Делиться:

• Цена на золото растет, поскольку Израиль готовится атаковать группировку ХАМАС.
• Председатель ФРС Пауэлл поддержал нейтральные процентные ставки на фоне роста доходности облигаций США.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила выше 4,9% на фоне неустойчивого дефицита бюджета Конгресса.

Цена на золото (XAU/USD) резко выросла, поскольку напряженность на Ближнем Востоке продолжала обостряться, а председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в своем выступлении в четверг поддержал политику стабильных процентных ставок. Спрос на слитки усилился, поскольку израильские войска готовились войти в сектор Газа с целью ликвидировать ХАМАС, палестинскую военную группировку. Между тем, несмотря на обещание президента США Джо Байдена гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа, Иран может вмешаться и напрямую вмешаться в конфликт, который может перерасти в вызывающую опасения региональную войну на Ближнем Востоке.

В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл присоединился к своим товарищам по команде – Филиппу Джефферсону, Остану Гулсби, Майклу Барру и Рафаэлю Бостику – и представил нейтральный прогноз по процентным ставкам в своем выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка. Пауэлл признал, что многолетняя высокая доходность казначейских облигаций США существенно влияет на общие расходы и инвестиции.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото растет на фоне многочисленных попутных ветров

• Цена на золото продолжает расти, только что преодолев сопротивление в 1980 долларов на фоне попутного ветра со стороны Федеральной резервной системы и Ближнего Востока.
• Израильско-палестинский конфликт длится уже 14-й день, и глава обороны Израиля Йоав Галлант готовит свои войска к вводу в Газу с целью ликвидировать армию ХАМАС.
• Президент США Джо Байден призвал оказать срочную гуманитарную помощь мирным жителям Газы. После посещения Израиля Байден «громко и ясно» заявил, что США поддерживают Израиль.
• Спрос на золото в слитках остается оптимистичным из-за сохраняющихся рисков вмешательства Ирана в ближневосточный конфликт, который фактически превратит его в региональную войну.
• Между тем, растущие ожидания в поддержку решения ФРС о неизменной процентной ставке от 1 ноября усилили привлекательность золота.
• Джером Пауэлл, как и ожидалось, поддержал потенциальное снижение процентных ставок, одновременно обсуждая перспективы денежно-кредитной политики в Нью-Йоркском экономическом клубе. Он признал, что рост доходности казначейских облигаций США значительно ужесточил общие финансовые условия.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к 5% на фоне неприемлемого бюджетного дефицита США и роста процентных ставок.
• Джером Пауэлл признал, что экономика США устойчива. Спрос на рабочую силу был оптимистичным, а потребительские расходы оставались высокими, несмотря на значительные усилия по снижению инфляции посредством повышения процентных ставок.
• Говоря о перспективах процентных ставок, Пауэлл сказал, что дальнейшее ужесточение политики будет во многом зависеть от экономических показателей, меняющихся перспектив и геополитической напряженности.
• После комментариев Пауэлла ставки трейдеров на неизменность процентных ставок на ноябрьском заседании значительно выросли, что является бычьим событием для золота. Согласно инструменту CME Fedwatch, трейдеры видят почти 100% вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на уровне 5,25-5,50%. Шансы на еще одно повышение процентной ставки на любом из двух оставшихся заседаний по денежно-кредитной политике в 2023 году упали до 20%.
• Аналитики Wells Fargo заявили, что более высокая доходность и более широкое ужесточение финансовых условий «выполняют работу ФРС», подавляя экономический рост и тем самым помогая охладить инфляцию.
• Президент ФРС Далласа Лори Логан заявила в четверг, что она не уверена в снижении потребительской инфляции до 2%, и подчеркнула необходимость слабости рынка труда для достижения ценовой стабильности.
• Лори Логан отметила, что более высокая доходность облигаций и последние экономические данные дают центральному банку некоторое время, чтобы сохранить процентные ставки без изменений.
• Экономический список США в пятницу невелик: представитель ФРС Харкер должен выступить в 13:00 по Гринвичу, а отчет о ежемесячном бюджете, как ожидается, будет опубликован позже в ходе сессии в США.

Технический анализ: цена золота приближается к $1980

Цена на золото имеет потенциал роста почти до $1980,00 на фоне многочисленных попутных ветров. Драгоценный металл находится на трехдневной победной полосе и, как ожидается, вернет пятимесячный максимум в районе $1987,00. Окончательное сопротивление для цены на золото наблюдается на уровне $2000,00. 20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) поднялись выше 200-дневной EMA, что указывает на усиление тенденции к росту. Индекс относительной силы (RSI) (14) поднимается выше 60,00, что гарантирует дальнейший потенциал роста цены золота на фоне отсутствия сигналов дивергенции и перекупленности.