- WTI вернулась выше $77,50 на фоне восстановления настроений на широком рынке.
- Рынки сырой нефти восстанавливаются, несмотря на продолжающиеся опасения по поводу избыточного предложения в США.
- Ставки ФРС на снижение ставок по-прежнему подрываются опасениями по поводу устойчивой инфляции.
Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в пятницу подскочила, восстановившись с нового 12-недельного минимума, установленного в начале дня на уровне $76,03. WTI по-прежнему находится в минусе на -2,38% по сравнению с ценами открытия в понедельник.
Восстановление аппетита к риску на широком рынке поддерживает рынки сырой нефти после того, как надежды инвесторов на снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре были еще больше отброшены на этой неделе. Согласно инструменту FedWatch Tool CME, трейдеры по ставкам оценивают коэффициенты немного хуже четного, по крайней мере, на четверть пункта снижения ставки Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) в сентябре, что резко ниже 70%-ного коэффициента, оцененного в начало торговой недели.
Заказы на товары длительного пользования в США уверенно восстановились в апреле, увеличившись на 0,7% за месяц по сравнению с прогнозом снижения на -0,8%, в то время как мартовский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 0,8% с первоначальных 2,6%. Пятилетние ожидания потребительской инфляции Мичиганского университета также немного снизились до 3,0% в мае, упав немного ниже прогноза на уровне 3,1%. Ослабление инфляционных ожиданий помогает подорванным настроениям инвесторов, поскольку сырьевые трейдеры все еще зализывают раны после краха сентябрьских надежд на снижение ставок.
Прогноз на предстоящую неделю: Fedspeak и PCE остаются в центре внимания
На этой неделе в финансовых заголовках доминировали тезисы политиков ФРС, поскольку чиновники ФРС продолжают подавлять надежды на снижение ставок, отталкиваясь предостерегающими заявлениями о том, что ФРС все еще нужны дополнительные доказательства того, что инфляция в конечном итоге снизится до целевого показателя ФРС в 2% в год. рост.
Производство сырой нефти в США продолжает оказывать давление на баррельных быков после того, как показатели запасов в США не оправдали прогнозы по снижению, что указывает на очередное наращивание поставок сырой нефти в США. Трейдеры энергоносителей надеялись на продолжительное снижение запасов нефти в США, но неожиданное увеличение количества баррелей как со стороны Американского института нефти (API), так и Управления энергетической информации (EIA) заставило спекулянтов сырой нефтью надеяться на еще невиданный рост спроса съедает насосные мощности США.
Технический прогноз WTI
Сырая нефть в США поднялась с 12-недельного минимума и достигла уровня $77,50 перед закрытием недели. WTI продолжает торговаться на медвежьей стороне 200-часовой экспоненциальной скользящей средней на уровне $78,05, но бычье восстановление в пятницу отправляет сырую нефть в США обратно в знакомую техническую перегрузку.
WTI прошла 200-дневную EMA на уровне 79,03 доллара с момента падения до минимума в 68,00 долларов в конце 2023 года. Несмотря на сохранение прибыли от цен открытия 2024 года, цена WTI остается ниже почти на -11% по сравнению с годовыми пиками около 87,20 доллара.
EUROPEAN UNION 