• Сырая нефть торгуется вблизи минимума с начала года, зафиксированного в четверг, ниже $70,00.
  • Обрывочные сообщения ОПЕК оставляют трейдеров в неведении относительно дальнейших действий.
  • Индекс доллара США торгуется чуть ниже 101,00 в преддверии выхода отчета о занятости в США.

В пятницу сырая нефть закрепляет резкое падение этой недели до нового минимума с начала года ниже $70,00 второй день подряд. Цены на сырую нефть остаются низкими в основном из-за отрывочных сообщений Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+). Хотя некоторые делегаты консорциума могли бы сказать, что сделка близка к отсрочке нормализации добычи, рынки могли бы подумать, что ОПЕК предпримет гораздо более тщательные и эффективные меры, которые окажут более существенную поддержку ценам на сырую нефть.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к корзине валют, падает чуть ниже 101,00 в преддверии выхода отчета о занятости в США за август. Поскольку рыночные ожидания растянуты до снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) почти на 100 базисных пунктов к ноябрю (похоже, рынки рассчитали слишком сильное смягчение со стороны ФРС), пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США может сигнализировать о устойчивая мягкая посадка, что предполагает меньшие приращения в 25 базисных пунктов за заседание ФРС. Это может привести к росту курса доллара США по мере роста доходности.

На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 69,04 доллара, а нефть марки Brent — по 72,92 доллара.

Новости нефти и движущие силы рынка: ОПЕК действует только тогда, когда ее загнали в угол

  • Несколько трейдеров сообщили Bloomberg, что они воспринимают недавнее сообщение ОПЕК+ с долей скептицизма, поскольку ОПЕК только сейчас реагирует, когда цены на сырую нефть падают ниже минимального уровня цен, и начинает ощущать финансовую боль.
  • Рынок опционов видит, что опционы смещаются в сторону более медвежьей территории, а 25-дельта-путы Brent в последнее время усиливаются, сообщает Bloomberg.
  • Агентство Reuters сообщает, что недавнее снижение цен на сырую нефть на данный момент должно стабилизироваться, при этом недавние значительные сокращения цен на сырую нефть в США соответствуют опасениям по поводу избыточного предложения после того, как Управление энергетической информации (EIA) увидело значительное сокращение запасов сырой нефти на 6,873 миллиона против снижения на 0,846 миллиона на прошлой неделе. и превысит прогнозируемую ожидаемую просадку в 0,9 миллиона.

Технический анализ нефти: зависимость ОПЕК под огнем

Цена на сырую нефть может еще немного упасть, поскольку новости ОПЕК+ часто устаревают к концу торгового дня. Это рисует очень четкую картину того, что рынки придают определенное значение связям ОПЕК лишь в течение короткого периода времени. Очевидно, что ОПЕК не считается надежным посредником, а это означает, что им придется активизировать свою игру и действовать более решительно и быстро, если они хотят установить этот нижний предел цен.

С другой стороны, $75,27 станет первым уровнем, к которому можно вернуться. Далее уровень $77,43 совпадает как с нисходящей линией тренда, так и с 200-дневной простой скользящей средней (SMA). В случае, если быки смогут пробиться выше него, 100-дневная SMA на уровне $78,00 может спровоцировать отклонение.

Минимум 5 августа на уровне $71,17 был пробит. Отсюда большая фигура в 68,00 долларов — это первый уровень, за которым следует наблюдать, за которым следует 67,11 доллара, что является самой низкой точкой от тройного дна, наблюдавшейся еще в июне 2023 года.

Сырая нефть марки WTI в США: дневной график

Сырая нефть марки WTI в США: дневной график

Часто задаваемые вопросы по сырой нефти Brent

Сырая нефть марки Brent — это тип сырой нефти, добываемый в Северном море, который используется в качестве ориентира для международных цен на нефть. Его считают «легким» и «сладким» из-за его высокой плотности и низкого содержания серы, что облегчает переработку в бензин и другие дорогостоящие продукты. Сырая нефть марки Brent служит эталонной ценой примерно для двух третей мировых поставок нефти, торгуемых на международном уровне. Его популярность зависит от его доступности и стабильности: регион Северного моря имеет хорошо развитую инфраструктуру для добычи и транспортировки нефти, обеспечивающую надежные и стабильные поставки.

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть марки Brent. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти марки Brent, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену сырой нефти марки Brent. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на возросший спрос, что приведет к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более надежными, поскольку это государственный орган.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки Brent. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.