• Золото только что пробило отметку в 3150 долларов, но как долго может продлиться ралли?
• В то время как рынки готовятся к следующему тарифному повороту Трампа, спрос на убежища пока никуда не денется.
• Тем не менее, даже золоту может понадобиться передышка, если «День освобождения» принесет больше дыма, чем огня.
• Ищете более действенные торговые идеи для навигации в условиях текущей волатильности рынка? Подпишитесь здесь, чтобы получить доступ к победителям ProPicks AI.

начал новый квартал, достигнув новых рекордных максимумов после массивного первого квартала, в течение которого он вырос на 19% и преодолел множество вех, в том числе преодолев отметку в 3000 долларов. Сегодня мы наблюдаем небольшой отскок фондовых индексов в Европе после позднего возвращения на Уолл-стрит накануне. Тем не менее, еще неизвестно, вернется ли риск в значительной степени перед долгожданным взаимным тарифным планом Трампа, который должен быть объявлен в среду во время мероприятия в Розовом саду Белого дома.

Масштабы его тарифов остаются неопределенными, а неопределенность в отношении того, займет ли президент США более мягкую или более агрессивную позицию, заставляет инвесторов не решаться занимать рискованные позиции по акциям. Вся эта неопределенность помогала удерживать цены на золото, пробивая уровень за уровнем, чтобы вырваться на новые неизведанные территории с минимальными откатами. Я не могу представить, что золото значительно снизится в преддверии объявления о тарифах в среду. Но позже на этой неделе у золота есть шанс, по крайней мере, сделать паузу, чтобы сделать передышку, особенно если Трамп выберет более мягкую позицию по тарифам. Вы можете себе представить, что большая часть плохих новостей о тарифах теперь также учтена в ценах.

Рыночные колебания в преддверии «Дня освобождения»

В последние дни последняя эскалация тарифов Трампа вызвала волну на мировых рынках. Американские акции продолжили снижение на прошлой неделе, потеряв еще 2% в пятницу после объявления о новых тарифах на импортные автомобили. В понедельник рынки еще больше упали, прежде чем разворот в конце дня привел к тому, что основные индексы сократили большую часть этих потерь. Сегодня утром фьючерсы на США были стабильны. Трейдеры теперь зациклены на следующем шаге Трампа: радикальном расширении сборов, которое должно быть обнародовано 2 апреля, что сам президент назвал «Днем освобождения». Предпосылка? Повышение барьеров для импорта предположительно будет способствовать росту внутреннего производства и созданию рабочих мест. Что на самом деле? Многие опасаются, что этот шаг может подстегнуть инфляцию и одновременно замедлить рост, что является опасным коктейлем для и без того хрупкого рынка.

Может ли золото продолжить рост?

Что ж, на данный момент золото продолжает находить поддержку на фоне потоков убежища, поскольку акции остаются волатильными из-за опасений торговой войны. Но насколько еще может вырасти золото, прежде чем произойдет неизбежная коррекция? Ну, я думаю, что многие люди планировали 3 тысячи долларов + в качестве своей цели. Очевидно, что сейчас мы находимся значительно выше уровня $3 тыс. на уровне почти $3150 после 4-дневного ралли.

Таким образом, на этих уровнях следует ожидать некоторой фиксации прибыли, но это само по себе не вызовет существенного падения цен.

А если цены на акции продолжат падать – сохранит ли это потоки убежища для золота? Я думаю, что в какой-то степени да. Но если темпы продажи акций резко возрастут, то люди могут быть вынуждены ликвидировать свои прибыльные длинные позиции по золоту, чтобы высвободить маржу. Можем ли мы увидеть что-то подобное?

С фундаментальной точки зрения, существует несколько потенциальных препятствий, которые могут подорвать золото, но ни один из них пока не реализовался. Например, если геополитическая напряженность ослабнет — вспомните обещания Трампа разрешить конфликты на Украине и в Газе — то можно предположить, что спрос на золото может снизиться. Судя по последним событиям, к сожалению, в ближайшей перспективе это маловероятно.

Кроме того, высокие цены могут мотивировать майнеров наращивать предложение, хотя это еще одно важное предположение, поскольку корректировка предложения не всегда легко достижима и может занять время. Между тем, повышенные цены также могут умерить аппетит центральных банков к дальнейшим закупкам.

Технический анализ: золотые быки все еще контролируют ситуацию

Тот факт, что золото технически перекуплено на нескольких таймфреймах, включая долгосрочные графики, пока не является достаточным для замедления ралли. Это говорит о том, что ни один запаздывающий индикатор не является надежным, и самое главное — это сама цена. Золото продолжает достигать более высоких максимумов и более высоких минимумов. Это самое главное. До тех пор, пока он не перестанет делать эти более высокие максимумы и более высокие минимумы, нет смысла пытаться выбрать вершину. Таким образом, золото остается в режиме «покупай на падении», и нужно просто концентрироваться на уровнях поддержки, где можно извлечь выгоду из этих провалов.

Имея это в виду, вот несколько уровней поддержки Чтобы следить за потенциальными торговыми возможностями:

• $3,127: Вчерашний максимум и первая линия обороны для быков
• $3,086: Максимум пятницы, а также прошлой недели
• $3,032-$3,057 : Последняя область сопротивления перед недавним прорывом, что делает ее ключевой зоной поддержки для покупателей на спаде
• 3 000 долларов: Это психологически значимый уровень, и тот факт, что мы держимся выше него, подтверждает бычий контроль. Потенциальный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать длинные ликвидации, пока цены потенциально не достигнут…
• $2,930-$2,956: Эта зона, бывшая зона прорыва, также выравнивает линию тренда, что делает ее следующей крупной областью поддержки, за которой стоит следить.

С другой стороны, нет очевидных уровней сопротивления, за которыми можно было бы следить, поскольку цены торгуются на рекордных уровнях. Важны только круглые ручки, такие как $3200 и т.д.

***

В этой изменчивой среде крайне важно иметь правильные инструменты. ИнвестингПро предоставляет вам доступ к Аналитика на основе ИИ а также профессиональные инструменты анализа, которые помогут вам ориентироваться в рыночных колебаниях, выявлять возможности и уверенно управлять рисками.

Вот некоторые из ключевых особенностей, которые могут помочь инвесторам:

• Искусственный интеллект ProPicks: Выбранные ИИ победители акций с проверенным послужным списком.
• Справедливая стоимость InvestingPro: Мгновенно узнавайте, является ли акция недооцененной или переоцененной.
• Продвинутый скринер запасов: Ищите лучшие акции на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
• Лучшие идеи: Посмотрите, какие акции покупают инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Бьюрри и Джордж Сорос.

Не упустите свой шанс — подпишитесь сейчас и выведите свое инвестирование на новый уровень уже сегодня.

Отказ: Эта статья написана только в ознакомительных целях; Он не является призывом, предложением, советом, советом или рекомендацией инвестировать как таковой, он не предназначен для стимулирования покупки активов каким-либо образом. Я хотел бы напомнить вам, что любой вид актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи на City Index