• Индекс S&P 500 консолидирует прибыль, но сталкивается с осторожностью глобальных инвесторов и давлением фиксации прибыли.
• Акции Nvidia упали на фоне слабых прогнозов по выручке, что повлияло на высокотехнологичные индексы.
• Ключевая поддержка для S&P 500 находится на отметке 5893, при этом условия перекупленности требуют осторожности.
• Будьте готовы к огромной экономии на InvestingPro в эту Черную пятницу! Получите доступ к премиальным рыночным данным и увеличьте эффективность своих исследований со скидкой. Не пропустите — нажмите здесь, чтобы сэкономить 55%!

После недавних президентских выборов в США, на которых победа Трампа дала мощный импульс фондовым рынкам США, они начали консолидироваться: на прошлой неделе они упали, а на этой неделе пока мало изменились. Другими словами, ей удалось сохранить некоторые из этих успехов, связанных с выборами, даже несмотря на то, что рынки за пределами США испытывают трудности.

Инвесторы за пределами США более осторожны из-за потенциального воздействия защитных торговых мер при Трампе и вероятности ужесточения денежно-кредитной политики США в 2025 году. Эта тема также отражена в облигационном и валютном пространстве с ростом и снижением казначейских облигаций. Вдобавок ко всему, вы усилили геополитическую неопределенность, учитывая эскалацию прокси-войны между Россией и Западом на Украине.

На микроуровне (хотя и не столь микро, учитывая размер и влияние компании) акции Nvidia (NASDAQ:) упали более чем на 3% на предрыночном этапе, несмотря на очередной рекордный квартал, превысив прогнозы прибыли и выручки.

Инвесторы были разочарованы прогнозами компании о самом слабом росте выручки за 7 кварталов, при этом были высказаны опасения по поводу уровня производства. Сегодня, безусловно, стоит следить за NVDA, поскольку это может повлиять на направление таких высокотехнологичных индексов, как S&P и S&P.

Технический анализ S&P 500 и торговые идеи

С чисто технической точки зрения сложно сказать, сформировал ли рынок краткосрочную вершину или это всего лишь пауза перед тем, как мы увидим новые исторические максимумы. Это связано с тем, что S&P 500 продолжает оставаться в среде более высоких максимумов и более высоких минимумов, и до тех пор, пока этот ряд остается неизменным, быки всегда будут иметь преимущество сомнения. При этом недавнее ценовое движение начинает выглядеть немного тяжелым, поэтому необходима дополнительная осторожность.

В последние три или четыре дня рынок пытался восстановиться, но пока не обнаружил никакого потенциала роста, что позволяет предположить, что, возможно, инвесторы сидят сложа руки в ожидании какого-то ключевого драйвера, который подтолкнет рынки дальше вверх. Тем не менее, более спокойный макроэкономический календарь и календарь отчетности означают, что потенциальная возможность фиксации прибыли может еще больше повлиять на рынок и, возможно, вызвать сдвиг вниз в ближайшем будущем.

Ключевая область поддержки, которую необходимо удерживать на графике, находится на отметке 5893. Ранее этот уровень был сопротивлением, отмечая максимум последнего значительного движения вниз, которое произошло ближе к концу октября, прежде чем рынок прорвался через этот уровень на фоне итоги выборов 6 ноября.

Когда-то этот уровень сопротивления превратился в поддержку, и в последние несколько дней мы видели, как рынок отскакивал от этого уровня. Но отсутствие существенного дальнейшего бычьего развития заставляет меня задаться вопросом, может ли сейчас произойти прорыв.

Если фьючерсы на S&P пробьют этот уровень вниз, то следующей целью снижения может стать уровень 5805, который был ключевой областью перед выборами. Но если этот уровень также будет пробит, то следующей целью снижения может стать июльский максимум 5721, хотя, если он достигнет этого уровня, зачем на нем останавливаться? Почему он не может двигаться еще ниже, ведь тогда мы создадим понижение, не говоря уже о прорыве нескольких ключевых областей поддержки в процессе? Итак, важность уровня 5893 невозможно переоценить.

Что касается уровней сопротивления, за которыми стоит следить, первый из них находится на уровне 5951, который удерживался в течение последних нескольких дней. Движение выше этого уровня может открыть путь к отметке 5990, которая является основанием недавнего пробоя, и тогда вы достигнете исторического максимума на отметке 6053.

S&P 500 на долгосрочном уровне перекупленности

Между тем, стоит помнить, что рынок остается на сильно перекупленных уровнях на более высоких таймфреймах, например, на месячном. Действительно, если вы посмотрите на месячный RSI, он находится выше порога 70,0. Имейте в виду, что в 2021 году он стал еще более перекупленным и оставался перекупленным еще несколько месяцев, прежде чем рынок рухнул в 2022 году. Так что тот факт, что сейчас он находится в состоянии перекупленности, не означает, что это обязательно является сигналом к ​​продаже.

Однако это требует некоторой осторожности, особенно если мы сейчас увидим прорыв некоторых краткосрочных уровней поддержки. На месячном графике ключевая поддержка находится в области от 5720 до 5725, которая была максимумом июля и минимумом октября, что делает ее ключевой областью.

Шпионские уровни, за которыми стоит следить

Перенеся вышеупомянутые уровни на график, вы можете увидеть их на этом дневном таймфрейме ниже:

SPY — это биржевой фонд, предназначенный для отслеживания индекса S&P 500 путем владения портфелем, включающим все 500 компаний, входящих в индекс.

***

Обязательно посетите распродажу InvestingPro в Черную пятницу — теперь со скидкой до 55%!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен для того, чтобы каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с разных точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.