После двух дней последовательного роста в конце прошлой недели новая неделя началась с нисходящей траектории. В начале европейских торгов, когда был написан этот отчет, цены на нефть снизились примерно на полпроцента.

Однако, исходя из того, что я интерпретирую как положительную динамику цен в последние недели, вероятность бычьего прорыва кажется более вероятной, чем распродажа, которая, возможно, произойдет позже на этой неделе.

На чем сосредоточат внимание нефтяные трейдеры на этой неделе?

Рынки США будут закрыты в понедельник в связи с Днем президентов, в результате чего неделя будет лишена важных макроэкономических событий, за которыми стоит внимательно следить. Однако внимание будет переключено на возвращение Китая после недельного отпуска, что, как ожидается, приведет к увеличению ликвидности на мировых рынках. Кроме того, прибыль Nvidia (NASDAQ:) в середине недели может повлиять на склонность к риску.

Еще одним центром внимания нефтяных трейдеров станет публикация в четверг глобальных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг, особенно в Германии и еврозоне, где экономический рост отстает от США. Эти данные PMI дадут представление о состоянии крупнейших развитых стран, многие из которых являются нетто-импортерами нефти. Более сильные, чем ожидалось, данные PMI могут оказать поддержку ценам на нефть, указывая на потенциальную силу спроса. И наоборот, более слабые данные PMI могут вызвать опасения по поводу рецессии, тем самым оказывая понижательное давление на цены на нефть.

Между тем, еженедельный отчет о запасах сырой нефти в США будет отложен на один день, запланированный на четверг, а не на среду, из-за выходного дня в понедельник. Подробнее об этом позже.

Что двигало ценами на нефть?

В последние недели цены на нефть были довольно нестабильными, отчасти из-за сильного доллара. Несмотря на поддерживающие факторы, такие как напряженность на Ближнем Востоке, продолжающееся вмешательство ОПЕК и надежды на улучшение экономических условий в Китае, влияние доллара противодействовало этим мерам.

Еще одним фактором, усугубляющим проблемы нефтяной отрасли, являются недавние менее чем оптимистичные отчеты о запасах нефти в США. На прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) сообщило о гораздо большем, чем ожидалось, увеличении запасов на 12,0 млн баррелей после более высокого, чем ожидалось, прироста на 5,5 млн баррелей на предыдущей неделе.

Это увеличение было в первую очередь обусловлено снижением коэффициентов использования нефтеперерабатывающих заводов, что привело к снижению запасов бензина на 3,66 миллиона баррелей за неделю, что ознаменовало вторую неделю подряд снижения и привело к снижению запасов бензина ниже среднего за 5 лет.

Продолжающийся рост коммерческих запасов сырой нефти может сигнализировать о снижении спроса или повышении предложения, что является негативным индикатором для цен на нефть. Однако более низкая производительность НПЗ также может быть связана с сезонным техническим обслуживанием. Давайте подождем отчета на этой неделе, чтобы внести дополнительную ясность.

Несмотря на эти проблемы, я придерживаюсь мнения, что риски для нефти по-прежнему склонны к повышению, поскольку существует мало других негативных факторов, помимо упомянутых, которые могут оказать давление на цены на нефть. Тем не менее, сейчас необходим технический сигнал на покупку, поскольку темпы восстановления ослабли.

Технический анализ WTI и торговые идеи

С технической точки зрения, цена WTI в последние недели консолидировалась, демонстрируя небольшой бычий настрой благодаря более высокому закрытию в январе. После падения ниже 200-дневной скользящей средней в ноябре, WTI предприняла несколько попыток вернуть себе этот средний показатель, но изо всех сил пыталась удержать свое положение выше него в течение более чем нескольких дней.

Однако в прошлую пятницу ему удалось закрыться выше скользящей средней, сигнализируя о положительном завершении недели и предполагая бычий тренд на предстоящую неделю. Поэтому слабость, наблюдаемая на сегодняшней сессии, может быть временной.

Чтобы сохранить краткосрочный бычий уклон, WTI должна оставаться выше 200-дневной средней в диапазоне $77,50-60. Если это произойдет, это может привести к дальнейшему движению вверх к $80,00 и, возможно, к более высоким уровням.

Даже если WTI упадет немного ниже 200-дневного среднего значения, это не может существенно изменить прогноз, пока уровни поддержки около $76,00, за которыми следует $74,50, будут оставаться устойчивыми. Однако, на мой взгляд, падение ниже отметки $74,50 будет считаться медвежьим. В таком случае нельзя исключать возвращение к уровню 70 долларов или даже ниже.

В целом, учитывая недавнее бычье ценовое движение и в основном поддерживающие макроэкономические факторы, я ожидаю развития бычьего сценария.

***

Обязательно проверьте ИнвестированиеПро чтобы оставаться в синхронизации с рыночным трендом и его значением для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок. !

Подпишись сейчас!