Сейчас самое время покупать ServiceNow (NYSE:), потому что после коррекции на 40% от максимума начала 2025 года идет отскок. Результаты первого квартала привели к тому, что цена акций выросла более чем на 15%, что подтвердило значительный технический разворот. Рынок демонстрирует хрестоматийную модель разворота «голова и плечи», усиленную сильным движением после релиза и последующим маршем вверх.

Рынок акций NOW демонстрирует поддержку не только на недавних минимумах, в соответствии с паттерном H&S, но и на критической 150-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что говорит о том, что институциональные инвесторы находятся в этом миксе. Институциональные данные, представленные MarketBeat, показывают, что эта группа покупала акции на баланс более шести кварталов подряд и растет в первом полугодии 2025 года.

Учитывая это, высока вероятность того, что цена акций NOW продолжит расти в 2025 году и повторно протестирует рекордные уровни, если не установит новые максимумы.

Сильные результаты катализируют отскок акций ServiceNow

У ServiceNow был успешный квартал, выручка которого совпала с прогнозом аналитиков о росте на 18,8%. Рост был обусловлен увеличением на 19% основного бизнеса по подписке, что было компенсировано меньшим приростом услуг. Рост был обеспечен крупными клиентами, в том числе значительным увеличением оставшихся обязательств по повышению производительности, что является опережающим индикатором будущей выручки.

Текущий RPO вырос на 22% в первом квартале и на 25% в целом, и ожидается, что этот рост сохранится до конца года.

Маржа — это сильная сторона, которая подчеркивает возможность, которую выявило руководство. Компания является лидером в области приложений искусственного интеллекта для предприятий и использует свои инструменты для повышения операционной эффективности и понимания бизнеса. Это привело к более высокой, чем ожидалось, марже и чистой прибыли, которая превзошла консенсус-оценки, что сделало результаты привлекательными для бизнеса, особенно для тех, кто сталкивается с тарифными последствиями.

Руководство — еще одна сильная сторона, катализирующая рынок для этих акций. Компания опубликовала лучший, чем ожидалось, прогноз на 1-й квартал и год, прогнозируя, что сила в 1-м квартале сохранится до конца года.

Это важно из-за его роста, силы относительно прогнозов аналитиков и прибыльности. Компания быстро улучшает свой баланс, повышая ценность для инвесторов и повышая свою способность возвращать капитал. Доходность капитала в виде обратного выкупа акций в 2025 году не будет устойчивой, но, вероятно, со временем значительно возрастет.

Баланс ServiceNow сильный. В конце 1-го квартала основными показателями являются увеличение активов и собственного капитала, при этом собственный капитал вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Леверидж низкий, чистый долг составляет 0,15x от собственного капитала.

Аналитики приветствуют: ServiceNow среди самых надежных акций программного обеспечения

Реакция аналитиков на результаты ServiceNow — громкие аплодисменты. Вывод из этой болтовни заключается в том, что она является одной из самых устойчивых акций программного обеспечения и способна поддерживать свою устойчивую траекторию роста. Тарифы не только увеличивают спрос на автоматизацию и аналитику ServiceNow, но и помогают сократить рабочую силу DOGE.

Государственные учреждения обращаются к ServiceNow для автоматизации задач, которые раньше выполнялись вручную и, как ожидается, останутся сильными сторонами бизнеса в долгосрочной перспективе.

Тенденции аналитиков обеспечивают сильный попутный ветер для этого рынка, включая увеличение охвата, укрепление настроений и рост целевой цены с потенциалом роста не менее 10%. Деятельность после релиза включает в себя многочисленные увеличения, которые добавляют 10% или более, и вполне вероятен переход к высокому диапазону.

Это движение оценивается более чем на 40% в конце апреля 2024 года и может быть легкой целью, учитывая тенденции. Предполагая, что ServiceNow продолжит демонстрировать силу, аналитики, вероятно, продолжат повышать цели и выведут эти акции в диапазон $1500 или выше. ServiceNow уже созрел для дробления акций; Движение к $1500 поставит эти акции значительно выше уровней, где сплит будет оправдан.

Оригинальный пост