Японская иена (JPY) резко ослабла по отношению к доллару США (USD) в пятницу, поскольку иена постепенно падает по всем направлениям после решения Банка Японии по процентной ставке. На момент написания USD/JPY торгуется около 157,48, что почти на 1,20% — это самый высокий уровень с 21 ноября.

Ранее на азиатской сессии Банк Японии повысил свою ставку на 25 базисных пунктов (б..) до 0,75%, что стало самым высоким уровнем примерно за три десятилетия. Центральный банк заявил, что экономика Японии продолжает восстанавливаться умеренными темпами, при этом жёсткие условия на рынке труда и стабильные корпоративные прибыли поддерживают устойчивое повышение заработной платы.

Политики также отметили, что базовая инфляция растёт постепенно, чему способствуют переложение компаний на цены, что повышает уверенность в том, что инфляция сможет сохраняться вокруг цели по ценой стабильности в 2% со временем.

Однако Банк Японии также подчеркнул, что реальные процентные ставки остаются значительно отрицательными, и что мягкие финансовые условия продолжат поддерживать экономику. Центральный банк заявил, что продолжит корректировать политику в соответствии с изменениями экономической активности, ценами и финансовыми условиями, что свидетельствует о осторожном подходе к дальнейшему ужесточению ужесточения.

В ответ на повышение ставки доходность японских государственных облигаций (JGB) выросла, при этом доходность 10-летних JGB выросла выше 2,0%, что стало самым высоким уровнем с 1999 года. Рост доходности вызвал опасения по поводу крупного государственного долга Японии, поскольку рост процентных ставок может постепенно повысить расходы на обслуживание государственного долга.

Тем временем японские власти вновь подчеркнули свой акцент на развитии валютного рынка. Центральный банк заявил, что будет внимательно следить за движениями на финансовых и валютных рынках в рамках текущей оценки политики. Отдельно министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявил в пятницу, что власти примут соответствующие меры против чрезмерных движений валюты.

Стабильный курс доллара США также оказывает давление на иену, хотя ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) могут ограничить дальнейший рост доллара.

Данные, опубликованные в пятницу, показали снижение потребительских настроений в США: индекс потребительских ожиданий Университета Мичигана был пересмотрен вниз с 55,0 до 54,6, а общий индекс потребительских настроений был окончательно зафиксирован на уровне 52,9. Что касается инфляции, годовые потребительские инфляционные ожидания выросли до 4,2%, а пятилетний прогноз остался неизменным на уровне 3,2%.