- Сырая нефть немного падает на фоне заседания ФРС в среду.
- На выходных появились еще более медвежьи новости по нефти, при этом экономические данные Китая еще больше ухудшились.
- Индекс доллара США находится под давлением и торгуется на нижней границе сентябрьского диапазона.
Сырая нефть немного снизилась в понедельник после того, как более слабые экономические данные Китая, опубликованные на выходных, оказали давление на цены. Ценовое движение на этой неделе будет во многом зависеть от Федеральной резервной системы США (ФРС), которая намерена снизить процентные ставки, в то время как рынки глубоко разделены по поводу того, будут ли ставки снижены всего на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п. Трейдеры воспрепятствуют более серьезному снижению ставок, поскольку это будет способствовать экономическому росту и спросу, что поддержит цены на сырую нефть.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к корзине валют, также испытывает понижательное давление. При более значительном, чем ожидалось, снижении ставок доллар США теряет свою власть над другими валютами, поскольку разница в процентных ставках с другими центральными банками станет более жесткой. В среду все внимание будет приковано к главе ФРС Джерому Пауэллу.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 68,16 доллара, а нефть марки Brent — по 71,57 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: чистый медвежий настрой против снижения ставок ФРС
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в своем еженедельном отчете сообщила, что трейдеры настроены чисто медвежьи по фьючерсам на нефть марки Brent впервые с сентября 2011 года. Короткие позиции превысили количество длинных ставок на 12 680 лотов за неделю, завершившуюся 10 сентября, сообщает Bloomberg.
- Ливия все еще находится в тупике по поводу того, кто должен контролировать ее центральный банк. Переговоры под руководством ООН снова прервались, но тупиковая ситуация по-прежнему сохраняется. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему падению экспорта нефти из страны, сообщает Reuters.
- Тем временем повстанцы-хуситы утверждают, что запустили гиперзвуковые ракеты во время атак на Израиль в минувшие выходные, сообщает New York Times. Редкое нападение является иллюстрацией того, как обостряется конфликт на Ближнем Востоке.
- Ряд экономических данных Китая, опубликованных в субботу, показал, что промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал росли более медленными темпами, чем ожидалось, в августе. Снижение экономической активности в Китае означает меньший спрос на нефть.
Технический анализ нефти: противоборствующие силы с одним вопросом
Цена на сырую нефть разрывается между медведями и быками, хотя свидетельств в пользу быков не так много. На данный момент учитывается несколько факторов (вялый мировой спрос, разочаровывающие данные из Китая, нормализация добычи со стороны ОПЕК), но один элемент еще впереди и может помешать сырой нефти: решение ФРС по ставке. Более сильное, чем ожидалось, снижение ставок может привести к росту цен на сырую нефть в предположении, что спрос возрастет, а более низкие ставки разморозят отложенные проекты и инвестиции, которые требуют разработки нефти.
Первый уровень роста составляет $70,00. Как только произойдет дневное закрытие выше этого уровня, $71,46 снова окажется на столе в качестве первого уровня, на который следует обратить внимание. В конечном счете, возврат к $75,27 все еще возможен, но, скорее всего, произойдет после сейсмического сдвига текущих балансов.
Поддержка должна находиться очень близко к отметке 68,19 доллара, которая была тройным дном летом 2023 года. Следующий уровень дальше по линии — 64,38 доллара, минимум с марта и мая 2023 года. Если этот уровень столкнется со вторым испытанием и прорывом, то цена составит 61,65 доллара. становится целью, причем 60 долларов США, конечно же, являются психологически большой цифрой чуть ниже нее, по крайней мере, соблазнительной для проверки.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более достоверными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 