной позиции. Это означает, что существует риск того, что медведи попадут в убыточную сделку, если быки смогут сегодня создать сильный входной бар.

o Я часто говорил, что медведям необходимо сильное закрытие ниже скользящей средней, чтобы убедить трейдеров, что они контролируют ситуацию. Даже если рынок опустится ниже скользящей средней, шансы больше отдают предпочтение торговому диапазону, чем медвежьему тренду.

o Дневной график находит поддержку на уровне скользящей средней (синяя линия). Это увеличивает риск того, что трейдеры начнут продавать выше скользящей средней и будут стремиться покупать только ближе к ней.

o В целом, рынок, вероятно, приблизится к скользящей средней в течение следующих нескольких дней.

5-минутный график Эмини и чего ожидать сегодня

o Эмини потеряла 15 пунктов по итогам ночной сессии Globex.

o Рынок Globex распродался ниже вчерашнего минимума ранним утром. Сейчас на 15-минутном графике он движется в боковом направлении, выбирая между медвежьим флагом и бычьим прорывом медвежьего флага.

o Быки создали приличное давление покупателей на вчерашнем минимуме. Это увеличивает вероятность боковой торговли на открытии.

o Трейдерам следует ожидать, что торговый диапазон на открытии будет длиться несколько баров.

o В идеале трейдерам следует рассмотреть возможность ожидания открытия в течение 6-12 баров, если только рынок не сформирует явный прорыв с последующим прорывом за пределы сильной поддержки или сопротивления.

o Вчерашний день был сигнальным баром на покупку High 1 на дневном графике и, следовательно, магнитом для рынка. Трейдерам следует обратить внимание на вчерашний максимум, поскольку быки попытаются прорваться выше него, а медведи хотят обратного. Скорее всего, есть продавцы выше вчерашнего максимума, по крайней мере, на скальп.

Вчерашние настройки Emini

Вот разумные настройки входа по стопам со вчерашнего дня. Я показываю каждую полосу входа на покупку зеленой стрелкой, а каждую полосу входа на продажу — красной стрелкой. Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинг-трейдинга (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с помощью этих диаграмм — представить перспективу Always In. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальпом), но зачастую им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.