Делиться:

• Цена на золото встретилась с новым предложением в понедельник и зафиксировала двухдневную выигрышную серию.
• Снижение ставок на то, что ФРС снизит ставки в марте, станет препятствием для пары XAU/USD.
• Снижение доходности облигаций США, ослабление доллара США и геополитические риски могут ограничить более глубокие потери.

Цена на золото (XAU/USD) снова оказывается под давлением продаж в первый день новой недели и останавливает двухдневное восстановление вблизи психологической отметки в 2000 долларов, то есть выше месячного минимума, достигнутого в прошлую среду. Оптимистичные макроэкономические данные по США, опубликованные на прошлой неделе, указывают на то, что экономика по-прежнему устойчива, и дают Федеральной резервной системе (ФРС) запас возможностей для более длительного сохранения процентных ставок на высоком уровне. Вдобавок к этому, ястребиные комментарии нескольких представителей ФРС вынудили инвесторов продолжать снижать свои ожидания более агрессивного смягчения политики в 2024 году, что, в свою очередь, подрывает недоходный желтый металл.

Помимо этого, в целом позитивный тон на фондовых рынках дополнительно способствует предложенному тону вокруг цены на золото в первой половине европейской сессии. Тем не менее, дальнейшая эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, наряду с постоянными опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае, может оказать некоторую поддержку валюте-убежищу XAU/USD. Более того, умеренное снижение доходности казначейских облигаций США удерживает быков по доллару США (USD) в обороне, что может удержать медвежьих трейдеров от агрессивных ставок на XAU/USD и помочь ограничить более глубокие потери.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото снижается, поскольку трейдеры снижают ставки на мартовское снижение ставок ФРС

• Снижение ставок на досрочное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, а также в целом позитивный тон риска вызывают новые продажи вокруг цены золота в первый день новой недели.
• Более хорошие, чем ожидалось, макроданные по США, опубликованные на прошлой неделе, а также недавние комментарии представителей ФРС вынуждают инвесторов еще больше снижать свои ставки в отношении скорейшего снижения процентной ставки.
• Предварительный опрос Мичиганского университета показал, что индекс потребительских настроений в США вырос с 69,7 в декабре до 78,8 в этом месяце, что является самым высоким уровнем с июля 2021 года.
• По данным Fed Watch Tool группы CME, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС на мартовском заседании по политике менее 50% по сравнению с более чем 70% на прошлой неделе.
• Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил в пятницу, что центральному банку необходимо иметь больше данных по инфляции, прежде чем можно будет принять какое-либо решение о снижении процентных ставок.
• Кроме того, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что еще предстоит много работы по борьбе с инфляцией, и преждевременно думать, что снижение ставок не за горами.
• В воскресенье США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов. Это седьмой раунд ударов с тех пор, как поддерживаемая Ираном повстанческая группировка начала наносить удары по торговым судам в Красном море.
• С 17 октября произошло по меньшей мере 140 нападений на базы США и семь на прошлой неделе, включая мощные военные удары по базе Айн аль-Асад в Ираке, в результате которых были ранены американские и иракские солдаты.
• Иран пообещал отомстить за удар, в результате которого вчера погибли пять высокопоставленных военных чиновников в Дамаске, и возложил вину за это нападение на Израиль, который не подтвердил и не опроверг свою причастность.
• В воскресенье израильские силы и боевики ХАМАС столкнулись в нескольких местах, а израильские самолеты возобновили массированные бомбардировки Хан-Юниса на юге сектора Газа.
• Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, исключил решение конфликта на основе двух государств и заявил, что Израиль должен сохранить контроль безопасности над всей территорией к западу от Иордании.
• Народный банк Китая (НБК) ранее в этот понедельник принял решение оставить однолетнюю и пятилетнюю основную ставку по кредитам (LPR) без изменений на уровне 3,45% и 4,20% соответственно.

Технический анализ: Цена на золото флиртует с поддержкой в ​​$2020 и, похоже, уязвима к дальнейшему снижению

С технической точки зрения, некоторое прохождение ниже поддержки в 2020 долларов приведет к психологической отметке в 2000 долларов, или к месячному минимуму, достигнутому на прошлой неделе. Последнее должно выступать в качестве ключевой опорной точки, которая в случае решительного прорыва может сделать цену золота уязвимой. Последующее падение может привести к дальнейшему движению пары XAU/USD к промежуточной поддержке в размере 1988 долларов США на пути к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе 1972 долларов США, и 200-дневной SMA в районе 1964-1963 долларов США. .

С другой стороны, максимум пятничного колебания, около зоны предложения в $2040-2042, может продолжать действовать как непосредственный сильный барьер. Устойчивое усиление может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять XAU/USD к области 2077 долларов. Восходящая траектория может продлиться дальше и позволить быкам вернуть себе круглую отметку в 2100 долларов.