Предварительный анализ рынка S&P Emini

• Вчера сформировался еще один бычий бар, но он не смог закрыться выше максимума среды. Это признак того, что «быки» становятся слабее и что рынок, вероятно, пойдет в боковом направлении вниз. Медведи надеются, что сегодня они смогут получить разворотный бар, закрывшись на минимуме.
• Быки теряют импульс намного выше скользящей средней. Это увеличивает вероятность того, что рынок скоро достигнет скользящей средней.
• Сегодняшний день, вероятно, разочарует быков и закроется как медвежий бар.
• Медведи надеются, что сегодня им удастся сформировать сильный разворот вниз, что приведет к тесту скользящей средней.
• Ралли Хуэна является напряженным, а это означает, что шансы благоприятствуют торговому диапазону, а не медвежьему тренду.
• Медведи прекратили покупки, и это хорошо; однако им необходимо сделать больше. В идеале медвежьим барам нужны последовательные медвежьи бары, закрывающиеся на своих минимумах. Это увеличит шансы на поражение в ответном матче.
• Поскольку рынок далек от скользящей средней, вероятно, на ее тесте появится покупатель.
• В целом, дневной график, вероятно, продолжит двигаться в боковом направлении и в конечном итоге протестирует максимум марта и минимум 31 мая. Однако на это может уйти несколько месяцев.

Чего ожидать сегодня

• Эмини прибавила 12 пунктов по итогам ночной сессии Globex.
• Большую часть сессии рынок Globex находился в узком бычьем канале (15-минутный график).
• Медведи недавно сформировали прорыв вниз во время отчета в 8:30 утра по восточному стандартному времени.
• Медведи будут рассматривать 15-минутный график Globex как бычий канал, который должен превратиться в торговый диапазон. Это означает, что шансы в пользу медвежьего прорыва, приводящего к падению второго этапа.
• Медведи надеются, что сегодня сформируется сильный медвежий тренд, который приведет к медвежьему разворотному бару на дневном графике.
• Быки хотят, чтобы сегодняшний день не стал днем ​​медвежьего тренда.
• Хотя у медведей есть вероятность медвежьего тренда во время американской сессии, шансы в пользу открытия торгового диапазона.
• Это означает, что трейдеры должны быть готовы к тому, что рынок на открытии пойдет в боковом направлении. Существует только 20% вероятность тренда от открытия и 80% вероятность открытия торгового диапазона.
• Большинству трейдеров следует подождать 6-12 баров, прежде чем открывать сделку. Это увеличит их шансы поймать максимум или минимум дня. Это также снизит риск того, что трейдер попадет в ловушку неудачного прорыва.
• Обычно диапазон открытия расширяется, а затем сжимается в середине диапазона. Такое увеличение волатильности на открытии может привести к тому, что трейдеры понесут большие потери на открытии. Если диапазон сужается в середине дня, это может затруднить восполнение убытков.
• Сегодня пятница, поэтому важны еженедельные уровни поддержки и сопротивления. Трейдерам следует быть готовыми к возможному неожиданному прорыву в конце дня, поскольку трейдеры решают закрыть недельный график.
• Середина недели составляет 5534,25, что является магнитом для рынка, который он может протестировать сегодня.
• В целом, трейдерам следует быть терпеливыми на открытии и ждать ясности. Обычно при открытии сделки происходит несколько разворотов, прежде чем начнется успешная свинг-сделка.

Вчерашние сетапы Эмини

Вот разумные установки стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждую полосу входа на покупку зеленой стрелкой, а каждую полосу входа на продажу — красной стрелкой. Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинговой торговли (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с помощью этих диаграмм — представить перспективу Always In. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальпом), но зачастую им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.