- Пара EUR/USD торгуется в минусе из-за слабости евро и растущей силы доллара США.
- Евро обесценился во вторник из-за снижения данных по инфляции; Доллар выиграл от сильных данных по занятости.
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке еще больше увеличила потоки безопасных активов в доллары США.
Торги EUR/USD мало изменились в районе 1,1070 в среду после того, как во вторник пара упала с 1,1135 в результате распродажи, которая составила однодневное снижение на 0,60%.
Более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в еврозоне отчасти стали причиной резкого снижения. Гармонизированный индекс потребительских цен блока (HICP) вырос на 1,8% в годовом сопоставлении в сентябре, по сравнению с 2,2% ранее и ниже ожиданий в 1,9%. Базовая инфляция, тем временем, составила 2,7% в годовом сопоставлении – на одну десятую ниже августовского показателя в 2,8%, а также ниже ожиданий.
Данные указывают на то, что общая инфляция снова упала ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2,0%, и эта базовая инфляция уже в пути. Это увеличивает вероятность того, что ЕЦБ продолжит снижать процентные ставки, что, в свою очередь, может привести к оттоку капитала и ослаблению евро.
Только что опубликованный уровень безработицы в еврозоне не оказал большого влияния на пару после того, как показал, что безработица оставалась стабильной на уровне 6,4% в августе, что не изменилось по сравнению с июльским показателем и соответствует ожиданиям экономистов.
EUR/USD: падение усугубляется укреплением доллара США
Пара EUR/USD также упала после восстановления курса доллара США (USD) во вторник.
Доллар США вырос после публикации данных, показывающих более высокий, чем ожидалось, рост числа вакансий в США, согласно данным JOLTS Job Openings, которое выросло до 8,04 миллиона в августе с пересмотренного увеличения в 7,71 миллиона в июле. и превзошли ожидания в 7,66 миллиона человек.
Данные важны из-за недавнего перехода Федеральной резервной системы (ФРС) к сосредоточению внимания на проблемах вокруг рынка труда. Это в целом компенсировало более слабые данные по производственной активности в США, измеренные индексом деловой активности в производственном секторе (ISM), который в сентябре зафиксировался на территории спада и не оправдал ожиданий.
Пара EUR/USD также распродавалась на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что увеличило потоки активов-убежищ в доллар США. Во вторник вечером Иран выпустил около 200 ракет, в том числе баллистических, по столице Израиля Тель-Авиву в знак мести после того, как Израиль убил Хасана Насраллу, главу поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла».
Больше данных о занятости на горизонте
Основными публикациями, которые, вероятно, повлияют на пару EUR/USD в среду, являются данные по изменению уровня занятости в США от ADP за сентябрь и комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая главу ФРС Мишель Боуман и президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина.
Технический анализ: EUR/USD, возможно, начнет снижение в многолетнем диапазоне
Пара EUR/USD удерживается в широком многолетнем диапазоне, потолок которого находится примерно на отметке 1,1200, а нижняя граница – на отметке 1,0500. Пара в настоящее время тестирует верхнюю часть диапазона, но после нескольких касаний, похоже, начинает снижаться.
Дневной график EUR/USD
Пара EUR/USD, вероятно, находится в боковом тренде на всех своих ключевых таймфреймах (краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном), и поскольку принцип технического анализа гласит: «Тренд – ваш друг», шансы благоприятствуют продолжению этого бокового тренда. , что в данном случае означает движение обратно вниз к минимумам диапазона.
Цены сейчас, кажется, начинают падать. Они достигли ключевого уровня поддержки в виде красной 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 1,1041, что, вероятно, хотя бы временно замедлит распродажу.
Для подтверждения начала правильного нисходящего этапа цены должны пробить 50-дневную SMA, линию тренда последнего восходящего этапа и минимум колебания 11 сентября на отметке 1,1002. Таким образом, закрытие ниже 1,1000 станет сильным медвежьим подтверждением. Целью снижения для такого движения будет 1,0875, 200-дневная SMA, за которой последует 1,0777 (минимум 1 августа), а затем 1,0600.
Импульс, измеряемый с помощью индикатора конвергенции скользящего среднего (MACD), в последние несколько дней был относительно медвежьим, а синяя линия MACD пересекла ниже красной сигнальной линии, что указывает на дополнительные доказательства того, что пара может быть уязвима для дальнейшего ослабления.
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 19 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднедневном обороте более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикации данных отражают состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 