• Цены на сырую нефть восстанавливаются, чему способствуют возросшая геополитическая напряженность и новые меры стимулирования со стороны Китая.
• Несмотря на недавний откат, фьючерсы на нефть марки Brent и WTI набирают обороты, а ключевые технические уровни предполагают потенциальное движение вверх.
• Трейдерам следует следить за тем, как геополитические риски и погодные условия вдоль побережья Мексиканского залива США могут еще больше повлиять на цены на нефть в ближайшие дни.
• Ищете действенные торговые идеи, которые помогут справиться с текущей волатильностью рынка? Разблокируйте доступ к акциям-победителям, выбранным InvestingPro с помощью искусственного интеллекта, менее чем за 9 долларов в месяц!

находятся на подъеме, чему способствуют растущие геополитические риски и то, что крупные центральные банки по всему миру начинают смягчать денежно-кредитную политику.

Ранее в этом месяце фьючерсы на нефть марки Brent упали до $68, самого низкого уровня с ноября 2021 года, а фьючерсы на WTI упали примерно до $65, отметив годовой минимум.

После резкого отката после 9 сентября нефтяные фьючерсы быстро перешли в режим восстановления, завершив последние две недели с положительной динамикой.

Хотя фьючерсы на нефть и нефть начали эту неделю с небольшого снижения после ралли на прошлой неделе, они быстро получили новый импульс роста благодаря мерам стимулирования, объявленным Китаем.

На этом фоне давайте рассмотрим три попутных ветра, которые могут продолжать способствовать восстановлению цен на сырую нефть.

1. Растущая геополитическая обеспокоенность

Недавнее восстановление можно объяснить эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По мере роста риска распространения конфликта растут опасения по поводу поставок нефти, что потенциально может привести к росту цен в ближайшие дни.

Более того, глобальная денежная экспансия может способствовать этой восходящей тенденции. В США, крупнейшем в мире производителе сырой нефти, растущие опасения рецессии оказывают давление на цены на сырую нефть.

Однако усилия развитых стран по поддержке своей экономики посредством снижения процентных ставок могут поддержать цены на нефть.

2. Стимул Китая

Сегодняшнее объявление Китая о мерах стимулирования иллюстрирует эту тенденцию смягчения денежно-кредитной политики. Действия Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, стали важным катализатором цен на нефть на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Народный банк Китая удивил рынки, снизив базовые ставки по кредитам, стремясь противостоять экономическому спаду. Этот шаг знаменует собой крупнейшую попытку стимулирования со времен пандемии и сигнализирует о решающем шаге к окончанию дефляционного периода.

Кроме того, Китай увеличил свои квоты на экспорт нефтепродуктов, увеличив среднюю экспортную квоту с 850 000 баррелей в день (баррелей в сутки) с января по август до 950 000 баррелей в сутки в четвертом квартале.

Эта корректировка не только поддерживает цены на нефть, но и помогает смягчить риски их снижения. Однако сохраняется неопределенность относительно устойчивости этой восходящей тенденции, поскольку такие факторы, как сохраняющийся низкий спрос и неэффективность денежно-кредитной политики, могут оказать давление на цены.

3. Неблагоприятные погодные условия.

В краткосрочной перспективе погодные условия на побережье Мексиканского залива США также могут повлиять на цены на нефть. К выходным ожидается ураган, который представляет потенциальный риск для морской добычи нефти.

Поскольку США находятся на самом низком уровне за год, этот фактор может еще больше поддержать рост цен.

Технический прогноз по фьючерсам Brent и WTI

С технической точки зрения нефть марки Brent стремится восстановиться после недавних минимумов. Недавняя волна снижения, начавшаяся в июле, привела к образованию двойной вершины во время восстановления в августе, указывая на то, что средний цикл снижения на 8% завершился прорывом выше уровня 75 долларов.

По мере приближения к середине сентября новая фаза восстановления превратила предыдущее сопротивление на уровне 73 долларов (0,236 Фибоначчи) в уровень поддержки.

Краткосрочная цель установлена ​​на уровне $75,85 (0,382 Фибоначчи). Если это сопротивление будет преодолено, а также произойдет положительный сдвиг значений экспоненциальной скользящей средней (EMA), мы сможем увидеть рост фьючерсов на нефть марки Brent к диапазону $80-83.

При откатах 73 доллара могут выступать в качестве критического уровня поддержки; падение ниже этого порога может свести на нет недавнее восстановление и возобновить тенденцию к снижению ниже 70 долларов.

Тем не менее, текущий прогноз предполагает большую вероятность продолжения восходящего движения с потенциальным откатом к 73 долларам, усиливающим фазу восстановления.

Ключевые уровни фьючерсов на WTI

Фьючерсы на WTI также представляют аналогичный сценарий: сегодня они растут до 72 долларов, поскольку они приближаются к перелому краткосрочного нисходящего тренда. Найдя в этом месяце поддержку около 65 долларов, WTI перешла в режим восстановления и перешла в диапазон 70 долларов.

Следующим ключевым уровнем, за которым стоит следить, является плавное движение выше отметки в 72 доллара. Если этот рост сохранится при дневном закрытии, WTI может последовать примеру Brent и приблизиться к диапазону 76-80 долларов.

С другой стороны, поддержание поддержки на уровне $69,7 имеет решающее значение для поддержания восходящего тренда.

Заглядывая в будущее, по мере того как правительства реализуют экспансивную политику в эпоху пандемии с помощью своих мер стимулирования, мы можем стать свидетелями возрождения, подобного импульсу, наблюдавшемуся в 2021-2022 годах.

Движущей силой этого оживления будет спрос, поэтому эффективность предстоящих мер экономического стимулирования будет иметь жизненно важное значение для определения траектории цен на нефть.

***

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; оно не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковое и не предназначено каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с разных точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.