- Сырая нефть находит поддержку на фоне медвежьих новостей о добыче нефти в Китае.
- Еженедельная добыча нефти в США выросла до ошеломляющих 13,5 миллионов баррелей в день.
- Индекс доллара США пробивает ключевой уровень и приближается к отметке 104,00.
Сырая нефть нашла дно в начале этой недели и стабилизируется выше уровня $70,00 в пятницу, хотя продолжительность жизни может быть минимальной, судя по последним заголовкам. Ночные данные показали, что производство стали и нефтепереработка в Китае продолжали падать в октябре. Объемы переработки нефти упали до трехмесячного минимума, поскольку внутренний спрос просто отсутствует.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести другим валютам, также консолидируется в пятницу после резкого роста на этой неделе. Ралли было по большей части вызвано бывшим президентом США Дональдом Трампом, который лидировал в некоторых опросах накануне президентских выборов 5 ноября. Этого было достаточно, чтобы участники рынка начали готовиться к победе Трампа 5 ноября, при этом доллар рос почти всю неделю. Однако, по данным FiveThirtyEight, вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует по опросам на 2,4 процентных пункта, что предполагает непревзойденную конкуренцию между обоими кандидатами.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 70,16 доллара, а нефть марки Brent — по 74,16 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: знаки Китая и EIA на стене
- Ночные данные из Китая показали, что сталелитейная и нефтяная отрасли были худшими секторами страны в этом году, сообщает Bloomberg.
- Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что в США добывается колоссальные 13,5 миллионов баррелей в день. Между тем, изменение запасов сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 11 октября, составило 2,191 миллиона баррелей по сравнению с ростом на предыдущей неделе в 5,81 миллиона баррелей, сообщает Reuters.
- В 17:00 по Гринвичу будут опубликованы данные о количестве нефтяных вышек компании Baker Hughes в США. На прошлой неделе 481 буровая установка все еще работала, несмотря на ураганы в регионе Персидского залива.
Технический анализ нефти: забудьте пока о геополитике
Если разбить ценовое движение сырой нефти на несколько движущих сил, то ясно можно увидеть два определяющих фактора: геополитику и фундаментальные факторы. Если исключить геополитический элемент, фундаментальные показатели ясно указывают на дальнейшее снижение цен на сырую нефть, по крайней мере, до конца 2024 года. Учитывая новый рекорд добычи в США и как только геополитическое давление ослабнет, нефть может снова легко взорваться, как это произошло на этой неделе. .
В ближайшие дни путь к восстановлению сырой нефти будет непростым. Во-первых, ключевой уровень $71,46, который был достаточно сильным, чтобы поймать падающий нож в понедельник, должен быть снова восстановлен с дневным закрытием выше него. После этого высокий технический уровень на уровне $75,20 со 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и несколькими ключевыми линиями, возможно, станет первым большим препятствием впереди.
С другой стороны, ранее упомянутый ключевой уровень $71,46 теперь превратился в сопротивление и больше не имеет никакой ценности в качестве поддержки. Вместо этого трейдерам следует искать гораздо ниже, на уровне 67,11 доллара, уровне, который поддерживал цену в мае-июне 2023 года. В случае прорыва этого уровня, минимум 2024 года с начала года появится на уровне 64,75 доллара, за которым последует 64,38 доллара, минимум 2023 года.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 