Делиться:

• Цены на золото стабильно растут благодаря устойчивой денежно-кредитной политике ФРС.
• Слабые данные по занятости в частном секторе США и производственные данные снизили привлекательность доллара США.
• Публикация NFP США будет определять дальнейшие действия по цене золота.

Цена золота (XAU/USD) продолжает восстанавливаться, чему способствовало устойчивое решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Драгоценный металл нацелен на получение большей прибыли в надежде, что ФРС завершит кампанию по ужесточению ставок. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что в борьбе с инфляцией наблюдается прогресс, и хотя о новом повышении ставок не может быть и речи, он, похоже, менее привержен этой идее. Как следствие, доллар США (USD) ослаб, и XAU/USD получила удар в руку.

Снижение желтого металла также остается смягченным из-за конфликтов на Ближнем Востоке и неоднозначных данных из США. Число рабочих мест в частном секторе США и индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь не оправдали ожиданий. В дальнейшем на цену золота и доллара США будут влиять данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь. Инвесторы будут внимательно следить за ростом заработной платы, поскольку он будет отражать перспективы потребительских расходов.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото ищет нового развития в конфликте между Израилем и ХАМАС

• Цена на золото торгуется в пределах диапазона среды после восстановления с $1972, вызванного устойчивым решением Федеральной резервной системы по процентной ставке.
• ФРС второй раз подряд сохранила процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50%.
• ФРС сохранила ожидания дальнейшего ужесточения политики, поскольку прогресс в снижении потребительской инфляции до 2% замедлился из-за высокой покупательной способности домохозяйств.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что экономика США работает хорошо, но предупредил, что предприятия и домохозяйства сталкиваются с более жесткими финансовыми условиями.
• Экономика США демонстрирует сильные показатели потребительских расходов и занятости, а также ослабление ценового давления.
• Темпы роста в третьем квартале, опубликованные на прошлой неделе, оказались самыми высокими за 20 лет благодаря устойчивому розничному спросу и оптимистичному росту заработной платы.
• Обсуждая снижение ставок, Джером Пауэлл заявил, что центральный банк не собирается снижать процентные ставки, но добавил, что «справедливо сказать, что мы задаемся вопросом, стоит ли нам повышать их еще больше», поскольку чиновники обдумывают, как они могут вернуть инфляцию к нормальному уровню. Цель 2%.
• Индекс доллара США (DXY) резко упал с уровня сопротивления 107,00, поскольку в комментарии Джерома Пауэлла говорилось, что центральный банк менее привержен идее повышения процентных ставок. В дополнение к стабильному решению денежно-кредитной политики, индекс деловой активности в сфере занятости и производства от ADP остался ниже оценок и оказал серьезное давление на доллар США.
• ADP США сообщила, что в октябре частные работодатели наняли 113 тысяч ищущих работу, что было ниже ожиданий в 150 тысяч, но значительно выше сентябрьского показателя в 89 тысяч.
• ISM сообщил, что производственный PMI упал до 46,7 с самого высокого значения в 49,0 в сентябре, в то время как экономисты прогнозировали стабильные показатели. Заводские данные остаются ниже порога 50,0 уже 12-й раз подряд.
• Новые производственные заказы значительно упали до 45,5 против сентябрьского значения 49,2.
• Тем временем инвесторы ждут данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые будут опубликованы в пятницу. Согласно консенсусу, ожидается, что в октябре численность рабочей силы увеличится на 180 тыс. человек по сравнению с прежним показателем в 336 тыс. человек. Уровень безработицы останется неизменным и составит 3,8%.
• Помимо показателей занятости, инвесторы сосредоточатся на данных о стоимости рабочей силы. Ожидается, что среднемесячная почасовая прибыль увеличится на 0,3% против роста на 0,2% в сентябре. Данные о годовой прибыли выросли на 4,0% против 4,2%.
• Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает широкую привлекательность слитков, поскольку израильские авиаудары едва не нанесли удар по больнице Аль-Кудс в секторе Газа, в которой укрываются несколько перемещенных гражданских лиц.
• Полномасштабное наземное вторжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличит вероятность вторжения Ирана, что приведет к расширению конфликтов на Ближнем Востоке.

Технический анализ: цена золота стремится подняться выше $1990

Цена на золото развернулась в сторону около $1990 после того, как обнаружила поддержку покупок около $1970, поскольку инвесторы ищут нового развития напряженности между Израилем и Палестиной. Драгоценный металл продолжает торговаться в диапазоне $1970-2010 в преддверии важных данных по рынку труда. Желтый металл стремится вернуть психологическое сопротивление в 2000 долларов, поскольку более широкий прогноз является бычьим из-за восходящих 50- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA).