- Индекс Dow Jones находится на нулевом уровне, поскольку инвесторы взволнованы оптимистичными данными по США.
- Рынки, жаждущие снижения ставок, сопротивляются, поскольку экономические показатели США продолжают идти наперекор.
- Индексы PMI США выросли в июне, поскольку ожидания деловой активности стали оптимистичными.
Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) в пятницу упорно снижался, топчась на месте после того, как фондовые рынки США были разочарованы лучшими, чем ожидалось, данными июньского индекса менеджеров по закупкам (PMI). Рынки, надеющиеся на не слишком резкое снижение экономических данных в США, которое подтолкнет Федеральную резервную систему (ФРС) к снижению ставок, были разочарованы оптимистичными результатами опроса о экономической активности, склоняясь к нарративу «плохие новости — это хорошие новости», что заставило финансовые рынки сосредоточиться исключительно на достижение более низких ставок по кредитам и финансированию со стороны ФРС.
Индексы PMI США в июне в целом превзошли прогнозы Уолл-стрит: индекс деловой активности в производственном секторе S&P вырос до 51,7 с 51,3 в предыдущем месяце, снизив прогнозируемое снижение до 51,0. Компонент «Услуги» также увеличился, поднявшись до 55,1, что является самым высоким показателем с мая 2022 года. В предыдущем месяце он был на уровне 54,8, а рынки прогнозировали снижение до 53,7.
С другой стороны, продажи существующего жилья в США в мае снова снизились до 4,11 миллиона единиц за месяц, что на -0,7% меньше предыдущих 4,14 миллиона, но все же меньшее снижение, чем прогнозируемые 4,10 миллиона. Несмотря на незначительное повышение индексов деловой активности в пятницу, рынки продолжают возлагать надежды на сентябрьское снижение ставок ФРС. Согласно инструменту FedWatch Tool CME, трейдеры по ставкам по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки как минимум на четверть пункта с вероятностью около 65% в соответствии с решением Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) по ставке от 18 сентября.
Новости Доу-Джонса
В пятницу около двух третей ценных бумаг, входящих в индекс Dow Jones, торговались в плюсе, но рост оставался умеренным. Акции McDonald’s Corp. (MCD) стали лидерами роста, поднявшись на 2,4% до $260,00 за акцию, поскольку сеть быстрого питания проникает в общественное сознание, связанное с инфляционным давлением и конкурентоспособными ценами на стратегические предложения меню. Пищевая сеть также объявила, что отказывается от интеграции искусственного интеллекта после того, как ее специальный «автоматизированный приемщик заказов» оказался крайне плохо приспособленным для масштабных операций в реальном мире.
С другой стороны, банковский сектор колебался, поскольку надежды на процентные ставки противостояли оптимистичным данным по США; Акции JPMorgan Chase & Co. (JPM) упали на 1,25% до $196,20 за акцию, а акции Goldman Sachs Group Inc. (GS) упали примерно на ту же сумму до $452,50 за акцию.
Технический прогноз Dow Jones
В пятницу индекс Dow Jones не изменился, торгуясь в узком диапазоне в течение дня, поскольку индекс изо всех сил пытается найти импульс для восстановления уровня 39 200,00. Индекс DJIA ненадолго установил новый пик недели около 39 260,00, а затем вернулся в диапазон открытия дня.
Дневные свечи перепрыгнули через 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на отметке 38 825,00, продолжая восстановление после недавнего падения до района 38 000,00.
Пятиминутный график Доу-Джонса
Дневной график Доу-Джонса
Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса
Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.
Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. В теории используются элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.
EUROPEAN UNION 