Делиться:

• Цена на золото продолжает свой недавний восходящий тренд и в пятницу достигла почти трехмесячного максимума.
• Геополитические риски продолжают стимулировать потоки убежищ и поддерживают этот шаг.
• Повышенная доходность облигаций США и более сильный доллар могут ограничить рост на фоне перекупленного RSI.

Цена на золото (XAU/USD) достигла трехмесячного максимума, около $1985 в пятницу, и по-прежнему хорошо поддерживается глобальным бегством в безопасное место, подкрепленным опасениями по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Помимо этого, растущее признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки неизменными второй раз подряд в ноябре, рассматривается как еще один фактор, который подталкивает недоходный желтый металл вверх четвертый день подряд. Это также знаменует собой пятый день положительного движения за предыдущие пять дней и дополнительно поддерживается снижением доходности казначейских облигаций США.

Фактически, доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США откатилась от нового 16-летнего пика, достигнутого в четверг, хотя и остается близкой к порогу в 5%. Это, наряду с перекупленностью индекса относительной силы (RSI) на часовых графиках, требует некоторой осторожности для бычьих трейдеров и позиции для дальнейшего повышения курса товара, выраженного в долларах США. Тем не менее, металл, похоже, готов показать сильный рост вторую неделю подряд, поскольку трейдеры теперь с нетерпением ждут комментариев влиятельных членов FOMC о краткосрочных возможностях в последний день недели.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото растет четвертый день подряд

• Опасения, что война между Израилем и Хамасом может распространиться на другие страны Ближнего Востока и повлиять на мировую экономику, продолжают способствовать росту цены на золото-убежище.
• В четверг Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и, похоже, приближается к полномасштабному вторжению в приморский анклав, которым управляет ХАМАС.
• Израильские военные сосредоточили войска и технику возле границы с сектором Газа, а израильские ракеты также поразили цели в Ливане и Сирии.
• Эскалация конфликта напрямую затронула Египет: Израиль неоднократно бомбил пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа.
• Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что дополнительное повышение процентных ставок может быть оправдано ввиду экономической устойчивости и напряженности на рынке труда.
• Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового 16-летнего максимума в четверг и помогает доллару США привлечь покупки на падении в пятницу.
• Повышенная доходность облигаций США, скромная сила доллара США, а также условия перекупленности на часовых графиках могут сдерживать дальнейший рост пары XAU/USD.

Технический анализ: Цена на золото продолжает устойчивый рост и теперь приближается к отметке в 2000 долларов.

С технической точки зрения, прорыв на этой неделе выше 200-дневной SMA и последующий выход за пределы зоны предложения $1947-1948 благоприятствуют бычьим трейдерам. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на часовых графиках указывает на состояние перекупленности и делает разумным дождаться некоторой краткосрочной консолидации перед следующим этапом роста. Тем не менее, цена золота, похоже, готова превысить июльский максимум в районе $1987 и стремиться преодолеть психологическую отметку в $2000 впервые с мая.

С другой стороны, любое значимое коррекционное снижение теперь, похоже, находит достойную поддержку и привлекает новых покупателей вблизи точки сопротивления $1947-1948. Это должно помочь ограничить падение вблизи 200-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к зоне в 1930 долларов. Убедительный прорыв ниже, однако, может спровоцировать технические продажи и привести цену золота к недельному минимуму, в районе $1908, на пути к круглой цифре в $1900. Последнее совпадает с поддержкой 50-дневной SMA и должно служить сильной основой для XAU/USD.