Золото

Золото () остается застрявшим в 4-месячном боковом канале, что затрудняет идентификацию сделки. С публикацией данных по инфляции сегодня может случиться что угодно.

Мы удерживаем месячную верхнюю линию тренда, которая соединяет июльские и августовские пики на отметке 2473/75, с дневным максимумом как раз вчера.

Золото перекуплено, поэтому, если мы сегодня снова удержим линию тренда, мы останемся в боковом канале с целью 2463/62 и 2452/50, хотя вчера мы видели дневной минимум посередине этих двух целей.

Если вы хотите попробовать сыграть на понижение, я бы остановился выше пика прошлой недели на отметке 2477/78. По крайней мере, сделка имеет хорошее соотношение риска и прибыли.

Прорыв выше 2479 протестирует исторический максимум июля на отметке 2483/84. Очевидно, что быкам нужен прорыв выше этого уровня, чтобы сигнализировать о потенциальном новом этапе роста в долгосрочном 20-летнем бычьем тренде.

Мы можем получить это сегодня, если опубликуем более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции.

Прорыв ниже 2458 сегодня может привести к цели 2452/50. Если мы продолжим снижение, мы должны найти поддержку на уровне 2438/33.

Длинным позициям необходимы стопы ниже 2430.

В таком канале консолидации более вероятно, что цены в конечном итоге пробьются выше, поскольку ожидается, что это будет модель продолжения, а не модель разворота.

Таким образом, ожидается, что долгосрочный бычий тренд в конечном итоге продолжится выше, хотя время прорыва выше исторического максимума определить невозможно.

Например, уже почти 2 года рынок находится в боковом тренде, и сейчас стало практически невозможно определить возможности с низким уровнем риска.

Движения настолько случайны и беспорядочны, что нет четкой схемы, которой можно было бы следовать.

Цены просто колеблются вверх и вниз, туда и обратно по старой земле.

Скользящие средние плоские и сходятся. Линии тренда больше не являются надежными.

Вот примечание об уровнях, если вы хотите скальпировать публикацию данных по инфляции:

• Сопротивление на уровне 2473/75
• Максимум прошлой недели 2477/78.
• Рекордный максимум июля 2483/84.
• Ниже 2458 сегодня может быть нацелена на 2452/50.
• Поддержка по телефону 2438/33.

Серебро

Серебро () имеет тенденцию к снижению, чтобы повторно протестировать июльские максимумы, не сумев удержаться выше пиков 2021 и 2022 годов; потерял около 20% своей стоимости с мая, так что на самом деле это не такой уж бычий тренд.

Однако за последнюю неделю серебро подскочило и сейчас тестирует 4-недельную линию нисходящего тренда около 23,6% Фибоначчи на уровне 2770/90.

Для коротких позиций необходим стоп выше 2805.

Прорыв выше должен стать сигналом на покупку с целью 2840/50. Мы, вероятно, остановимся здесь, но шорты, вероятно, слишком рискованны.

Если мы продолжим движение выше, следующей целью будет 2900/2910.

Если вы попытаетесь открыть короткую позицию на уровне сопротивления 2770/90, ищите 2730/20 в качестве первой цели и, возможно, до минимума августа 2670/60.

Сентябрьское будущее нефти WTI

Минимум и максимум последней сессии для сентябрьского контракта: 7816 – 8015.
(Чтобы сравнить спред с контрактом, которым вы торгуете).

Это еще один рынок, попавший в долгосрочный боковой канал, возраст которого составляет около 2 лет. Мы восстановили все потери середины июля и находимся точно в середине этого двухлетнего диапазона.

Конечно, особенно сложно определить возможности в середине диапазона, особенно когда скользящие средние выравниваются и сходятся в течение 6 месяцев.

Я предполагаю, что если мы удержимся выше 7890/7850 (а вчера мы опустились до этой области), мы сможем продолжить движение выше к 8300.

Однако прорыв ниже 7800 (вчера мы удерживались чуть выше этого уровня) рискует опуститься до 7660/20.

В течение последних 11 месяцев нефть марки WTI консолидировалась в виде сужающегося треугольника по мере уменьшения месячных диапазонов.

Сопротивление 11-месячной линии тренда на уровне 8250/8300 может быть протестировано сейчас.