- Сырая нефть падает из-за опасений, что рынок нефти в США может быть перенасыщен.
- Заголовки новостей о риске в России и Украине указывают на дальнейшую эскалацию.
- Индекс доллара США восстанавливается с минимума понедельника на фоне притока средств в активы-убежища.
Цена на сырую нефть упала во вторник после того, как ключевые индикаторы на рынке сырой нефти в США сигнализировали о значительном перенасыщении рынка, которое произошло впервые за девять месяцев. Разница в цене между фьючерсными контрактами на нефть с немедленными поставками и контрактами, заключенными через месяц, торгуется отрицательно впервые с февраля и является важным признаком медвежьих перспектив рынка, поскольку предполагает, что продавцам необходимо снизить цены, чтобы избавиться от свои запасы к моменту поступления следующей поставки.
Индекс доллара США (DXY) компенсирует потери понедельника, вызванные сообщениями о риске в Украине и России. Президент России Владимир Путин подписал указ, одобряющий изменения в ядерной доктрине Москвы, позволяющие использовать ядерное оружие на Украине, если страна будет нацелена на российские объекты в пределах российских границ. Тем временем Украина продвинулась вперед и запустила свои первые ракеты ATACMS (армейская тактическая ракетная система) по России, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные источники. Это спровоцировало приток средств в активы-убежища в доллар США (USD) и японскую иену (JPY).
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 68,89 доллара, а нефть марки Brent — по 72,87 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: профицит рынка США
- Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что в 2025 году будет иметь место профицит более 1 миллиона баррелей в день, сообщает Bloomberg.
- Физические цены на WTI Midland на Magellan East Houston выросли до самого высокого уровня с конца сентября после того, как Казахстан и Норвегия остановили производство на внеплановый ремонт, сообщает Bloomberg.
- Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные об изменении запасов сырой нефти за неделю, закончившуюся 15 ноября. Прогнозируется увеличение запасов на 0,8 миллиона баррелей против сокращения на 0,777 миллиона на предыдущей неделе.
Технический анализ нефти: отставание от цели
Цена на сырую нефть во вторник снижается, при этом кратковременная искра предыдущего дня застопорилась перед первым пределом верхней границы на уровне $70,05. Хотя опасения по поводу Китая сохраняются, угрозы поставкам в США, возникающие сейчас на фьючерсном рынке, лишь усиливают медвежьи новости. Таким образом, риск дальнейшего ухудшения ситуации выше, чем риск роста, если смотреть на фундаментальные показатели и игнорировать поворот событий между Россией и Украиной.
С другой стороны, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 70,05 доллара США является первым барьером, который следует учитывать перед огромным техническим уровнем 73,17 доллара США, который соответствует 100-дневной SMA. 200-дневная SMA на уровне $76,56 еще довольно далека, хотя она может быть проверена, если напряженность еще больше усилится.
С другой стороны, трейдерам необходимо стремиться к $67,12 – уровню, который удерживал цену в мае и июне 2023 года – чтобы найти первую поддержку. В случае прорыва, минимум 2024 года с начала года составит 64,75 доллара, за которым последует 64,38 доллара, минимум с 2023 года.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 