Я всегда нахожусь в поиске акций, которые стабильно приносят большие дивиденды и приносят сильный пассивный доход. Это деньги, заработанные без особых усилий с моей стороны, поэтому я большой поклонник.

Как Индекс FTSE 100 и 250 За последний год оценки резко выросли, их стало труднее найти. Это связано с тем, что дивидендная доходность акции движется в направлении, противоположном ее цене.

Тем не менее, время от времени мой личный скринер акций отмечает такие акции. И недавно она сделала это с Энергеан (LSE: ENOG).

За что платит?

В 2024 году гигант по разведке и разработке природного газа выплатил дивиденды в размере 120 центов (90 пенсов). Это дает дивидендную доходность в размере 10,1% от текущей цены акций в 8,90 фунтов стерлингов. Это не случайность, так как в 2023 году она заплатила такую же сумму, а в 2022 году заплатила 90 центов.

Более того, аналитики прогнозируют, что ее дивидендная доходность в этом году составит 10,3%, в следующем году — 10,4%, а в 2027 году — 10,5%.

Конечно, ключевым долгосрочным фактором для будущих дивидендов любой фирмы (и цены ее акций) является рост прибыли.

Риском для Energean является любой продолжительный период медвежьих цен на газ. Тем не менее, консенсус аналитиков заключается в том, что ее прибыль будет расти в среднем на колоссальные 49% в год до конца 2027 года.

Так что же такое пассивный доход?

Инвесторы, рассматривающие возможность приобретения 20 000 фунтов стерлингов в компании, получат 34 680 фунтов стерлингов в виде дивидендов через 10 лет. Это основано на текущей дивидендной доходности в 10,1% и использовании компаундинга дивидендов. Через 30 лет на той же основе дивиденды вырастут до 388 729 фунтов стерлингов.

С учетом первоначальных инвестиций в размере 20 000 фунтов стерлингов общая стоимость холдинга Energean составит 408 729 фунтов стерлингов. И это обеспечит превосходный годовой пассивный доход от дивидендов в размере 41 282 фунтов стерлингов!

Потенциальный рост цен на акции тоже?

Как уже упоминалось, рост прибыли приводит не только к росту дивидендов, но и к росту цен на акции.

Так куда же может пойти Energean? Лучший способ определить это — модель оценки дисконтированных денежных потоков (DCF). Это показывает, что акции Energean недооценены на 49% при их текущей цене в 8,90 фунтов стерлингов. Таким образом, их «справедливая стоимость» составляет 17,45 фунтов стерлингов.

По моему опыту работы в качестве старшего трейдера инвестиционного банка и частного инвестора на протяжении более 35 лет, цены на активы в конечном итоге имеют тенденцию сближаться к своей справедливой стоимости.

Мой инвестиционный взгляд

Совсем недавно я собирался купить Energean, но не мог решить, какие из моих энергетических акций продать. Наличие трех – в дополнение к Оболочка и ВР – нарушило бы баланс риска и прибыли в моем общем портфеле.

Я подумывал о том, чтобы разгрузить свой Рио Тинто холдинга, так как он есть и в сырьевом секторе. Но я не хочу этого делать, так как он также хорошо себя зарекомендовал.

Однако я уверен в одном: потрясающие перспективы прибыли Energean ставят ее на первое место в моем списке наблюдения. Если какая-либо из этих акций начнет отставать, тогда я переключусь.

Однако для тех инвесторов, у которых нет такой головоломки, я думаю, что Energean серьезно стоит рассмотреть в качестве ключевого актива пассивного дохода.