У нас назревает серьезная ситуация в банковском секторе, и это заставляет рынок нервничать. Недавний крах Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank вызвал шок в финансовом мире, вызвав слухи о возможном банковском кризисе. Большой вопрос, который волнует всех, заключается в том, отложит ли Федеральная резервная система США дальнейшее повышение процентных ставок в свете этих событий.

Опасения небезосновательны. Стоимость акций Credit Suisse резко упала в среду, подпитывая слухи о том, что в банковской отрасли могут быть более серьезные проблемы. Это только добавило беспокойства на фондовом рынке на этой неделе.

Теперь, мы видели некоторые взлеты и падения в отчетах об инфляции, но были многообещающие признаки роста с сильными показателями занятости в январе и высокими темпами инфляции. Первоначально ястребиные показания Пауэлла на прошлой неделе заставили рынок предсказать повышение процентной ставки на полпункта, но с тех пор эта вероятность уменьшилась.

И на то есть веская причина — ФРС здесь идет по натянутому канату. Они не хотят рисковать повышением ставок и усугублением последствий банкротства банков, которые только усугубят и без того неопределенное состояние банковской системы и ослабят экономику.
Так, где это оставляет нас? Что ж, мы сохраняем оптимизм в отношении золота и серебра.

торгуется на уровне, близком к своему шестинедельному максимуму, из-за растущего спроса на активы-убежища. Этот спрос был вызван крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank (NASDAQ:) в США и новыми проблемами в Credit Suisse, швейцарском банке.

Эти рыночные потрясения привели к предположениям о возможном глобальном банковском кризисе и экономической нестабильности, что побудило инвесторов рассмотреть менее агрессивный подход к ужесточению политики крупными центральными банками для предотвращения серьезной рецессии. Цена на золото особенно чувствительна к изменениям процентных ставок, так как более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки хранения нерентабельных слитков.

Тем не менее, золото остается лучшим выбором, поскольку мы сохраняем бычью позицию в отношении желтого металла. Наш анализ дневного графика указывает на многообещающий рост, когда золото прорывается выше как 50-дневной простой скользящей средней (SMA), так и 20-дневного эквивалента. Такое развитие событий сигнализирует о нейтральном рынке, который вскоре может стать бычьим с потенциалом формирования Золотого Креста в ближайшие дни.

В то время как некоторое незначительное сопротивление существует на уровне восстановления Фибоначчи 14,6% на уровне 1909 долларов, подтвержденный прорыв выше этой цены может катапультировать золото к февральскому пику на уровне 1959,74 доллара. Тем не менее, рекомендуется проявлять осторожность, поскольку падение ниже 1804 долларов может изменить настроение рынка обратно к более медвежьему прогнозу.

Для долгосрочных инвесторов, желающих купить на падении, есть сильный уровень технической поддержки около 1814 долларов. Рынок также продемонстрировал значительный объем покупок в размере около 1885 долларов США, что заметно увеличилось по сравнению с последним 90-дневным периодом. Участники рынка могут рассмотреть возможность входа в ключевой диапазон от 1826 до 1858 долларов.

Серебро подскочило до месячного максимума на фоне глобального банковского кризиса

Цена за унцию достигла месячного максимума в $22,2, поднявшись на фоне роста цен на другие драгоценные металлы, поскольку инвесторы обратились к слитковым активам на фоне опасений по поводу финансовой стабильности банков по всему миру. Национальный банк Саудовской Аравии решил приостановить дальнейшие инвестиции в Credit Suisse, несмотря на предупреждение банка о материальной слабости и растущие опасения нестабильности в европейской финансовой системе.

Продолжающийся банковский кризис повлиял на денежные рынки. Федеральная резервная система сталкивается с равными шансами повысить ставку по своим фондам на скромное повышение ставки на 25 базисных пунктов или оставить ее неизменной на предстоящем заседании центрального банка. Между тем, цены производителей в Соединенных Штатах снизились больше, чем ожидалось, что дает надежду на то, что инфляционное давление в экономике США может ослабнуть.

Цены на серебро подтвердили прорыв выше 20-дневной SMA, но 50-дневная линия все еще остается выше. Другой ключевой точкой непосредственного сопротивления является уровень восстановления Фибоначчи 38,2% на уровне 21,92 доллара. Подтверждение прорыва выше этих двух точек может предложить все более бычью траекторию в ближайшей перспективе.

Серебро торговалось в диапазоне от 16,38 до 24,45 долларов в течение 52 недель, в настоящее время переходя из рук в руки за 20 долларов. Хотя цена на металл близка к зоне перепроданности, мы советуем сохранять осторожность, поскольку на уровне $22 может возникнуть значительное сопротивление, которое может ограничить потенциал роста в краткосрочной перспективе.

За последний 90-дневный период наблюдался значительный объем продаж около 21 доллара, при этом объем «продажи» увеличился за последние три месяца. Несмотря на это, отскок может быть неизбежен, предоставляя возможность «купить» падение. Участникам рынка может быть интересно войти в ключевой диапазон $18,91-$20.

Технический анализ серебра