На конец второго квартала 2021 года стоимость
ценных бумаг 
в портфеле офиса составляла около $22,3 млрд. Если учитывать документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США после конца июня, в портфеле — 941 позиция, в том числе колл- и пут-опционы. При этом во втором квартале Point72 полностью закрыла около 330 позиций. В список вошли акции Boeing, Coca-Cola, Tesla, Coursera, Square, Pinterest и много других известных компаний, а также опционы.

Причем среди распроданных бумаг было много акции компаний, которые она впервые купила в первом квартале 2021 года — 151 позиция. В том числе бумаги авиаконцерна Boeing. Он сильно пострадал от пандемии коронавируса, однако стоимость его акций с начала 2021 года по конец июня выросла на 11,7%. При этом в марте их цена достигала пиковых значений. На максимумах 15 марта она поднималась до $278,57, что почти на 30% больше, чем в самом начале года.

По данным на второй квартал, первое место в портфеле занимают пут-опционы на паи биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF Trust, который инвестирует в акции из индекса S&P 500. Пут-опцион предполагает, что его покупатель получает право продать бумаги в определенное время и по заранее оговоренной цене. Он приносит прибыль, если стоимость ценных бумаг падает. А в случае SPDR S&P 500
ETF 
Trust можно сказать, что речь идет о падении целого индекса. В топ-5 активов портфеля также идут акции Amazon, Salesforce, Uber и Western Digital.

Для сравнения, в первом квартале число позиций в портфеле инвесткомпании было на 14 меньше — 927. Их стоимость на конец квартала оценивалась в $21,4 млрд. То есть с начала года по конец июня портфель Point72 расширился и подорожал на $851,2 млн.

В первом квартале 2021 года топ-5 несколько отличался, хотя на первом месте все равно стояли пут-опционы на паи SPDR S&P 500 ETF Trust. В это время Point72 купил дополнительно 825 тыс. таких бумаг, но во втором квартале продал 75 тыс.

На втором месте были акции Uber, за ними шли бумаги Western Digital, потом Baidu и Visa. В этот период офис увеличил число акций китайского интернет-гиганта в своем портфеле на 602%. Тем не менее, во втором квартале Point72 сократил количество бумаг Baidu почти на 48%, а Visa — почти на 14%. С февральских пиков по конец июня стоимость акций китайского интернет-гиганта упала на 40%. Компании из КН страдают из-за давления со стороны регулирующих органов страны. Цена бумаг Visa с начала года по конец июня выросла почти на 6,9%.

В этом портфеле мы разберем топ-5 портфеля в секторе информационных технологий. В первом квартале в него входили:

1. Western Digital
2. Applied Materials
3. DXC Technology
4. Micron Technology
5. Pagseguro Digital

Во втором квартале три компании выбыли из списка, а другие переместились на места пониже:

1. Salesforce
2. Western Digital
3. Jabil
4. Analog Devices
5. Micron Technology

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее